1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.07%) больше среднего по сектору (2.42%).
Доходность акции за последний год (19.58%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=46.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
Цена (3946.8 ₹) выше справедливой оценки (1080.58 ₹)
Текущий уровень задолженности 5.36% увеличился за 5 лет c 0.0508%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 16:54 Accenture to Face Intensifying Competition From Indian Companies
![Accenture to Face Intensifying Competition From Indian Companies](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TUnxQpnkuZwF9rbXOjKYRg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/0efd7b104714ccfebdd21ee779a8638c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/accenture-face-inte...
источник:
16 Июнь 16:39 Asda to outsource staff to Indian company
![Asda to outsource staff to Indian company](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/83jSX9xKra7t3v9C_fG99g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_telegraph_258/1ff38e1e8e58f5e86a164b95b625a691.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/asda-outsource-staf...
источник:
16 Июнь 16:27 How to invest in the Indian stock market
![How to invest in the Indian stock market](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VYgKjhlgqX4j5XBYQ2sO3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/84103420-2894-11ef-9ef5-595173fccbe5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/how-invest-indian-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tata Consultancy Services Limited | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 4.2% | -5.5% | 1.7% |
90 дней | 1.6% | -100% | -5.6% |
1 год | 19.6% | -100% | 14.7% |
TCS_BO vs Сектор: Tata Consultancy Services Limited превзошел сектор "Communication Services" на 119.58% за последний год.
TCS_BO vs Рынок: Tata Consultancy Services Limited превзошел рынок на 4.9% за последний год.
Стабильная цена: TCS_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TCS_BO с недельной волатильностью в 0.3766% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3946.8 ₹) выше справедливой (1080.58 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3946.8 ₹) выше справедливой на 72.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.83) ниже чем у сектора в целом (135.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.83) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.97) ниже чем у сектора в целом (104.09).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.97) выше чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.2) ниже чем у сектора в целом (104.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.2) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.38) ниже чем у сектора в целом (113.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.38) выше чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (46.94%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (46.94%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (29.56%) выже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (29.56%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.07% выше средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (98.1%) находятся на не комфортном уровне.