Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.45%) больше среднего по сектору (0.8886%).
Минусы
Цена (1262.2 ₹) выше справедливой оценки (515.1 ₹)- Доходность акции за последний год (11.64%) ниже чем средняя по сектору (69.49%).
- Текущий уровень задолженности 5.94% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 18:46 S&P 500 Hangs Near Record High
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/23337186-f639-35a9-86b...
источник:
23 Июнь 18:04 S&P 500, Nasdaq Slip Further From Records
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/27144113-b661-346d-afd...
источник:
16 Июнь 17:18 3 Best Stocks to Buy to Invest in India in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-best-stocks-buy-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Tech Mahindra Limited | High Tech | Индекс | |
| 7 дней | -9.4% | -0.8% | 1.7% |
| 90 дней | 0.9% | -1.5% | -5.6% |
| 1 год | 11.6% | 69.5% | 14.7% |
TECHM_BO vs Сектор: Tech Mahindra Limited значительно отстал от сектора "High Tech" на -57.85% за последний год.
TECHM_BO vs Рынок: Tech Mahindra Limited незначительно отстал от рынка на -3.04% за последний год.
Стабильная цена: TECHM_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TECHM_BO с недельной волатильностью в 0.2239% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1262.2 ₹) выше справедливой (515.1 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1262.2 ₹) выше справедливой на 59.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.07) ниже чем у сектора в целом (33.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.07) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.47) ниже чем у сектора в целом (12.69).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.47) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8199) ниже чем у сектора в целом (5.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8199) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.83) выше чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.83) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-24.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.63%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.63%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.62%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.62%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.45% выше средней по сектору '0.8886%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88.24%) находятся на комфортном уровне.
