1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (57.41%) выше чем средняя по сектору (17.27%).
Минусы
- Цена (161.2 ₹) выше справедливой оценки (4.09 ₹)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.478%).
- Текущий уровень задолженности 9.48% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.3792%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.6%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 17:42 Adapting to the Evolving Preferences of Indian Travelers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adapting-evolving-p...
источник:
5 Августа 18:15 Dow Jones Plunges 1,000 Points; Nvidia Plummets As Apple Slides On Warren Buffett Cut (Live Coverage)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/721ae3b7-1e6d-35a4-914...
источник:
5 Августа 17:25 Magnificent Seven Tech Stocks Shed More Than $700 Billion in Market Value
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d12b4dd7-8287-3999-be1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Thomas Cook (India) Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -22.1% | -4.2% | 0.8% |
90 дней | -23.7% | 6.6% | 7.5% |
1 год | 57.4% | 17.3% | 24.3% |
THOMASCOOK_BO vs Сектор: Thomas Cook (India) Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 40.14% за последний год.
THOMASCOOK_BO vs Рынок: Thomas Cook (India) Limited превзошел рынок на 33.07% за последний год.
Стабильная цена: THOMASCOOK_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: THOMASCOOK_BO с недельной волатильностью в 1.104% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (161.2 ₹) выше справедливой (4.09 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (161.2 ₹) выше справедливой на 97.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (392.52) выше чем у сектора в целом (42.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (392.52) выше чем у рынка в целом (63.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4804) ниже чем у сектора в целом (3.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4804) ниже чем у рынка в целом (5.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5025) ниже чем у сектора в целом (2.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5025) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-20.96) ниже чем у сектора в целом (12.84).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-20.96) ниже чем у рынка в целом (15.11).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.48%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3792%) ниже чем у сектора в целом (14.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3792%) ниже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1252%) ниже чем у сектора в целом (9.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1252%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.478%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (435.16%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке