BSE: THYROCARE_BO - Thyrocare Technologies Limited

Доходность за полгода: +3.74%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (7.47%) больше среднего по сектору (1.4988%).
  • Доходность акции за последний год (16.14%) выше чем средняя по сектору (15.44%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=12.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.92%)

Минусы

  • Цена (619.25 ₹) выше справедливой оценки (109.23 ₹)
  • Текущий уровень задолженности 3.68% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Divi`s Laboratories Limited

Poly Medicure Limited

Sun Pharmaceutical Industries Limited

Dr. Reddy's Laboratories Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Thyrocare Technologies Limited Healthcare Индекс
7 дней -22.1% -17.7% 0.8%
90 дней -4.6% -0.6% 7.5%
1 год 16.1% 15.4% 24.3%

Положительная оценка THYROCARE_BO vs Сектор: Thyrocare Technologies Limited превзошел сектор "Healthcare" на 0.7003% за последний год.

Отрицательная оценка THYROCARE_BO vs Рынок: Thyrocare Technologies Limited значительно отстал от рынка на -8.2% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: THYROCARE_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: THYROCARE_BO с недельной волатильностью в 0.3104% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 12.18
ROE 12.16%
ROA 10.4%
ROIC 0%
Ebitda margin 24.62%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (619.25 ₹) выше справедливой (109.23 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (619.25 ₹) выше справедливой на 82.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.84) ниже чем у сектора в целом (49.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.84) ниже чем у рынка в целом (63.21).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.2) выше чем у сектора в целом (3.53).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.2) ниже чем у рынка в целом (5.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.27) ниже чем у сектора в целом (6.74).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.27) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.06) выше чем у сектора в целом (4.19).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.06) выше чем у рынка в целом (15.11).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.85%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.85%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.16%) выже чем у сектора в целом (3.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.16%) выже чем у рынка в целом (11.7%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.4%) выже чем у сектора в целом (2.91%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.4%) выже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.68%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 3.68%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 36.15% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.47% выше средней по сектору '1.4988%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (123.04%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Thyrocare Technologies Limited