1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.47%) больше среднего по сектору (1.4988%).
- Доходность акции за последний год (16.14%) выше чем средняя по сектору (15.44%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.92%)
Минусы
- Цена (619.25 ₹) выше справедливой оценки (109.23 ₹)
- Текущий уровень задолженности 3.68% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
5 часов назад A Once-in-a-Decade Opportunity: Buy This Magnificent High-Yield Dividend Stock That's Down 45%
![A Once-in-a-Decade Opportunity: Buy This Magnificent High-Yield Dividend Stock That's Down 45%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yCI6qGZDj3O9z6EvRcX19Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/a15e5dcb33cc4c8af7dba98f723f7f3b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/once-decade-opportu...
источник:
6 часов назад Prediction: 2 Artificial Intelligence (AI) Stocks That Will Join the $3 Trillion Club
![Prediction: 2 Artificial Intelligence (AI) Stocks That Will Join the $3 Trillion Club](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nG0btu1VuKN9.zU2gFc5CQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/2f13800cb73f82ec4ad0c314d13550cc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prediction-2-artifi...
источник:
6 часов назад Prediction: 2 Growth Stocks That Will Be Worth More Than Microsoft in 5 Years
![Prediction: 2 Growth Stocks That Will Be Worth More Than Microsoft in 5 Years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7e1GkKUTRJ61OI6P9yED5g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/05bb6acd7c1e99102338a7daf071370d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prediction-2-growth...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Thyrocare Technologies Limited | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -22.1% | -17.7% | 0.8% |
90 дней | -4.6% | -0.6% | 7.5% |
1 год | 16.1% | 15.4% | 24.3% |
THYROCARE_BO vs Сектор: Thyrocare Technologies Limited превзошел сектор "Healthcare" на 0.7003% за последний год.
THYROCARE_BO vs Рынок: Thyrocare Technologies Limited значительно отстал от рынка на -8.2% за последний год.
Стабильная цена: THYROCARE_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: THYROCARE_BO с недельной волатильностью в 0.3104% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (619.25 ₹) выше справедливой (109.23 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (619.25 ₹) выше справедливой на 82.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.84) ниже чем у сектора в целом (49.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.84) ниже чем у рынка в целом (63.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.2) выше чем у сектора в целом (3.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.2) ниже чем у рынка в целом (5.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.27) ниже чем у сектора в целом (6.74).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.27) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.06) выше чем у сектора в целом (4.19).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.06) выше чем у рынка в целом (15.11).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.85%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.16%) выже чем у сектора в целом (3.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.16%) выже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.4%) выже чем у сектора в целом (2.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.4%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.47% выше средней по сектору '1.4988%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (123.04%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке