1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (61.72%) выше чем средняя по сектору (-7.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=64.15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=47.26%)
Минусы
- Цена (472.95 ₹) выше справедливой оценки (55.9 ₹)
- Дивиденды (1.4056%) меньше среднего по сектору (3.09%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Августа 22:23 Undiscovered Gems In India Featuring Three Promising Small Caps
![Undiscovered Gems In India Featuring Three Promising Small Caps](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YXKT7OmvC2waiLJcD6GGKg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/36ca5b522ba2e0a30acf16e5282f313b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/undiscovered-gems-i...
источник:
20 Августа 22:17 Undiscovered Gems in India to Watch This August 2024
![Undiscovered Gems in India to Watch This August 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Dp7FgFz2wueCstPNZ0qgWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/655650ce21e891f9af51f970d2b455b0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/undiscovered-gems-i...
источник:
20 Августа 21:17 Undiscovered Gems In India Three Small Caps With Promising Potential
![Undiscovered Gems In India Three Small Caps With Promising Potential](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8O6bQBOgOxNgLjUCFzrGLQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/deae7123c305ae121db80b585a5fb9dd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/undiscovered-gems-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tips Industries Limited | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -29.6% | -21.4% | 0.8% |
90 дней | 7.8% | -9.7% | 7.5% |
1 год | 61.7% | -7.3% | 24.3% |
TIPSINDLTD_BO vs Сектор: Tips Industries Limited превзошел сектор "Communication Services" на 69.02% за последний год.
TIPSINDLTD_BO vs Рынок: Tips Industries Limited превзошел рынок на 37.39% за последний год.
Стабильная цена: TIPSINDLTD_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TIPSINDLTD_BO с недельной волатильностью в 1.1869% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (472.95 ₹) выше справедливой (55.9 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (472.95 ₹) выше справедливой на 88.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.75) выше чем у сектора в целом (17.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.75) ниже чем у рынка в целом (63.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.91) выше чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.91) выше чем у рынка в целом (5.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.14) выше чем у сектора в целом (4.35).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.14) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.11).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 516.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (516.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (64.15%) выже чем у сектора в целом (47.26%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (64.15%) выже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (45.08%) выже чем у сектора в целом (-6.9%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (45.08%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4056% ниже средней по сектору '3.09%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4056% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4056% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.39%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке