BSE: TIPSINDLTD_BO - Tips Industries Limited

Доходность за полгода: -2.08%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (61.72%) выше чем средняя по сектору (-7.3%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=64.15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=47.26%)

Минусы

  • Цена (472.95 ₹) выше справедливой оценки (55.9 ₹)
  • Дивиденды (1.4056%) меньше среднего по сектору (3.09%).

Похожие компании

Jagran Prakashan Limited

Saregama India Limited

Tata Consultancy Services Limited

MPS Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Tips Industries Limited Communication Services Индекс
7 дней -29.6% -21.4% 0.8%
90 дней 7.8% -9.7% 7.5%
1 год 61.7% -7.3% 24.3%

Положительная оценка TIPSINDLTD_BO vs Сектор: Tips Industries Limited превзошел сектор "Communication Services" на 69.02% за последний год.

Положительная оценка TIPSINDLTD_BO vs Рынок: Tips Industries Limited превзошел рынок на 37.39% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TIPSINDLTD_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TIPSINDLTD_BO с недельной волатильностью в 1.1869% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.75
P/S: 10.14
Больше данных по TIPSINDLTD_BO

3.2. Выручка

EPS 5.96
ROE 64.15%
ROA 45.08%
ROIC 0%
Ebitda margin 57.43%
Больше данных по TIPSINDLTD_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (472.95 ₹) выше справедливой (55.9 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (472.95 ₹) выше справедливой на 88.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.75) выше чем у сектора в целом (17.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.75) ниже чем у рынка в целом (63.21).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.91) выше чем у сектора в целом (5.21).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.91) выше чем у рынка в целом (5.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.14) выше чем у сектора в целом (4.35).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.14) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.11).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 516.98%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (516.98%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (64.15%) выже чем у сектора в целом (47.26%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (64.15%) выже чем у рынка в целом (11.7%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (45.08%) выже чем у сектора в целом (-6.9%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (45.08%) выже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4056% ниже средней по сектору '3.09%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4056% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4056% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.39%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Tips Industries Limited

Перейти на форум акций "Tips Industries Limited" ⇨