Financial Markets by TradingView

BSE: TITAN_BO - Titan Company Limited

Доходность за полгода: -10.47%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=30.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3291.1 ₹) выше справедливой оценки (342.59 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.246%) меньше среднего по сектору (2.4%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (7.95%) ниже чем средняя по сектору (15.54%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 34.66% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Titan Company Limited Consumer Discretionary Индекс
7 дней -4.5% -2.5% 1.6%
90 дней -13.5% -1.2% -5.7%
1 год 8% 15.5% 14.6%

Отрицательная оценка TITAN_BO vs Сектор: Titan Company Limited значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -7.59% за последний год.

Отрицательная оценка TITAN_BO vs Рынок: Titan Company Limited значительно отстал от рынка на -6.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TITAN_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TITAN_BO с недельной волатильностью в 0.153% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 68.88
P/S: 5.52
Больше данных по TITAN_BO

3.2. Выручка

EPS 36.52
ROE 30.73%
ROA 13.48%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.79%
Больше данных по TITAN_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (3291.1 ₹) выше справедливой (342.59 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3291.1 ₹) выше справедливой на 89.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (68.88) выше чем у сектора в целом (41.35).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (68.88) выше чем у рынка в целом (63.27).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (18.89) выше чем у сектора в целом (5.21).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (18.89) выше чем у рынка в целом (5.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.52) выше чем у сектора в целом (3.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.52) ниже чем у рынка в целом (12.64).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (44.55) выше чем у сектора в целом (20.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (44.55) выше чем у рынка в целом (15.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.3%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.3%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.73%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.73%) выже чем у рынка в целом (11.69%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.48%) выже чем у сектора в целом (9.96%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.48%) выже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.66%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 34.66%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 288.22%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.246% ниже средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.246% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.246% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.49%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Titan Company Limited

Перейти на форум акций "Titan Company Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме