Financial Markets by TradingView

BSE: ULTRACEMCO_BO - UltraTech Cement Limited

Доходность за полгода: -9.6%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9494.95 ₹) выше справедливой оценки (1647.94 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9177%) меньше среднего по сектору (5.14%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (14.5%) ниже чем средняя по сектору (20.58%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 12.1% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

UltraTech Cement Limited Materials Индекс
7 дней -12.9% -1% 1.7%
90 дней -2.6% 2.7% -5.6%
1 год 14.5% 20.6% 14.7%

Отрицательная оценка ULTRACEMCO_BO vs Сектор: UltraTech Cement Limited значительно отстал от сектора "Materials" на -6.09% за последний год.

Нейтральная оценка ULTRACEMCO_BO vs Рынок: UltraTech Cement Limited незначительно отстал от рынка на -0.1912% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ULTRACEMCO_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ULTRACEMCO_BO с недельной волатильностью в 0.2788% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 43.38
P/S: 3.47
Больше данных по ULTRACEMCO_BO

3.2. Выручка

EPS 175.67
ROE 9.67%
ROA 5.78%
ROIC 0%
Ebitda margin 17.59%
Больше данных по ULTRACEMCO_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (9494.95 ₹) выше справедливой (1647.94 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9494.95 ₹) выше справедливой на 82.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.38) выше чем у сектора в целом (17.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.38) ниже чем у рынка в целом (63.27).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.04) выше чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.04) ниже чем у рынка в целом (5.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.47) выше чем у сектора в целом (1.9249).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.47) ниже чем у рынка в целом (12.64).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.6) выше чем у сектора в целом (9.72).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.6) выше чем у рынка в целом (15.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.59%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.59%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.67%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.67%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.78%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.78%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 12.1%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 218.36%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9177% ниже средней по сектору '5.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9177% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9177% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.55%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям UltraTech Cement Limited

Перейти на форум акций "UltraTech Cement Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме