Financial Markets by TradingView

BSE: UNITDSPR_BO - United Spirits Limited

Доходность за полгода: +7.68%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (30.79%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.55%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1189.35 ₹) выше справедливой оценки (146.53 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.3798%) меньше среднего по сектору (2.31%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

United Spirits Limited Индекс
7 дней -9.1% -87.4% 1.6%
90 дней 6.5% -100% -5.7%
1 год 30.8% -100% 14.6%

Положительная оценка UNITDSPR_BO vs Сектор: United Spirits Limited превзошел сектор "" на 130.79% за последний год.

Положительная оценка UNITDSPR_BO vs Рынок: United Spirits Limited превзошел рынок на 16.15% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UNITDSPR_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UNITDSPR_BO с недельной волатильностью в 0.5921% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 47.97
P/S: 1.9596
Больше данных по UNITDSPR_BO

3.2. Выручка

EPS 15.62
ROE 20.75%
ROA 12.17%
ROIC 0%
Ebitda margin 5.99%
Больше данных по UNITDSPR_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1189.35 ₹) выше справедливой (146.53 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1189.35 ₹) выше справедливой на 87.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.97) ниже чем у сектора в целом (54.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.97) ниже чем у рынка в целом (63.27).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.09) ниже чем у сектора в целом (15.93).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.09) выше чем у рынка в целом (5.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9596) ниже чем у сектора в целом (19.68).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9596) ниже чем у рынка в целом (12.64).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (43.06) выше чем у сектора в целом (21.82).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (43.06) выше чем у рынка в целом (15.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.45%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.45%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.75%) выже чем у сектора в целом (14.24%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.75%) выже чем у рынка в целом (11.69%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.17%) выже чем у сектора в целом (6.48%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.17%) выже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 8.55% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3798% ниже средней по сектору '2.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3798% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3798% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям United Spirits Limited

Перейти на форум акций "United Spirits Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме