1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (53.3%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (26.26 ₹) выше справедливой оценки (0.0891 ₹)
Дивиденды (0.2684%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 19.39% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.7982%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 10:00 AI Tokens Failed To Rally After Apple Intelligence Announcement, Elon Musk Threatens Apple Device Ban
![AI Tokens Failed To Rally After Apple Intelligence Announcement, Elon Musk Threatens Apple Device Ban](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oG1D8aeOLgM9D5k0GW0aUg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/coinmarketcap_783/e366dcb4743f24cdab188f88383563e8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ai-tokens-failed-ra...
источник:
11 Июнь 08:44 Sam Altman’s OpenAI Dilemma: Profit vs. ‘Benefit of Humanity’
![Sam Altman’s OpenAI Dilemma: Profit vs. ‘Benefit of Humanity’](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9ZzkTad1Gt5fzh0Sv70sIQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wall_street_journal_733/13bc82ecd7a946f17266029c9271a51b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/sam-altman-openai-...
источник:
11 Июнь 08:34 European Futures Rise Ahead of Key US Indicators: Markets Wrap
![European Futures Rise Ahead of Key US Indicators: Markets Wrap](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xS3Ln4JpwXuUMDEdnPauNA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/ed9853cb4bb6c4666d0432f1f7afcca9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/asian-stocks-look-m...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vakrangee Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | 10.3% | -46.6% | 1.6% |
90 дней | 28.7% | -100% | -5.7% |
1 год | 53.3% | -100% | 14.6% |
VAKRANGEE_BO vs Сектор: Vakrangee Limited превзошел сектор "Technology" на 153.29% за последний год.
VAKRANGEE_BO vs Рынок: Vakrangee Limited превзошел рынок на 38.65% за последний год.
Стабильная цена: VAKRANGEE_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VAKRANGEE_BO с недельной волатильностью в 1.025% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (26.26 ₹) выше справедливой (0.0891 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.26 ₹) выше справедливой на 99.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1683.96) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1683.96) выше чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.66) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.66) выше чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.58) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.58) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (86.84) выше чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (86.84) выше чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.21%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.7982%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.7982%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3182%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3182%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2684% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2684% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2684% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (527.22%) находятся на не комфортном уровне.