1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-27.11%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (406.55 ₹) выше справедливой оценки (304.41 ₹)
Дивиденды (0.2033%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 22.11% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 04:49 Asian Stocks Cautious Before Key US Indicators: Markets Wrap
![Asian Stocks Cautious Before Key US Indicators: Markets Wrap](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ham5WbShgsvulAsMpykOhg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/77eed717120c6c6fb1b2118e7685b6a3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/asian-stocks-look-m...
источник:
11 Июнь 04:27 Apple’s big AI announcements were all about AI ‘for the rest of us’ — Google, Meta, Amazon and, yes, OpenAI should take note
![Apple’s big AI announcements were all about AI ‘for the rest of us’ — Google, Meta, Amazon and, yes, OpenAI should take note](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Z3xceDU03.mY..mWQMdC5A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/fortune_175/14e88d0150eec1e99cd6c5fa4cf68ecb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-big-ai-announ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Valiant Organics Limited | Индекс | ||
7 дней | -0.7% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | -0.7% | -100% | -5.7% |
1 год | -27.1% | -100% | 14.6% |
VALIANTORG_BO vs Сектор: Valiant Organics Limited превзошел сектор "" на 72.89% за последний год.
VALIANTORG_BO vs Рынок: Valiant Organics Limited значительно отстал от рынка на -41.75% за последний год.
Стабильная цена: VALIANTORG_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VALIANTORG_BO с недельной волатильностью в -0.5213% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (406.55 ₹) выше справедливой (304.41 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (406.55 ₹) выше справедливой на 25.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.19) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.19) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.57) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.57) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1047) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1047) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.05) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.05) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.75%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.53%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.53%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.27%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.27%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2033% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2033% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2033% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.87%) находятся на не комфортном уровне.