1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (31.76%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (47.65%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=20.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (413.95 ₹) выше справедливой оценки (267.45 ₹)
Текущий уровень задолженности 33.93% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 22:57 Vedanta, Airtel, Essel among top funders of Indian political parties in last 5 years, data shows
![Vedanta, Airtel, Essel among top funders of Indian political parties in last 5 years, data shows](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A6kV5PODwd2_SW4XASDjWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/8e377515f4efdac9dec6b5017571e81c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vedanta-airtel-esse...
источник:
10 Июнь 17:04 2 Top Pelosi Stocks to Buy in June
![2 Top Pelosi Stocks to Buy in June](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BKd.ic4Cw4FqrdZrlxFdKA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/3374ef62f4b3bc0dd3b3d0dd50770cfd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-top-pelosi-stocks...
источник:
10 Июнь 15:35 Elliott Sends Letter and Presentation to the Board of Southwest Airlines
![Elliott Sends Letter and Presentation to the Board of Southwest Airlines](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/m0yvq_igAKCMExcKQFrBEg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/b7984d48abcfbaca3b2ddd4f3e93e121.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elliott-sends-lette...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vedanta Limited | Индекс | ||
7 дней | -10.1% | -87.6% | 1.6% |
90 дней | 56.2% | -100% | -5.7% |
1 год | 47.7% | -100% | 14.6% |
VEDL_BO vs Сектор: Vedanta Limited превзошел сектор "" на 147.65% за последний год.
VEDL_BO vs Рынок: Vedanta Limited превзошел рынок на 33.01% за последний год.
Стабильная цена: VEDL_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VEDL_BO с недельной волатильностью в 0.9164% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (413.95 ₹) выше справедливой (267.45 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (413.95 ₹) выше справедливой на 35.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.56) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.56) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6955) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6955) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.32) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.32) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.18%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.18%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.35%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.35%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 31.76% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 31.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 31.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (283.33%) находятся на не комфортном уровне.