1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (28.22%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (110 ₹) выше справедливой оценки (58.16 ₹)
- Дивиденды (3.77%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 15:49 Want Safe Dividend Income in 2024 and Beyond? Invest in the Following 3 Ultra-High-Yield Stocks.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-safe-dividend-...
источник:
13 Июль 15:34 6 Artificial Intelligence (AI) Stocks Inside Warren Buffett's $410 Billion Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/6-artificial-intell...
источник:
13 Июль 14:41 3 Stock-Split Stocks to Buy Hand Over Fist Before They Soar By as Much as 100%, According to Select Wall Street Analysts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stock-split-stock...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Visaka Industries Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | -1.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 28.2% | -100% | 3.7% |
VISAKAIND_BO vs Сектор: Visaka Industries Limited превзошел сектор "Industrials" на 128.22% за последний год.
VISAKAIND_BO vs Рынок: Visaka Industries Limited превзошел рынок на 24.55% за последний год.
Стабильная цена: VISAKAIND_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VISAKAIND_BO с недельной волатильностью в 0.5427% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (110 ₹) выше справедливой (58.16 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (110 ₹) выше справедливой на 47.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.72) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.72) ниже чем у рынка в целом (63.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7435) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7435) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3476) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3476) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.39) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.39) ниже чем у рынка в целом (15.13).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.1%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.12%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.12%) ниже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.32%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.32%) ниже чем у рынка в целом (7.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.77% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.71%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке