1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.04%) больше среднего по сектору (0.7696%).
- Доходность акции за последний год (74.85%) выше чем средняя по сектору (43.29%).
- Текущая эффективность компании (ROE=24.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.42%)
Минусы
- Цена (9174.85 ₹) выше справедливой оценки (3648.52 ₹)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 18:17 Why Liquidia Stock Just Reversed Its Seven-Day Sprint And Crashed 38%
![Why Liquidia Stock Just Reversed Its Seven-Day Sprint And Crashed 38%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/b82uVKVEwrN.SIfeTPJBVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/20aca13f5dd858bac5442738dc1a5f2d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/bb54aa4d-a225-36ec-bda...
источник:
19 Августа 17:04 Stocks to Watch Monday: AMD, Fubo, GM, Icahn Enterprises
![Stocks to Watch Monday: AMD, Fubo, GM, Icahn Enterprises](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YnL1Hicr5LvGG.BvqCU.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/7b2c285183be07ca3c4e8242b25a59a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/1efe9a52-85bb-303c-8be...
источник:
19 Августа 17:03 SEC Accuses Carl Icahn of Concealing Stock Pledges
![SEC Accuses Carl Icahn of Concealing Stock Pledges](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fO6zBOLHxeIBXVsp1k9MYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/87724650591336156cb5e76602e4419c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8adeadc8-74bb-3a5e-bd8...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Voltamp Transformers Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -31.9% | -8.5% | 0.8% |
90 дней | -16% | 4.6% | 7.5% |
1 год | 74.9% | 43.3% | 24.3% |
VOLTAMP_BO vs Сектор: Voltamp Transformers Limited превзошел сектор "Industrials" на 31.56% за последний год.
VOLTAMP_BO vs Рынок: Voltamp Transformers Limited превзошел рынок на 50.52% за последний год.
Стабильная цена: VOLTAMP_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VOLTAMP_BO с недельной волатильностью в 1.4395% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9174.85 ₹) выше справедливой (3648.52 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9174.85 ₹) выше справедливой на 60.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.35) ниже чем у сектора в целом (24.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.35) ниже чем у рынка в целом (63.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.62) выше чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.62) ниже чем у рынка в целом (5.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.87) выше чем у сектора в целом (2.26).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.87) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.16) выше чем у сектора в целом (13.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.16) ниже чем у рынка в целом (15.11).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 48.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (48.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.98%) выже чем у сектора в целом (20.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.98%) выже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.41%) выже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.41%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.04% выше средней по сектору '0.7696%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.75%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке