BSE: VOLTAMP_BO - Voltamp Transformers Limited

Доходность за полгода: +22.62%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (2.04%) больше среднего по сектору (0.7696%).
  • Доходность акции за последний год (74.85%) выше чем средняя по сектору (43.29%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=24.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.42%)

Минусы

  • Цена (9174.85 ₹) выше справедливой оценки (3648.52 ₹)

Похожие компании

Maruti Suzuki India Limited

Ion Exchange (India) Limited

BLS International Services Limited

Apar Industries Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Voltamp Transformers Limited Industrials Индекс
7 дней -31.9% -8.5% 0.8%
90 дней -16% 4.6% 7.5%
1 год 74.9% 43.3% 24.3%

Положительная оценка VOLTAMP_BO vs Сектор: Voltamp Transformers Limited превзошел сектор "Industrials" на 31.56% за последний год.

Положительная оценка VOLTAMP_BO vs Рынок: Voltamp Transformers Limited превзошел рынок на 50.52% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VOLTAMP_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VOLTAMP_BO с недельной волатильностью в 1.4395% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.35
P/S: 3.87
Больше данных по VOLTAMP_BO

3.2. Выручка

EPS 303.8
ROE 24.98%
ROA 22.41%
ROIC 0%
Ebitda margin 19.56%
Больше данных по VOLTAMP_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (9174.85 ₹) выше справедливой (3648.52 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9174.85 ₹) выше справедливой на 60.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.35) ниже чем у сектора в целом (24.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.35) ниже чем у рынка в целом (63.21).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.62) выше чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.62) ниже чем у рынка в целом (5.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.87) выше чем у сектора в целом (2.26).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.87) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.16) выше чем у сектора в целом (13.55).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.16) ниже чем у рынка в целом (15.11).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 48.7%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (48.7%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.98%) выже чем у сектора в целом (20.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.98%) выже чем у рынка в целом (11.7%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.41%) выже чем у сектора в целом (7.91%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.41%) выже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.04% выше средней по сектору '0.7696%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.75%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Voltamp Transformers Limited

Перейти на форум акций "Voltamp Transformers Limited" ⇨