1. Резюме
Минусы
- Цена (573.7 ₹) выше справедливой оценки (234.13 ₹)
- Дивиденды (1.3902%) меньше среднего по сектору (1.478%).
- Доходность акции за последний год (-18.5%) ниже чем средняя по сектору (17.27%).
- Текущий уровень задолженности 25.29% увеличился за 5 лет c 9.93%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.6%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 19:17 Why Is fuboTV (FUBO) Stock Soaring Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-fubotv-fubo-sto...
источник:
19 Августа 18:01 Estee Lauder (EL) Q4 Earnings Top, Asia Travel Retail Sluggish
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/estee-lauder-el-q4-...
источник:
19 Августа 17:59 Mpox Worries Have Sent This Microcap Stock Sky High
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/db1010b2-a3fb-3022-91e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Wheels India Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -28% | -4.2% | 0.8% |
90 дней | -0.9% | 6.6% | 7.5% |
1 год | -18.5% | 17.3% | 24.3% |
WHEELS_BO vs Сектор: Wheels India Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -35.77% за последний год.
WHEELS_BO vs Рынок: Wheels India Limited значительно отстал от рынка на -42.84% за последний год.
Стабильная цена: WHEELS_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WHEELS_BO с недельной волатильностью в -0.3558% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (573.7 ₹) выше справедливой (234.13 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (573.7 ₹) выше справедливой на 59.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.39) ниже чем у сектора в целом (42.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.39) ниже чем у рынка в целом (63.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7479) ниже чем у сектора в целом (3.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7479) ниже чем у рынка в целом (5.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2921) ниже чем у сектора в целом (2.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2921) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.71) ниже чем у сектора в целом (12.84).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.71) ниже чем у рынка в целом (15.11).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.83%) ниже чем у сектора в целом (14.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.83%) ниже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.05%) ниже чем у сектора в целом (9.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.05%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3902% ниже средней по сектору '1.478%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3902% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3902% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.28%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке