Financial Markets by TradingView

BSE: WIPRO_BO - Wipro Limited

Доходность за полгода: -4.16%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (452.1 ₹) выше справедливой оценки (198.31 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.2095%) меньше среднего по сектору (0.8886%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (16.21%) ниже чем средняя по сектору (69.49%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 15.16% увеличился за 5 лет c 3.4%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Wipro Limited High Tech Индекс
7 дней -7.8% -0.8% 1.7%
90 дней -5.8% -1.5% -5.6%
1 год 16.2% 69.5% 14.7%

Отрицательная оценка WIPRO_BO vs Сектор: Wipro Limited значительно отстал от сектора "High Tech" на -53.29% за последний год.

Положительная оценка WIPRO_BO vs Рынок: Wipro Limited превзошел рынок на 1.5193% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WIPRO_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WIPRO_BO с недельной волатильностью в 0.3117% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.89
P/S: 2.69
Больше данных по WIPRO_BO

3.2. Выручка

EPS 21.14
ROE 14.43%
ROA 9.49%
ROIC 0%
Ebitda margin 17.43%
Больше данных по WIPRO_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (452.1 ₹) выше справедливой (198.31 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (452.1 ₹) выше справедливой на 56.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.89) ниже чем у сектора в целом (33.99).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.89) ниже чем у рынка в целом (63.27).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.22) ниже чем у сектора в целом (12.69).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.22) ниже чем у рынка в целом (5.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.69) ниже чем у сектора в целом (5.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.69) ниже чем у рынка в целом (12.64).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.59) выше чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.59) ниже чем у рынка в целом (15.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.72%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.72%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-24.73%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.43%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.43%) выже чем у рынка в целом (11.69%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.49%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.49%) выже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (15.16%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.4% до 15.16%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 158.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2095% ниже средней по сектору '0.8886%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2095% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2095% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.72%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Wipro Limited

Перейти на форум акций "Wipro Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме