1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-30.64%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 2.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.74%.
Минусы
Цена (129.85 ₹) выше справедливой оценки (13.81 ₹)
Дивиденды (1.1263%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущая эффективность компании (ROE=1.3099%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Июнь 20:03 India's Zee Entertainment seeks to revive $10 billion merger with Sony, ET reports
![India's Zee Entertainment seeks to revive $10 billion merger with Sony, ET reports](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CwfBtHVel8ThqNnZmaHaPw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/95f4f921637957d23e0ca29103bfadb7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indias-zee-entertai...
источник:
10 Июнь 19:21 India's Zee Entertainment to raise nearly $240 million
![India's Zee Entertainment to raise nearly $240 million](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/opQvz8_BOIp1lYGcLsBvow--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/ee5788cb26d43e6e800612e5269575bf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indias-zee-entertai...
источник:
3 Июнь 10:48 Sony Is Said to Have Withdrawn Its India Merger Pact With Zee
![Sony Is Said to Have Withdrawn Its India Merger Pact With Zee](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kMSoaubVmtBLBB1rV.BERQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_technology_68/b9243e5b59a2b7c9be5f6bb059749d40.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sony-said-withdrawn...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zee Entertainment Enterprises Limited | Индекс | ||
7 дней | -17.1% | -66.4% | -0.2% |
90 дней | -8.7% | -100% | -7.2% |
1 год | -30.6% | -100% | 12.3% |
ZEEL_BO vs Сектор: Zee Entertainment Enterprises Limited превзошел сектор "" на 69.36% за последний год.
ZEEL_BO vs Рынок: Zee Entertainment Enterprises Limited значительно отстал от рынка на -42.91% за последний год.
Стабильная цена: ZEEL_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZEEL_BO с недельной волатильностью в -0.5891% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (129.85 ₹) выше справедливой (13.81 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (129.85 ₹) выше справедливой на 89.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (181.57) выше чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (181.57) выше чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.36) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.36) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.97) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.97) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.21) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.21) выше чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.63%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.3099%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.3099%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0408%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0408%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1263% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1263% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1263% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (602.97%) находятся на не комфортном уровне.