Financial Markets by TradingView

BSE: ZENSARTECH_BO - Zensar Technologies Limited

Доходность за полгода: -0.8727%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (53.73%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (607.7 ₹) выше справедливой оценки (135.74 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9346%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.62% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Zensar Technologies Limited Technology Индекс
7 дней -9.7% -46.6% 1.6%
90 дней 9.7% -100% -5.7%
1 год 53.7% -100% 14.6%

Положительная оценка ZENSARTECH_BO vs Сектор: Zensar Technologies Limited превзошел сектор "Technology" на 153.72% за последний год.

Положительная оценка ZENSARTECH_BO vs Рынок: Zensar Technologies Limited превзошел рынок на 39.09% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ZENSARTECH_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ZENSARTECH_BO с недельной волатильностью в 1.0333% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.13
P/S: 1.2252
Больше данных по ZENSARTECH_BO

3.2. Выручка

EPS 14.47
ROE 11.57%
ROA 8.2%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.51%
Больше данных по ZENSARTECH_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (607.7 ₹) выше справедливой (135.74 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (607.7 ₹) выше справедливой на 77.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.13) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.13) ниже чем у рынка в целом (63.27).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9959) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9959) ниже чем у рынка в целом (5.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2252) ниже чем у сектора в целом (39.14).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2252) ниже чем у рынка в целом (12.64).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.49) ниже чем у сектора в целом (63.23).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.49) ниже чем у рынка в целом (15.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.8917%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.8917%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.57%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.57%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.2%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.2%) выже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 6.62%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 83.23% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9346% ниже средней по сектору '1.7707%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9346% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9346% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.55%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Zensar Technologies Limited

Перейти на форум акций "Zensar Technologies Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме