Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (85.43%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
Цена (1018.1 ₹) выше справедливой оценки (182.08 ₹)- Дивиденды (0.9387%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Июнь 12:53 Health Care Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b6a677f0-4b19-3b78-bd8...
источник:
6 Июнь 11:44 Zydus launches Mirabegron Extended-Release Tablets in the US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zydus-launches-mira...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Zydus Lifesciences Limited | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | -3.6% | -41% | 1.6% |
| 90 дней | 3.5% | -100% | -5.7% |
| 1 год | 85.4% | -87.5% | 14.6% |
ZYDUSLIFE_BO vs Сектор: Zydus Lifesciences Limited превзошел сектор "Healthcare" на 172.9% за последний год.
ZYDUSLIFE_BO vs Рынок: Zydus Lifesciences Limited превзошел рынок на 70.79% за последний год.
Стабильная цена: ZYDUSLIFE_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZYDUSLIFE_BO с недельной волатильностью в 1.6429% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1018.1 ₹) выше справедливой (182.08 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1018.1 ₹) выше справедливой на 82.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.85) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.85) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.89) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.89) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.38) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.38) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.39%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.39%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.34%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.34%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9387% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9387% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9387% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.59%) находятся на не комфортном уровне.
