1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (55.4%) выше чем средняя по сектору (-99.31%).
Минусы
- Цена (29.06 $) выше справедливой оценки (25.52 $)
- Дивиденды (3.44%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 9.36% увеличился за 5 лет c 0.0344%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:47 In latest move, Cadence reorganizes its management structure
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/latest-move-cadence...
источник:
6 Апреля 03:02 Cadence consolidates its executive circle
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cadence-consolidate...
источник:
30 Марта 02:19 Cadence Bank Announces Simplified Organizational Structure and Expanded Roles for Key Executives
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cadence-bank-announ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cadence Bancorporation | Financials | Индекс | |
7 дней | 7% | -99.3% | -0.5% |
90 дней | -1.1% | -99.3% | 9.2% |
1 год | 55.4% | -99.3% | 31.9% |
CADE vs Сектор: Cadence Bancorporation превзошел сектор "Financials" на 154.71% за последний год.
CADE vs Рынок: Cadence Bancorporation превзошел рынок на 23.54% за последний год.
Стабильная цена: CADE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CADE с недельной волатильностью в 1.0654% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (29.06 $) выше справедливой (25.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.06 $) выше справедливой на 12.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.07) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.07) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0565) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0565) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.48) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.48) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.34) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.34) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (17.08%) ниже средней доходности за 5 лет (26.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (17.08%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.44%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.44%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1114%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1114%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.44% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.43%) находятся на комфортном уровне.