Cadence Bancorporation (CADE) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																	2.56	1.7861	2.28	2.16	2.12	3.58	5		4.26
Выручка, млрд $	0.052	0.051	0.055	0.054	0.061	0.065	0.07	0.08	0.079	0.066	0	0.706	0.695	0.674	0.328	0.325	0.365	0.424	0.8573	0.9306	1.03	1.18	1.8443	2.2	2.2
Чистая прибыль, млрд $	0.014	0.013	0.014	0.014	0.012	0.014	0.014	0.01	-0.003	-0.11	0	0.038	0.084	0.094	0.045	0.039	0.066	0.102	0.2213	0.2343	0.2281	0.1952	0.4632	0.5423	0.5423
EV, млрд $																	2.64	2.05	2.25	3.15	2.72	2.78	6.11	5.81	5.81
EBIT, млрд $																			0.3434	0.4246	0.3961	0.3233	0.8087	0.4979	0.4979
EBITDA, млрд $															0.1163	0.1145	0.1607	0.3007	0.3779	0.4632	0.4394	0.4992	1.0645	0.5617	0.5617
FCF, млрд $	0.017	0.006	0.018	0.022	0.013	0.02	0.018	0.01	0.014	-0.015	0	0.236	0.109	0.178	0.086	0.099	0.113	0.138	0.1838	0.1846	0.1706	1.1	0.8285	0.4988	0.4988
Операционный денежный поток, млрд $																	0.118	0.1447	0.2234	0.2396	0.2265	1.17	0.923	0.5971	0.5971
Баланс стоимость, млрд $															0.1276	0.1668	0.2326	0.3402	2.21	2.69	2.82	5.25	4.31	5.17	5.17
Операционная прибыль, млрд $															0.0709	0.0594	0.0983	0.1877	0.2292	0.4246	0.3961	0.3233	0.8087	0.5423	0.5423
Операционные расходы, млрд $															0.291	0.314	0.325	0.314	0.393	0.7	0.8265	-0.937	-1.0357	0.3825	0.3825
CAPEX, млрд $												0.02	0.025	0.025	0.006	0.011	0.005	0.006	0.0395	0.055	0.0559	0.0723	0.0945	0.0983	0.0983

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $				1.116	1.082	2.07	3.33	2.99	3.22	3.22	5.45	4.3	4.64	4.5	3.79	3.59	0	5.41	0
Выручка, млрд $				0.1839	0.1857	0.3664	0.2607	0.2821	0.266	0.3751	0.4403	0.45	0.4798	0.4742	0.4283	0.4658	0.448	0.3115	0.7206
Чистая прибыль, млрд $	0.04	0.05	-0.4	-0.06	0.05	0.2	0.0816	0.0755	0.0727	-0.0347	0.1149	0.127	0.1234	0.0979	0.0766	0.114	0.0926	0.2591	0.117
EV, млрд $				-0.394	-2.87	-2.94	-4.61	-6.74	-6.98	2.41	4.55	4.16	5.61	6.1	4.92	5.75	6	5.87	6.18
EBIT, млрд $										-0.0283	0.1687	0.1879	0.2103	0.2418	0.2709	0.147	0.1187	0.2104	-0.0714
EBITDA, млрд $				-0.0403	0.0753	0.2723	0.1357	0.127	0.1223	0.1142	0.2284	0.244	0.2599	0.3322	0.3353	0.2112	0.1773	0.2635	-0.0149
FCF, млрд $	0.08	0.08	-0.05	0.41	0.05	0.0572	-0.0062	0.1525	0.0849	0.8692	0.212	0.1693	0.2055	0.2417	0.1766	0.1747	0.1883	-0.0782	0.3089
Операционный денежный поток, млрд $				0.0552	-0.01	0.0591	0.004	0.1607	0.0957	0.9123	0.2335	0.1917	0.2424	0.2555	0.2008	0.1988	0.2065	-0.0477	0.3439
Баланс стоимость, млрд $				2.6	2.65	2.7	1.92	2.06	2.01	5.25	4.64	4.44	4.17	4.31	4.49	4.49	4.4	5.17	5.19
Операционная прибыль, млрд $	0.09	0.09	-0.05	0.41	0.06	0.0617	0.078	0.04	0	-0.0283	0.1687	0.1879	0.2103	0.2418	0.2709	0.147	0.1187	0.2591	0.165
Операционные расходы, млрд $				0.27	0.142	0	0	0	0	0	0	0.2621	0.2695	0.2325	-0.1574	-0.3189	-0.3293	0.0571	0.0215
CAPEX, млрд $				0.0026	0.0052	0.0045	0.0102	0.0081	0.0108	0.0431	0.0214	0.0224	0.0369	0.0137	0.0242	0.0242	0.0182	0.0304	0.0351

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4303	0.4557	0.2478	0.7213	0.3324	0.333	0.4174	1.29	1.9982	4.23	4.23
Short Term Investments					2.75	4.48	6.23	15.61	11.94	8.08	8.08
Total Receivables					0.0571	0.0652	0.1063
Товарно материальные запасы					0.0024	0.0016	0.0065	0.0178	0.0067
Амортизация, млрд					0.0345	0.0387	0.0434	0.1759	0.2558	0.0638	0.0638
Total Current Assets					14.14	4.88	6.75	16.9	13.94	4.23	4.23
Чистые активы, млрд	1.0143	1.0542	1.0805	1.3591	14.14	4.88	6.75	29.67	0.8174	13.94	13.94
Активы, млрд	7.94	8.81	9.53	10.95	18	21.05	24.08	47.67	48.65	48.93	48.93
Short Term Debt						1.2468	0.0017	1.3034	3.1	3.97	3.97
Long Term Debt					0.3207	0.2722	0.2727	0.4824	0.4626	0.4385	0.4385
Задолженность, млрд	6.93	7.76	8.45	9.59	15.8	18.37	21.26	42.42	44.34	43.77	43.77
Чистый долг, млрд	0.1382	0.5785	0.4325	0.2446	-0.3262	-0.0314	-0.1157	-0.8123	1.5646	0.3499	0.3499
Долг, млрд	0.5685	1.0342	0.6803	0.4698	0.0062	0.3016	0.3017	0.4824	3.56	4.58	4.58

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.54	4.33	5.38	8.24	10.05	10.51	1.29	1.66	1.84	1.59	2	5.11	1.7307	1.9978	4.23	3.04
Short Term Investments								14.37	13.45	12.44	11.94	10.88	10.25	9.64	8.08	8.31
Товарно материальные запасы								0.0284	0.0144	0.0084	0.0067			0.0029
Амортизация, млрд									0.0561	0.0496	0.0904	0.0644	0.0643	0.0586	0.053	0.0566
Total Current Assets								16.03	15.29	14.03	13.94	15.99	11.99	11.64	4.23	3.25
Чистые активы, млрд	2.73	2.78	2.82	2.83	3.07	3.02	16.9	16.03	15.29	14.03	13.94	0.8242	0.8302	0.818	5.17	5.19
Активы, млрд	18.86	18.4	18.71	25.8	27.61	28.06	47.67	47.2	47.75	47.7	48.65	51.69	48.84	48.52	48.93	48.31
Short Term Debt									1.2	2.1	3.1	5.7	3.5	3.5	3.97	3.59
Long Term Debt								0.4657	0.4651	0.4633	0.4626	0.4621	0.4497	0.4493	0.4385	0.4301
Задолженность, млрд						25.04	42.42	42.56	43.31	43.53	44.34	47.2	44.35	44.13	43.77	43.12
Чистый долг, млрд	-1.51	-3.96	-5.01	-7.94	-9.73	-10.19	-0.8123	-1.2	-0.1746	0.9737	1.56	1.0499	2.22	1.9517	0.3499	0.987
Долг, млрд	3.03	0.3741	0.3744	0.3017	0.3118	0.3119	0.4824	0.4657	1.67	2.56	3.56	6.16	3.95	3.95	4.58	4.02

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																1.47	1.54	1.73	1.65	1.5	1.68	1.37	0.82	-0.28	-9.23	0	0.45	0.9	0.99	0.5	0.48	0.8	1.25	2.23	2.3	2.21	1.62	2.51	2.97		2.97
Цена акции ао	2.74	4.46	4.29	4.89	4.78	3.91	5.54	7.55	8.16	7.88	11.25	12.5	20.59	19.13	16.75	12.19	14.87	19.18	24.1	24.45	23.22	25.88	27.15	23.7	23.62	23.64	16.13	11.02	14.54	25.42	22.51	23.99	22.05	27.12	16.78	18.13	27.44	26.73	29.59	29.75	29.75
Число акций ао, млн																														83	83	83	81	84	129	126	120	184.5	182.61		182.61
FCF/акцию																														0.5044	0.9555	1.0786	1.5546	1.8544	1.8131	1.6517	9.12	4.49	2.73		2.73

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.34	0.4	-3.15	-0.45	0.39	1.59	0.85	0.81	0.65	-0.3208	0.6138	0.6911	0.6732	0.5342	0.4167	0.621	0.5014	1.4181	0.6304
FCF/акцию									0.7844	8.05	1.1323	0.9215	1.121	1.3187	0.9603	0.9511	1.0197	-0.4278	1.6643

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.14	11.78	13.29	12.17	10.89	11.87	9.18	5.08	-1.77	-85.26	0	3.02	6.22	6.35	7.49	3.72	6.16	8.39	11.29	9.58	8.28	4.84	9.69	11.44		11.44	10.13
ROA, %	1.42	1.28	1.34	1.25	0.97	0.95	0.85	0.5	-0.17	-5.87	0	0.28	0.64	0.71	0.89	0.45	0.72	1	1.3292	1.1997	1.0106	0.544	0.9618	1.1114		1.1114	3.98
ROIC, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.74	9.44	8.55	-6.64					0	7.49
ROS, %																		59.86	70.18	60.43	-9.31	27.3	18.95	25.12	24.65	24.65	265.83
ROCE, %																			4.88	2.02	1.6455	4.95	1.7752	3.27		3.27	7.11
Рентаб EBITDA, %																		40.52	44.09	49.78	42.77	42.17	57.72	25.56		25.56	283.63
Чистая рентаб, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.62	25.82	25.17	22.2	16.48	25.12	24.68		24.68	272.63
Operation Margin, %																		44.29	47.83	40.36	-19.29			43.85	24.65	24.65	275.77
Чистая процентная маржа, %												5.32	12.13	13.96	12.56	12.07	18.03	24.16	34.65	25.81	-22.25	15.68				16.07	25.27
Доходность FCF, %																		7.05

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-13.2	-12.7	-7.28	5.95	9.76	9.88	-1.0702	3.05	3.05	2.75	2.17	1.7532	2.62	2.11	5.72	2.48	10.13
ROA, %	-1.91	-1.93	-1.1	0.65	1.09	1.06	-0.0915	0.2423	0.2674	0.2586	0.2033	0.1527	0.2268	0.1902	0.5316	0.2406	3.98
ROCE, %							-0.1774	1.5381	1.1967	0.8042	0.6732	0.5899	0.3221	0.2611	0.5554	-0.2334	7.11
Рентаб EBITDA, %	-21.9	40.5	74.3	52	45	46	30.45	51.89	54.22	54.16	70.04	78.28	45.34	39.57	84.57	-2.06	283.63
Чистая рентаб, %	-30.5	26.6	54.8	31.3	26.8	27.3	-9.24	26.11	28.21	25.72	20.65	17.89	24.48	20.67	83.16	16.23	272.63
Доходность FCF, %	56	48.9	24.1	1.44	10.5	8.1	34.2	24.2	31.1	31.4	18.4	20.9	22.3	20	10.1	5.29

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5	0	2	3.6	3.2	3.3	4.1	5.6	3	3.42	2.76	3.04	2.47	2.48		2.48	254.19
P/BV	0.4	0	0.9	1.6	1.3	1.4	1.7	1.7	1.1659	1.1838	1.0043	0.6852	1.0553	1.0565		1.0565	2.21
P/E	0	0	16.2	28.9	18.6	17.3	25.3	19.5	11.62	13.57	12.43	18.43	9.82	10.07		10.07	18.80
P/FCF								20.24	8.9	6.12	3.44	2.92		5.14	8.54	8.54	10.88
E/P								3.97	10.19	11.01	-11.98	6.06		0.1087	0.1273	0.1273	0.08
EV/EBITDA								12.37	5.94	6.79	6.19	5.58	5.74	10.34		10.34	26.08
EV/S														3.31	2.64	2.64
Debt/EBITDA								3.51	0.0164	0.6511	0.6864	0.9664	3.35	8.16	8.15	8.15	-19.39
Netdebt/Ebitda								1.24	-1.25	-2.29	9.55	-1.92		1.4698	0.6229	0.6229	-1.00
Debt/Ratio								0.88	0.89	0.86	0.89	0.89		0.0732	0.0936	0.0936	0.18
Debt/Equity								7.06	7.85	6.23	5.88	8.08		0.2554	0.3286	0.3286	18.81
Debt/Net Income														7.69	8.45	8.45	14.91
Бета											1.9	1.07	1.02	3.7	0.8124	0.8124	0.67
Индекс Альтмана								-0.67	-0.75	-0.75	0.13	0.0137	-0.0488	5.53	24.09	24.09	4.13

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.46	1.44	2.24	3.45	2.81	3.02	2.68	2.8	2.2	2.32	2.47	2.11	1.9097	2.22	3.36	2.65	254.19
P/BV	0.43	0.41	0.77	1.74	1.45	1.6	0.6134	1.2364	0.9757	1.1126	1.0519	0.8613	0.7868	0.9221	1.0676	1.0005	2.21
P/E	-3.1	-3.05	-10.1	19.8	9.98	10.8	16.5	18.27	14.23	15.26	9.85	9.09	8.57	10.59	10.21	8.82	18.80
EV/EBITDA	1.88	11.8	34.2	-13.4	-13.2	-13.9	4.82	7.68	5.86	6.63	5.73	4.2	5.05	5.69	5.94	9.7	26.08
Debt/EBITDA	7.19	16.2	58.3	-23.2	-19.1	-20.3	4.22	2.04	6.82	9.86	10.73	18.38	18.7	22.28	17.39	5.65	-19.39

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																0.0484	0.0615	0.0728	0.0859	0.1088	0.1703	0.1813			0.1728
Дивиденд	0.0237	0.1089	0.125	0.1326	0.1477	0.11	0.235	0.255	1.8	0.2775	0.31	0.35	0.395	0.45	0.49	0.53	0.57	0.61	0.66	0.73	0.76	0.79	0.83	0.87	0.88	0.88	0.14	0.04	0.12	0.25	0.35	0.45	0.53	0.62	0.71	0.745	2.19	0.88	0.94	0.5	0.94
Див доход, ао, %	0	2.34	2.82	2.63	3.01	1.2306	4.09	3.31	22.04	22.83	2.67	2.59	1.8452	2.3	2.87	4.27	3.63	3.07	2.66	2.94	3.27	3.03	3.35	3.98	3.75	6.39	3.54	0.3023	0.3346	1.019	1.2381	1.4912	1.5465	1.4615	2.23	2.71	7.61	4.38	3.18	3.26	3.18	2.24
Дивиденды / прибыль, %																0	53.2	50.1	55.7	64	57.4	70.9	122	0	0	0	0	4.4	9	18.6	23.4	34.5	31	27.81	31.06	37.69	55.72	36.76	33.43		33.43	40.97

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.0238	0.04	0.0427	0.0426	0.0425	0.0425	0.0452	0.0454	0.0453	0.0454	0.0479
Дивиденды / прибыль, %	0	12.8	4.71	26.8	30.5	32.7	0	37.13	33.54	34.43	43.41	59.04	39.8	48.92	17.51	40.95	40.97

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0				0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0				0
Чист. проц. доходы, млрд		0.3969	0.5127	0.8601	0.7112	0.882	1.5606	2.31		2.31
Расходы на обслуживание долга		0.039	0.0783	0.1251	0.1085	0.0763	0.2093	0.1921		0.1921
Персонал, чел						1800	6595	6572	5333

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чист. проц. доходы, млрд						0.1995	0.2906	0.3319	0.3496	0.4056	0.4735	0.5261	0.5734	0.5955	0.6151	0.6371
Расходы на обслуживание долга						0.018	0.0194	0.0201	0.0248	0.0502	0.1142	0.1719	0.2399	0.2665	0.0491	0.2832

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: CADE - Cadence Bancorporation

Отчетность Cadence Bancorporation

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное