1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (31.27%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (27.62 $) выше справедливой оценки (24.68 $)
Дивиденды (3.18%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущий уровень задолженности 9.36% увеличился за 5 лет c 0.0344%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 03:48 Top 3 Value Stocks On US Exchanges To Watch In July 2024
![Top 3 Value Stocks On US Exchanges To Watch In July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_tX_5N3mgYVVM8ModiEm_g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/64aede89463420ef195d810ff779c6b2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-3-value-stocks-...
источник:
13 Июль 04:00 In latest move, Cadence reorganizes its management structure
![In latest move, Cadence reorganizes its management structure](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9br60cm5adIf.GLBi.iWOQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/american_banker_655/694edde2c5eeca4191e06deafc2a6a2a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/latest-move-cadence...
источник:
6 Июль 04:56 Cadence consolidates its executive circle
![Cadence consolidates its executive circle](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2Qoqmo6F4nvjq2.MNXXJOQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/banking_dive_717/6eef9e6a2f3d8400c0f9208261834141.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cadence-consolidate...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cadence Bancorporation | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.9% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 2.9% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 31.3% | -96.9% | 3.7% |
CADE vs Сектор: Cadence Bancorporation превзошел сектор "Financials" на 128.17% за последний год.
CADE vs Рынок: Cadence Bancorporation превзошел рынок на 27.6% за последний год.
Стабильная цена: CADE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CADE с недельной волатильностью в 0.6014% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (27.62 $) выше справедливой (24.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.62 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.07) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.07) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0565) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0565) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.48) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.48) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.34) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.34) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.44%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.44%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1114%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1114%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.18% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.43%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке