Cadence Bancorporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.07 | 62.92 | -84% | 12.86 | -21.73% |
| P/S |
|
2.48 | 97.75 | -97.46% |
|
|
| P/BV |
|
1.0565 | 1.3737 | -23.09% |
|
|
| P/FCF |
|
8.54 | -0.034 | -25218.3% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.34 | -69.12 | -114.96% |
|
|
| Ev/S |
|
2.64 | 97.05 | -97.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.65 | 0.5768 | 1919.47% |
|
|
| E/P |
|
0.1273 | 0.0927 | 37.37% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.56 | 123.84 | -79.36% | 43.6 | -41.38% |
| ROE |
|
11.44 | 11.69 | -2.16% |
|
|
| ROA |
|
1.1114 | 3.44 | -67.71% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.1 | -100% |
|
|
| ROS |
|
24.65 | 112.63 | -78.11% |
|
|
| ROCE |
|
3.27 | 6.41 | -48.93% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.15 | -86.85 | -109.39% | 4.26 | 91.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6229 | -46.99 | -101.33% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0936 | 0.2202 | -57.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3286 | 16.58 | -98.02% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.45 | 20.83 | -59.45% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.95/10
|
3.18 | 2.92 | 9.04% | 4.17 | -23.71% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0 | 0% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0 | 0% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.06 | 0 | 0% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.17 | 0 | 0% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
42.98 | 71.21 | -39.64% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.2636 | 0 | 0% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
136.41 | -88.38 | -254.34% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
21.27 | -99.36 | -121.41% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
131.46 | -93.01 | -241.34% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
170.21 | -97 | -275.47% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
29.13 | 1128.22 | -97.42% |
IP Score
6.27/10
