Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CAKE - The Cheesecake Factory Incorporated

Доходность за полгода: +16.84%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.28%) больше среднего по сектору (2.32%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (3.8%) выше чем средняя по сектору (-97.69%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (34.97 $) выше справедливой оценки (7.76 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 66.21% увеличился за 5 лет c 0.761%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Cheesecake Factory Incorporated Consumer Staples Индекс
7 дней 4.5% -96.1% -0.5%
90 дней 4.8% -96.6% 8.9%
1 год 3.8% -97.7% 30.9%

Положительная оценка CAKE vs Сектор: The Cheesecake Factory Incorporated превзошел сектор "Consumer Staples" на 101.49% за последний год.

Отрицательная оценка CAKE vs Рынок: The Cheesecake Factory Incorporated значительно отстал от рынка на -27.15% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CAKE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CAKE с недельной волатильностью в 0.0731% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 44.76
P/S: 0.5844
Больше данных по CAKE

3.2. Выручка

EPS 0.8554
ROE 13.86%
ROA 1.5475%
ROIC 4.03%
Ebitda margin 5.33%
Больше данных по CAKE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.97 $) выше справедливой (7.76 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (34.97 $) выше справедливой на 77.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.76) выше чем у сектора в целом (34.39).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.76) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.61) ниже чем у сектора в целом (10.24).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.61) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5844) ниже чем у сектора в целом (4.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5844) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.77) выше чем у сектора в целом (18.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.77) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.21%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.0533%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.21%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.0533%) превышает доходность по сектору (-70.61%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.86%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.86%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5475%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5475%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.03%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.03%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (66.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.761% до 66.21%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4270.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.28% выше средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (98.03%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям The Cheesecake Factory Incorporated

Перейти на форум акций "The Cheesecake Factory Incorporated" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме