1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.28%) больше среднего по сектору (2.47%).
Доходность акции за последний год (6.23%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
Цена (38.87 $) выше справедливой оценки (8.02 $)
Текущий уровень задолженности 66.21% увеличился за 5 лет c 0.761%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 06:06 Tesla, Alphabet, Visa earnings, June PCE data: What to watch
![Tesla, Alphabet, Visa earnings, June PCE data: What to watch](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TfAFF3HnD.Yc8YLcnAud8w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/91412d40-4615-11ef-9ffd-aa6e25b9c5fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/tesla-alphabet-vis...
источник:
21 Июль 06:05 CVS Health (CVS) Stock Moves -0.57%: What You Should Know
![CVS Health (CVS) Stock Moves -0.57%: What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Cpmauf2483hUGi6qU_7nJg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e8e4b0344809eaac6d73c9fd25fd180a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cvs-health-cvs-stoc...
источник:
21 Июль 04:37 Bank of America Declares Preferred Stock Dividends for Third Quarter 2024
![Bank of America Declares Preferred Stock Dividends for Third Quarter 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q3A3SRSoug1h.9HiInmgvw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/4d6fb45aaf101b6a5768c6209ac29c98.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bank-america-declar...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Cheesecake Factory Incorporated | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.4% | -93.6% | 3.8% |
90 дней | 14.3% | -93.1% | -13.1% |
1 год | 6.2% | -96.2% | 3.7% |
CAKE vs Сектор: The Cheesecake Factory Incorporated превзошел сектор "Consumer Staples" на 102.48% за последний год.
CAKE vs Рынок: The Cheesecake Factory Incorporated превзошел рынок на 2.56% за последний год.
Стабильная цена: CAKE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CAKE с недельной волатильностью в 0.1198% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (38.87 $) выше справедливой (8.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.87 $) выше справедливой на 79.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.76) ниже чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.76) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.61) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.61) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5844) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5844) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.77) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.77) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.21%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.86%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.86%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5475%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5475%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.03%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.03%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.28% выше средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (98.03%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке