NASDAQ: CAKE - The Cheesecake Factory Incorporated

Доходность за полгода: +32.25%
Дивидендная доходность: +2.66%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность The Cheesecake Factory Incorporated

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.62 2.35 2.87 2.22 1.91 1.67 2.12 2.08 1.66 1.66
Выручка, млрд $
2.28 2.26 2.33 2.48 1.98 2.93 2.93 3.3 3.44 3.44
Чистая прибыль, млрд $
0.139 0.157 0.099 0.127 -0.253 0.072 0.0724 0.0431 0.1014 0.1014
EV, млрд $
2.48 2.88 2.2 2.15 1.8 3.81 3.36 3.71 3.51 3.51
EBIT, млрд $
0.1773 0.2892 0.2662 0.1189 0.1527 0.0889 0.1193 0.0832 0.1098 0.1098
EBITDA, млрд $
0.289 0.256 0.233 0.216 0.2285 0.172 0.2085 0.1745 0.2029 0.2029
Баланс стоимость, млрд $
1.14 1.24 1.35 1.38 1.41 1.11 0.3302 0.292 0.3181 0.3181
FCF, млрд $
0.185 0.116 0.185 0.143 -0.048 0.145 0.1455 0.0488 0.0652 0.0652
Операционный денежный поток, млрд $
0.2354 0.3025 0.2388 0.2913 0.2188 0.0029 0.213 0.1619 0.2184 0.2184
Операционная прибыль, млрд $
0.201 0.163 0.137 0.128 -0.129 0.12 0.12 0.0837 0.1086 0.1086
Операционные расходы, млрд $
1.43 1.55 1.59 1.68 0.8931 0.6161 1.08 1.2 1.3 1.3
CAPEX, млрд $
0.117 0.122 0.106 0.076 0.051 0.068 0.0675 0.1131 0.1532 0.1532


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0439 0.006 0.0266 0.0584 0.1541 0.131 0.1896 0.1148 0.0563 0.0563
Short Term Investments $
0.0217 0.0168 0.009 0.0118 0.034 0.0314 0.0632 0.0563 0.005 0.000996
Long term investments $
0.042 0.0595 0.0798
Total Receivables $
0.1056 0.0802 0.1024 0.0891 0.0949 0.1127 0.1367 0.0823 0.0794 0.0794
Total Current Assets $
0.2254 0.2214 0.2086 0.1952 0.2445 0.3414 0.4056 0.3458 0.3008 0.3008
Чистые активы, млрд $
0.5565 0.5885 0.6032 0.6135 0.5711 0.5717 0.5069 1.98 2.02 2.02
Активы, млрд $
1.23 1.33 1.31 2.84 2.75 1.37 2.8 2.78 2.84 2.84
Short Term Debt $
0.0878 0.0277 0.0191 0.0228 0.1281 0.1325 0.2636 0.1391 0.2657 0.2657
Long Term Debt $
0.0878 0.1006 0.01 0.01 0.29 0.28 0.466 0.468 0.47 0.47
Задолженность, млрд $
0.6448 0.7195 0.7431 2.27 2.24 2.46 2.47 2.48 2.52 2.52
Чистый долг, млрд $
0.1318 0.1473 0.1226 -0.0166 0.3597 0.2584 1.63 1.73 1.8 1.8
Долг, млрд $
0.1757 0.01 0.01 0.29 0.28 1.83 1.82 1.84 1.86 1.86
Interest income $
0.0059 0.0367
Расходы на обслуживание долга $
0.0059 0.0092 0.0064 0.0115 0.0025 0.0086 0.0107 0.006 0.0086 0.0086
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0092 -0.0064 -0.0068 0.0367 -0.0086 -0.0107 -0.006
Goodwill $
0.0784 0.0015 0.0015 0.0015
Амортизация, млрд $
0.0856 0.0000 0.0001 0.096 0.0881 0.0914 0.0893 0.0913 0.0931 0.0931
Себестоимость, млрд $
1.19 1.29 1.3 1.37 1.46 1.24 1.73 2.02 2.03 2.03
Товарно материальные запасы $
0.034 0.0349 0.0389 0.0472 0.0393 0.0393 0.0428 0.0556 0.0577 0.0577


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 2.83 3.27 2.14 2.86 -6.32 1.01 1.49 0.8554 2.07 2.07
Цена акции ао 59.88 48.18 43.51 38.86 37.06 40.1 35.01 47.44 51.47 51.47
Число акций ао, млн 51 48 46 44 43 48 48.51 50.41 49.05 49.05
FCF/акцию 1.6 4.09 2.46 4.01 3.21 -1.09 3 0.9676 1.33 1.33


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 23.41 25.87 16.72 22.28 -64.41 15.88 17.29 13.86 33.23 33.23 25.55
ROA, % 11.04 11.99 7.48 6.13 -9.92 1.77 2.61 1.55 3.61 3.61 9.73
ROIC, % 20.35 23.41 25.45 16.44 8.81 -13.2 2.8 5.34 4.52 10.71 14.35
ROS, % 8.02 6.2 4.11 5.65 5.65 2.47 1.31 2.95 2.95 2.95 11.28
ROCE, % 30.12 47.95 43.39 13.25 6.86 4.11 5.52 3.93 5.04 5.04 31.71
Рентаб EBITDA, % 11.38 11.32 9.99 8.7 9.2 3.47 7.12 5.28 5.9 5.9 22.18
Ebit margin, % 9.69 -17.52 4.07 2.52 3.19 3.19
Чистая рентаб, % 8.8 7.2 5.9 5.2 -6.5 4.1 2.47 1.31 2.95 2.95 11.28
Operation Margin, % 8.83 6.76 5.1 5.16 5.16 4.1 2.53 3.16 3.16 3.16 14.16
Чистая процентная маржа, % 6.09 5.12 5.55 6.13 6.96 4.25 5.13 -13.97 1.68 2.38 11.38
Доходность FCF, % 3.72 4.8 3.46 6.84 5.1 9.42 11.27 -1.99 8.62 2.94


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
22.2 17.7 14.5 18.4 13.44 357.1 23.92 46.12 16.87 16.87 31.47
P/BV
4.8 3.8 3.2 3.3 5.2 6.3 5.24 6.81 5.37 5.37 8.59
P/S
1.4 1 0.9 0.7 0.8 0.7 0.5912 0.6021 0.497 0.497 3.65
P/FCF
11.48 18.05 10.42 13.26 13.98 11.61 34.02 25.47 25.47 25.47 27.03
E/P
0.0554 0.0672 0.0503 0.1004 -0.1048 0.0429 0.026 0.0611 0.0611 0.0611 0.11
EV/EBITDA
10.39 11.24 9.44 9.94 9.06 -53.61 16.1 21.29 17.31 17.31 19.57
EV/Ebit
13.55 -9.95 28.15 44.65 32 32 32
EV/S
1.14 1.05 0.8463 0.6554 1.35 1.15 1.12 1.02 1.02 1.02 3.78
EV/FCF
14 20.32 10.65 11.39 -55.73 23.08 76.15 53.9 53.9 53.9 34.06
Debt/EBITDA
0.04 0.04 1.34 1.83 -1.61 8.71 10.55 9.17 9.17 9.17 1.51
Netdebt/Ebitda
0.53 0.51 -0.08 1.57 1.57 7.8 9.89 8.89 8.89 8.89 0.68
Debt/Ratio
0.53 0.54 0.57 0.8 0.8 0.649 0.6632 0.6548 0.6548 0.6548 0.20
Debt/Equity
1.14 1.17 1.3 3.97 3.97 5.5 6.3 5.85 0.923 0.923 2.61
Debt/Net Income
0.9196 0.1847 0.3308 3.28 -1.63 25.09 42.68 18.35 18.35 18.35 2.49
Бета
1.59 1.44 1.01 1.55 3.42 3.42 0.84
Индекс Альтмана
5.42 5.06 4.87 2.08 2.15 2.25 2.91 2.91 2.91 2.91 3.14


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0303 0.036 0.0499 0.0563 0.0607 0.0158 0.019 0.0423 0.0532 0.0532
Дивиденд
0.73 0.88 1.06 1.24 1.38 0.36 0.81 1.08 1.08 1.08
Див доход, ао, %
1.47 2.2 2.85 3.55 0.97 0.6093 2.34 3.28 2.13 2.66 1.44
Дивиденды / прибыль, %
31.1 37.1 39.8 64 47.7 0 26.25 98.03 52.5 52.5 44.64


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.4165 0.6146 0.5861
Персонал, чел
42500 45800 47500 47900