1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (30.97%) выше чем средняя по сектору (-99.49%).
- Текущий уровень задолженности 20.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.93%.
- Текущая эффективность компании (ROE=20.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (181.69 $) выше справедливой оценки (74.57 $)
- Дивиденды (1.165%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:18 Why CBOE (CBOE) is Poised to Beat Earnings Estimates Again
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-cboe-cboe-poise...
источник:
6 Апреля 04:44 Cboe Files to List ETF Share Classes of Mutual Funds
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cboe-files-list-etf...
источник:
30 Марта 05:07 Compelling Reasons to Retain Cboe Global (CBOE) Stock Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/compelling-reasons-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cboe Global Markets | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.5% | -100% | -0.8% |
90 дней | -3.7% | -100% | 8.9% |
1 год | 31% | -99.5% | 31.4% |
CBOE vs Сектор: Cboe Global Markets превзошел сектор "Industrials" на 130.45% за последний год.
CBOE vs Рынок: Cboe Global Markets незначительно отстал от рынка на -0.4519% за последний год.
Стабильная цена: CBOE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CBOE с недельной волатильностью в 0.5955% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (181.69 $) выше справедливой (74.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (181.69 $) выше справедливой на 59%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.48) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.48) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.68) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.68) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.94) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.94) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.11) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.11) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (154.82%) превышает среднюю доходность за 5 лет (20.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (154.82%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.44%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.44%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.35%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.35%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.71%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.71%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.165% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.165% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.165% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.35%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
19.02.2022 | Clay Catherine R EVP, Data and Access Solutions |
Покупка | 118.81 | 307 718 | 2590 |
19.02.2021 | Deters John EVP, Corporate Strategy |
Покупка | 96.22 | 220 921 | 2296 |
19.02.2021 | Griebenow Jill SVP, CAO |
Покупка | 96.22 | 162 516 | 1689 |