1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 7.67% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.98%.
Минусы
- Цена (7.44 ₽) выше справедливой оценки (6.42 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.27%).
- Доходность акции за последний год (7.51%) ниже чем средняя по сектору (8.1%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
МКБ | Банки | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -1.5% | -0.9% |
90 дней | -4.5% | 18.5% | 8.8% |
1 год | 7.5% | 8.1% | 31.3% |
CBOM vs Сектор: МКБ незначительно отстал от сектора "Банки" на -0.5806% за последний год.
CBOM vs Рынок: МКБ значительно отстал от рынка на -23.82% за последний год.
Стабильная цена: CBOM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CBOM с недельной волатильностью в 0.1445% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.44 ₽) выше справедливой (6.42 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.44 ₽) выше справедливой на 13.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.19) ниже чем у сектора в целом (5.05).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.19) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.72) ниже чем у сектора в целом (1.0225).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.72) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.36) выше чем у сектора в целом (1.7051).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.36) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.17) ниже чем у сектора в целом (-0.3526).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.17) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 80%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (80%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-45.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16%) ниже чем у сектора в целом (18.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1%) ниже чем у сектора в целом (1.6401%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.27%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
9. Форум по акциям МКБ
9.1. Последние комментарии
У МКБ самая выходная доходность за прошлый год - почти 18%. Можно ли по ней судить о надежности? Вряд ли. Но пока что они стабильно платят, ни одной задержки не было.
ответитьА что насчёт дивидендов? Имею в виду, насколько высокая отдача и нет ли задержек с выплатами.
ответить