MOEX: CBOM - МКБ

Доходность за полгода: +3.46%
Сектор: Банки

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 7.67% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.98%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.44 ₽) выше справедливой оценки (6.42 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.27%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (7.51%) ниже чем средняя по сектору (8.1%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.53%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

МКБ Банки Индекс
7 дней -0.4% -1.5% -0.9%
90 дней -4.5% 18.5% 8.8%
1 год 7.5% 8.1% 31.3%

Нейтральная оценка CBOM vs Сектор: МКБ незначительно отстал от сектора "Банки" на -0.5806% за последний год.

Отрицательная оценка CBOM vs Рынок: МКБ значительно отстал от рынка на -23.82% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CBOM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CBOM с недельной волатильностью в 0.1445% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.79
ROE 16%
ROA 1.1%
ROIC 0%
Ebitda margin 190.12%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.44 ₽) выше справедливой (6.42 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.44 ₽) выше справедливой на 13.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.19) ниже чем у сектора в целом (5.05).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.19) ниже чем у рынка в целом (11.5).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.72) ниже чем у сектора в целом (1.0225).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.72) выше чем у рынка в целом (0.1422).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.36) выше чем у сектора в целом (1.7051).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.36) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.17) ниже чем у сектора в целом (-0.3526).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.17) ниже чем у рынка в целом (10.59).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 80%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (80%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-45.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16%) ниже чем у сектора в целом (18.53%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1%) ниже чем у сектора в целом (1.6401%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.67%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 7.98% до 7.67%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 438.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.27%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям МКБ

9.1. Последние комментарии

28 Июня 10:06

У МКБ самая выходная доходность за прошлый год - почти 18%. Можно ли по ней судить о надежности? Вряд ли. Но пока что они стабильно платят, ни одной задержки не было.

ответить ответить

13 Января 2023 09:17

А что насчёт дивидендов? Имею в виду, насколько высокая отдача и нет ли задержек с выплатами.

ответить ответить