Анализ компании МКБ
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (14.89%) выше чем средняя по сектору (-14.79%).
- Текущий уровень задолженности 31.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.05%.
Минусы
- Цена (9.02 ₽) выше справедливой оценки (5.3 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.87%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=21.34%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| МКБ | Банки | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1.3% | 1.3% | 0.6% |
| 90 дней | 30.6% | -0.4% | 6.5% |
| 1 год | 14.9% | -14.8% | -8.9% |
CBOM vs Сектор: МКБ превзошел сектор "Банки" на 29.68% за последний год.
CBOM vs Рынок: МКБ превзошел рынок на 23.74% за последний год.
Стабильная цена: CBOM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CBOM с недельной волатильностью в 0.2863% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.02 ₽) выше справедливой (5.3 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.02 ₽) выше справедливой на 41.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.91) выше чем у сектора в целом (4.36).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.91) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0917) ниже чем у сектора в целом (0.5307).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0917) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.52) выше чем у сектора в целом (1.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.52) выше чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-119.17) ниже чем у сектора в целом (-61.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-119.17) ниже чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.23%) ниже чем у сектора в целом (21.34%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.23%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.38%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.38%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.87%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.29.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям МКБ
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
У МКБ самая выходная доходность за прошлый год - почти 18%. Можно ли по ней судить о надежности? Вряд ли. Но пока что они стабильно платят, ни одной задержки не было.
А что насчёт дивидендов? Имею в виду, насколько высокая отдача и нет ли задержек с выплатами.
9.2. Последние блоги
Взлеты и падения: лидеры и аутсайдеры на Мосбирже
Взлеты недели
ПИК +26,4%
Самолет +21,1%
VK +12,1%
Юнипро +10,7%
Газпром +9,5%
Падения недели
МКБ -7,6%
Совкомфлот -3,8%
Магнит -2,9%
Банк Санкт-Петербург -2,0%
Европлан -1,3%
Данные за неделю с 10.01.2025 по 17.01....
Подробнее
Эйфория захлестнула рынок с новой силой. К чему готовиться инвестору
Российский рынок после стартового подъема умеренно снизился, но коррекция не получила дальнейшего развития. Обнадеживающие данные по инфляции и смягчение санкционного режима вернули в рынок желание покупать от текущих значений....
Подробнее
МКБ: финансы, рентабельность и перспективы
Московский кредитный банк входит в топ-7 крупнейших банков России по размеру активов, а также в список системно значимых финансово-кредитных институтов. Акции торгуются с 2015 года, они включены в индекс Мосбиржи и РТС.
МКБ — это универсальный банк с акцентом на корпоративном бизнесе. Количество активных ритейл-клиентов составляет 871 тысячу, а корпоративных — 45 тысяч....
Подробнее
Все блоги ⇨
