Анализ компании МКБ
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (19.07%) выше чем средняя по сектору (-18.99%).
Минусы
- Цена (9.55 ₽) выше справедливой оценки (5.3 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.8%).
- Текущий уровень задолженности 31.35% увеличился за 5 лет c 30.55%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=21.34%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 декабря 18:59 Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом на новостях от ЦБ РФ
20 декабря 16:00 Индекс Мосбиржи вырос на 7% и впервые за месяц превысил 2600 пунктов
2.3. Рыночная эффективность
| МКБ | Банки | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 19.3% | -4.2% | 6.2% |
| 90 дней | 60.5% | -14.8% | -5.2% |
| 1 год | 19.1% | -19% | -14.2% |
CBOM vs Сектор: МКБ превзошел сектор "Банки" на 38.07% за последний год.
CBOM vs Рынок: МКБ превзошел рынок на 33.23% за последний год.
Стабильная цена: CBOM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CBOM с недельной волатильностью в 0.3668% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.55 ₽) выше справедливой (5.3 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.55 ₽) выше справедливой на 44.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.91) выше чем у сектора в целом (4.36).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.91) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0917) ниже чем у сектора в целом (0.5307).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0917) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.52) выше чем у сектора в целом (1.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.52) выше чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-119.17) ниже чем у сектора в целом (-61.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-119.17) ниже чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 79.99%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (79.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.1908%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.23%) ниже чем у сектора в целом (21.34%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.23%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.38%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.38%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.8%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.29.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям МКБ
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
У МКБ самая выходная доходность за прошлый год - почти 18%. Можно ли по ней судить о надежности? Вряд ли. Но пока что они стабильно платят, ни одной задержки не было.
А что насчёт дивидендов? Имею в виду, насколько высокая отдача и нет ли задержек с выплатами.
9.2. Последние блоги
Привет 👋 Краткий итог торговли прошедшей торговой недели по моим стратегиям. Рынок планомерно снижается, не смотря на мнимые попытки в последние две торговые сессии показать какой-то позитив. Но заседание ЦБ не за горами. Прогноз этого заседания не утешительный. Да и рынку есть ещё куда падать.
📈 [&SFA3 Rus](https://www.tbank....
Подробнее
Взлеты и падения: лидеры и аутсайдеры на Мосбирже
Взлеты недели
Татнефть-п +3,3%
Татнефть +3,1%
ЭН+ +3,1%
МКБ +2,8%
Юнипро +2,5%
Падения недели
Самолет -8,4%
Газпром -7,4%
ПИК -5,8%
VK -5,3%
Норильский никель -5,2%
Данные за неделю с 29.11.2024 по 06.12....
Подробнее
💸 Дивидендные акции банков на бирже: кто платит больше?
Инвесторы знают, что в Сбер инвестировать можно, нужно и полезно для инвестиционного портфеля. Также они знают, что от ВТБ нужно держаться подальше. Посмотрим все банки и сравним, есть ли какой-то банк интереснее, чем Сбер. Кто есть, кто как платит дивиденды? 👀 Также посмотрим на рост акций за последние 5 лет....
Подробнее
Все блоги ⇨
