Кузнецкий банк
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
20.47 | 4.36 | 369.4% | 9.37 | +118.51% |
| P/S |
|
2.54 | 1.49 | 70.29% |
|
|
| P/BV |
|
2.52 | 0.5307 | 374.25% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -0.4149 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.2742 | -61.43 | -100.45% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 0.7872 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 0.8467 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.2357 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
60.05 | 23.02 | 160.91% | 37.96 | +58.21% |
| ROE |
|
12.28 | 21.34 | -42.44% |
|
|
| ROA |
|
1.12 | 2.3 | -51.43% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
12.42 | 27.79 | -55.31% |
|
|
| ROCE |
|
4.52 | 2.63 | 71.68% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2101 | -83.2 | -100.25% | 0.2069 | +1.56% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | -43.31 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0116 | 0.0815 | -85.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3499 | 13.06 | -97.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.02 | 5.31 | -80.86% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
13.4 | 3.8 | 253.02% | 8.68 | +54.42% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.4444 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.5225 | 50.38% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
13.99 | 0.2453 | 5601.52% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.68 | 3.16 | 174.73% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
76.24 | 30.22 | 152.27% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
9.6 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
19.51 | 40.44 | -51.76% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
13.69 | -99.71 | -113.73% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
292.96 | 54.87 | 433.92% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-173.97 | -230.56 | -24.54% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
126.47 | 246.4 | -48.67% |
IP Score
6.53/10
