Сбербанк

MOEX SBER Акция
Доходность за полгода: -1.99%
Дивидендная доходность: 10.46%
Сектор: Банки

Сбербанк

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 4.16 8.27 -49.68% 6.01 -30.83%
P/S 1.17 1.45 -19.37%
P/BV 0.88 1.23 -28.63%
P/FCF 6.9 0.0192 35843.88%
Ev/Ebitda -64.08 -21.69 195.45%
Ev/S 0.9099 -1.36 -166.82%
Ev/FCF 3.85 0.2763 1294.59%
E/P 0.2418 0.2136 13.22%
IP Value Score
8.25/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
0/10
 -4.33 -2.7 60.4% 44.76 -109.67%
ROE 23.7 18.42 28.66%
ROA 2.8 2.39 16.92%
ROIC 0 0 0%
ROS 39.37 30.33 29.8%
ROCE 27.24 7.69 254.26%
IP Profitability Score
4.17/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 -45.38 -40.81 11.2% -24.33 +86.49%
Nеt Debt/Ebitda 16.6 0.5289 3038.35%
Debt/Ratio 0.1362 0.0741 83.83%
Debt/Equity 7.48 8.41 -11.05%
Debt/Net Income 4.99 22.36 -77.69%
IP Debt Score
4.2/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 10.46 9.31 12.32% 6.43 +62.58%
Кол-во лет роста дивиденда 3 1.44 107.69%
DSI 0.8571 0.5384 59.21%
Средний рост дивидендов 8.76 -16.28 -153.8%
Средний процент за 5 лет 6.43 5.4 19.18%
Средний процент для выплат 31.18 22.11 41.02%
Разница со средней разницей по сектору 1.15
IP Dividend Score
7.18/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
8/10
 68.9 20.81 231.09%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -117.08 -165.99 -29.47%
Импульс роста Net Income за 5 лет 107.63 102.72 4.78%
Импульс роста FCF за 5 лет 31.75 144.71 -78.06%
Импульс роста EPS за 5 лет 113.12 41.19 174.63%
IP Growth Score
6.6/10
IP Score
6.08/10

Похожие компании

ВТБ

Кузнецкий банк

Т-Технологии | Т Банк | Тинькофф

Банк Санкт-Петербург

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться