MAX
Сбербанк
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.03 | 5.32 | -24.11% | 5.5 | -26.7% |
| P/S |
|
1.42 | 1.38 | 2.87% |
|
|
| P/BV |
|
0.82 | 1 | -17.26% |
|
|
| P/FCF |
|
2.81 | -1.1 | -355.8% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-64.08 | -21.69 | 195.45% |
|
|
| Ev/S |
|
1.49 | 0.7 | 112.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.94 | -0.17 | -1787.68% |
|
|
| E/P |
|
0.25 | 0.26 | -4.58% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-3.78 | -2.63 | 43.62% | 35.46 | -110.66% |
| ROE |
|
20.44 | 18.46 | 10.73% |
|
|
| ROA |
|
2.48 | 2.18 | 13.97% |
|
|
| ROIC |
|
14.99 | 16.87 | -11.16% |
|
|
| ROS |
|
35.42 | 32.73 | 8.22% |
|
|
| ROCE |
|
23.41 | 6.54 | 257.89% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-45.38 | -40.81 | 11.2% | -33.62 | +34.95% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
21.57 | 28.08 | -23.2% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.12 | 0.0741 | 62.59% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.24 | 8.38 | -13.56% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.86 | 10.04 | -51.61% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
10.69 | 8.44 | 26.66% | 8.92 | +19.88% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 0.44 | 350% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.59 | 45.45% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.34 | -6.6 | -211.08% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.92 | 6.33 | 40.79% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
32.08 | 10.04 | 219.43% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.25 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
89.68 | 36.36 | 146.64% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-117.08 | -165.99 | -29.47% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
36.4 | 32.55 | 11.83% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
389.48 | -14.39 | -2806.6% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
38.71 | 33.33 | 16.14% |
IP Score
6.17/10
