MOEX: SBER - Сбербанк

Доходность за полгода: +16.2%
Дивидендная доходность: +7.64%
Сектор: Банки

Сбербанк

360.00360.00330.00330.00300.00300.00270.00270.00240.00240.00210.00210.00Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
3.05 4.34 -29.7% 5.82 -47.62%
P/S 1.14 1.55 -26.35%
P/BV 0.6715 0.5712 17.57%
P/FCF 6.97 -0.4149 -1781.09%
Ev/Ebitda -64.08 -61.43 4.3%
Ev/S 2.77 0.8656 220.36%
Ev/FCF 11.74 0.8467 1287.05%
E/P 0.2274 0.2392 -4.92%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
0/10
-4.33 15.53 -127.87% 44.76 -109.67%
ROE 22.97 20.82 10.35%
ROA 2.79 2.17 28.68%
ROIC 0 0 0%
ROS 37.45 28.6 30.94%
ROCE 27.24 8.31 227.92%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
-45.38 -83.2 -45.46% -24.33 +86.49%
Nеt Debt/Ebitda -32.31 -43.31 -25.41%
Debt/Ratio 0.1362 0.079 72.38%
Debt/Equity 6.88 12.72 -45.92%
Debt/Net Income 5.24 5.28 -0.6405%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.64/10
7.64 3.79 101.73% 6.76 +13.07%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.11 80%
DSI 1 0.5622 77.88%
Средний рост дивидендов 14.93 1.95 665.93%
Средний процент за 5 лет 6.76 2.64 155.92%
Средний процент для выплат 30.36 30.22 0.4516%
Разница со средней разницей по сектору 3.85

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
8/10
68.9 316.61 -78.24%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -117.08 -87.53 33.76%
Импульс роста Net Income за 5 лет 107.63 194.2 -44.58%
Импульс роста FCF за 5 лет 31.75 -230.56 -113.77%
Импульс роста EPS за 5 лет 113.12 415.09 -72.75%
IP Score
6.45/10

Похожие компании

МКБ

Т-Банк (Тинькофф Банк)

Кузнецкий банк

Банк Санкт-Петербург

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке