Анализ компании Сбербанк
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.64%) больше среднего по сектору (3.79%).
- Доходность акции за последний год (2.56%) выше чем средняя по сектору (-5.92%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.82%)
Минусы
- Цена (312.46 ₽) выше справедливой оценки (202.78 ₽)
- Текущий уровень задолженности 13.62% увеличился за 5 лет c 7.06%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Сбербанк | Банки | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -3.6% | -0.6% | -4.3% |
| 90 дней | 15.2% | 27.8% | 11.8% |
| 1 год | 2.6% | -5.9% | -8.3% |
SBER vs Сектор: Сбербанк превзошел сектор "Банки" на 8.48% за последний год.
SBER vs Рынок: Сбербанк превзошел рынок на 10.87% за последний год.
Стабильная цена: SBER не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBER с недельной волатильностью в 0.0493% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (312.46 ₽) выше справедливой (202.78 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (312.46 ₽) выше справедливой на 35.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.05) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.05) ниже чем у рынка в целом (8.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6715) выше чем у сектора в целом (0.5712).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6715) ниже чем у рынка в целом (2.57).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.14) ниже чем у сектора в целом (1.55).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.14) ниже чем у рынка в целом (1.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-64.08) ниже чем у сектора в целом (-61.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-64.08) ниже чем у рынка в целом (-5.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-34.66%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.97%) выже чем у сектора в целом (20.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.97%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.79%) выже чем у сектора в целом (2.17%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.79%) ниже чем у рынка в целом (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.64% выше средней по сектору '3.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.64% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.64% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Сбербанк
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Топ-6 лучших дивидендных акций от Сбера. Новый, мартовский
Можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и как аналитики переобуваются на лету. В марте аналитики Сбера перекроили список лучших дивидендных акций. Смотрим новый топ....
Подробнее
📚 Словарик инвестора｜Виды заявок на бирже
Покупка и продажа активов на биржевом рынке происходит с помощью заявок, которые инвестор выставляет брокеру, а тот в свою очередь отправляет их на биржу.
Далее разберём 3 вида заявок: по лучшей цене, рыночную и лимитную....
Подробнее
Обновленный топ-10 российских акций: ключевые изменения и перспективы
Аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции» представили обновленный список самых перспективных акций на российском фондовом рынке. В новом рейтинге произошли значительные изменения, отражающие текущие тенденции и ожидания экспертов.
Основные изменения в топ-10 акций
1....
Подробнее
Все блоги ⇨
