Авторизуйтесь или войдите с помощью:

MOEX : SBER - Сбербанк

Доходность за полгода: 29.75%
Сектор: Банки

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (159.41₽) меньше справедливой цены (386₽).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.92%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.42%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.46%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-50.05%) ниже чем средняя по сектору (-3.39%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 12.69% увеличился за 5 лет c 7%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Сбербанк Банки Индекс
7 дней 4.5% -2.7% 3.5%
90 дней 26.9% 9.8% 4.1%
1 год -50.1% -3.4% -36.7%

Отрицательная оценка SBER vs Сектор: Сбербанк значительно отстал от сектора "Банки" на 46.66% за последний год.

Отрицательная оценка SBER vs Рынок: Сбербанк значительно отстал от рынка на 13.36% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SBER не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SBER с недельной волатильностью в -0.9625% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 57.9
ROE 23.92%
ROA 3.26%
ROIC 0%
Ebitda margin 85.12%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (159.41₽) ниже справедливой (386₽).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (159.41₽) ниже справедливой на 142.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.9) ниже чем у сектора в целом (16.16).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.9) ниже чем у рынка в целом (39.82).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6) ниже чем у сектора в целом (1.16).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6) выше чем у рынка в целом (-0.198).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.06) выше чем у сектора в целом (1.46).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.06) ниже чем у рынка в целом (10.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.04%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.6828%) ниже средней доходности за 5 лет (10.04%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.6828%) превышает доходность по сектору (-61.44%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.92%) выже чем у сектора в целом (9.42%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.92%) ниже чем у рынка в целом (75%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.26%) выже чем у сектора в целом (0.7833%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.26%) ниже чем у рынка в целом (58.88%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-0.5093%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.73%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.69%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7% до 12.69%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 417.71%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.46%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
14.06.2020 Ганеев Олег
Заместитель Председателя Правления
Покупка 208.35 16 641 300 79872

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям Сбербанк

9.1. Последние комментарии

26 ноября 14:06

Если уж куда инвестировать в России, то лучшим местом считаю Сбербанк. Здесь всё более надёжно и прозрачно, деньги уж точно не потеряшь.

Ответить ответить

23 ноября 14:16

У Сбербанка всегда стабильные выплаты дивидендов, поэтому предпочитаю покупать их акции.

Ответить ответить

9.2. Последние блоги

21 февраля 22:39