Telegram
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.64%) больше среднего по сектору (5.45%).
- Доходность акции за последний год (9.15%) выше чем средняя по сектору (-12.66%).
- Текущая эффективность компании (ROE=24.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.43%)
Минусы
- Цена (293.27 ₽) выше справедливой оценки (219.34 ₽)
- Текущий уровень задолженности 15.84% увеличился за 5 лет c 5.15%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Сбербанк | Банки | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1.1% | -0.8% | -0.5% |
| 90 дней | -4.6% | -19.9% | -13.2% |
| 1 год | 9.1% | -12.7% | 0.8% |
SBER vs Сектор: Сбербанк превзошел сектор "Банки" на 21.81% за последний год.
SBER vs Рынок: Сбербанк превзошел рынок на 8.38% за последний год.
Стабильная цена: SBER не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBER с недельной волатильностью в 0.1759% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (293.27 ₽) выше справедливой (219.34 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (293.27 ₽) выше справедливой на 25.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.87) ниже чем у сектора в целом (680.05).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.87) ниже чем у рынка в целом (97.33).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9043) ниже чем у сектора в целом (10.67).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9043) ниже чем у рынка в целом (13.69).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0245) ниже чем у сектора в целом (334.44).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0245) ниже чем у рынка в целом (27.14).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-78.78) выше чем у сектора в целом (-1449.52).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-78.78) выше чем у рынка в целом (-181.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.4309%) ниже средней доходности за 5 лет (15.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.4309%) превышает доходность по сектору (-1.1806%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.53%) выже чем у сектора в целом (20.43%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.53%) ниже чем у рынка в целом (70.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.19%) выже чем у сектора в целом (2.32%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.19%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.39%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.64% выше средней по сектору '5.45%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.64% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.64% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Сбербанк
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
ответить
Оба могут гикнутся как товарищ Васи.
Разорится на свечках.
ответить
9.2. Последние блоги
Продолжаем мини-серию постов об опционных стратегиях🔥. Сегодня мы поговорим об «обратном call спреде». Данная стратегия позволят получить высокий доход от сильного восходящего движения рынка (которое, рано или поздно настанет😉)🚀.
Для начала введём несколько важных понятий простыми словами:
✅Call опцион даёт право купить акцию по заранее определённой цене....
Подробнее
Еще 4⚡️Итоги недели 08.07. - 12.07.2024
Настроение инвесторов: Негативны 🤬
📊Индексы
IMOEX: 2 973,21 (-5,59%)
RTS: 1 067,47 (-5,17%)
RGBI: 104,89 (-0,78%)
📈Лидеры роста
РусАгро (+3,02%)
ГК ПИК (+1,05%)
📉Лидеры падения
Сбер а.п. (-10,18%)
Сбер (-10,08%)
Транснефть а.п....
Подробнее
🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ Чистая прибыль Сбербанка #SBER по РСБУ в I полугодии выросла до 768,7 млрд ₽ (+5,6%).
В июне прибыль составила 140,3 млрд ₽ (+1,1%), рентабельность капитала — 22,9%.
Чистый процентный доход увеличился до 1,244 трлн ₽ (+16,9%), а чистый комиссионный доход достиг 353,8 млрд ₽ (+9,7%).
Расходы на резервы составили 267,4 млрд ₽, операционные расходы — 447 млрд ₽ (+20,2%)....
Подробнее
Комитет Госдумы РФ одобрил ко второму чтению проект об изменении налоговой системы
Комитет Госдумы РФ одобрил ко второму чтению проект об изменении налоговой системыНа что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Сбербанк: публикация финансовых результатов по РПБУ за июнь 2024 года.
В мае этого года банк заработал 133,4 млрд рублей чистой прибыли (+12,9% год к году)....
Подробнее
💥Миф: опционы это очень сложно и подходят они только профессионалам.
💥Реальность: опционы не сложнее акций и, при правильном использовании, позволяют получить большую прибыль на вложенный капитал без привлечения плеч от брокера🔥. Давайте сегодня поговорим о самых простых опционы стратегиях, чтобы в этом убедиться....
Подробнее
Все блоги ⇨
