Анализ компании Сбербанк
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.64%) больше среднего по сектору (3.8%).
- Доходность акции за последний год (-8.91%) выше чем средняя по сектору (-19.23%).
- Текущая эффективность компании (ROE=24.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=21.34%)
Минусы
- Цена (233.41 ₽) выше справедливой оценки (188.64 ₽)
- Текущий уровень задолженности 15.84% увеличился за 5 лет c 6.38%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Сбербанк | Банки | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -1.2% | -2.3% | -2.7% |
| 90 дней | -8.2% | -15.8% | -4.3% |
| 1 год | -8.9% | -19.2% | -18.4% |
SBER vs Сектор: Сбербанк превзошел сектор "Банки" на 10.32% за последний год.
SBER vs Рынок: Сбербанк превзошел рынок на 9.44% за последний год.
Стабильная цена: SBER не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBER с недельной волатильностью в -0.1713% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (233.41 ₽) выше справедливой (188.64 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (233.41 ₽) выше справедливой на 19.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.86) ниже чем у сектора в целом (4.36).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.86) ниже чем у рынка в целом (14.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9016) выше чем у сектора в целом (0.5307).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9016) ниже чем у рынка в целом (10.01).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.02) ниже чем у сектора в целом (1.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.02) ниже чем у рынка в целом (1.89).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-64.08) ниже чем у сектора в целом (-61.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-64.08) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.6416%) ниже средней доходности за 5 лет (15.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.6416%) ниже доходности по сектору (-0.2406%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.53%) выже чем у сектора в целом (21.34%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.53%) ниже чем у рынка в целом (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.19%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.19%) ниже чем у рынка в целом (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.34%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.64% выше средней по сектору '3.8%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.64% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.64% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Сбербанк
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
❄️Всем доброго дня, Инвесторы!
✅Я планирую на этой неделе уже совершить первую покупку в своём проекте #ИДЕЯ_КАЖДУЮ_НЕДЕЛЮ
Посмотрим на рынок, возможно ближе к концу недели....
Подробнее
Привет 👋 Традиционно выкладываю список событий в хронологическом порядке по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю. Кому пригодится ставьте лайк;) Удачи в торговле 💰
❗Всё, что написано выше 👆 не ИИР
__________________________________________
#новости
#PLZL #AQUA #AGRO #MOEX #WUSH #NKHP #CHMF #SBER #LKOH #IRAO
Подробнее
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
22.11.2024
🇷🇺 Индекс МосБиржи прибавляет на данный момент чуть больше 1%. Инвесторы предпочитают посмотреть на геополитическую ситуацию со стороны, тем более, в выходные тоже могут быть сюрпризы. 😅А хотелось бы просто отдохнуть.
🔷️ На застройщиков, применяющих эскроу-счета, распространят ликвидационный неттинг....
Подробнее
Все блоги ⇨
