MOEX : SBER - Сбербанк
Доходность за полгода: 83.33%
Сектор: Банки
Сбербанк форум акцийОтчетность Сбербанк
Отчеты
Отчетность Годовая Квартальная
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 24.10.2019 | 17.04.2018 | 28.02.2019 | 27.02.2020 | 04.03.2021 | 02.03.2022 | 09.03.2023 | ||
| Финансовый отчет | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
| Годовой отчет | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ||
| Презентация | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
Капитализация
Отчетность Годовая Квартальная
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | LTM | Среднее за 5 лет | CAGR 5  |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитализация, млрд ₽
|
491.92 | 1 790.26 | 2 248.93 | 1 712.74 | 2 170.15 | 1 998.21 | 1 223 | 2 263 | 3 870 | 5 046 | 4 188 | 5 728 | 6 091 | 6 606 | 3 189 | 5 327 | ||||||
|
Выручка, млрд ₽
|
129.47 | 221.6 | 268.01 | 353.15 | 453.51 | 648.07 | 948.93 | 745.9 | 988.7 | 1 183.8 | 1 384.9 | 1 715.6 | 1 996.7 | 2 267.4 | 2 292.4 | 2 305.5 | 2 498 | 2 731.1 | 2 960.9 | 2 960.9 | ||
|
Наличность, млрд ₽
|
164.68 | 206.11 | 289 | 304.09 | 814.15 | 776.31 | 771.28 | 761.87 | 1 535.7 | 1 750.5 | 2 797.2 | 3 165.5 | 3 131.3 | 2 948.9 | 3 346.2 | 3 401.9 | 2 848 | 2 132.2 | 1 393 | 1 789 | ||
|
Долг, млрд ₽
|
92.97 | 238.32 | 259.42 | 1 004.16 | 719.27 | 515.5 | 2 252.75 | 4 437.2 | 5 653.6 | 10 915.1 | 2 358.6 | 2 085.8 | 1 898.2 | 1 607.4 | 1 374.2 | 1 526.8 | 2 730 | 5 225.5 | 5 225.5 | |||
|
Чистый долг, млрд ₽
|
-164.68 | -113.14 | -50.68 | -44.68 | 190.01 | -57.04 | -255.78 | 1 490.89 | 2 901.5 | 3 903.1 | 8 117.9 | -806.9 | -1 045.5 | -1 050.7 | -1 738.8 | -2 027.7 | -1 321.2 | -2 132.2 | -1 393 | -1 789 | ||
|
Чистая прибыль, млрд ₽
|
18.17 | 65.81 | 82.8 | 106.49 | 97.75 | 24.4 | 182.13 | 316.2 | 348.8 | 363.8 | 292.2 | 223.3 | 541.9 | 750.4 | 832.9 | 844.9 | 761.1 | 1 194.7 | 275.1 | 357.2 | ||
|
Активы, млрд ₽
|
1 922.22 | 2 513.13 | 3 466.67 | 4 928.81 | 6 736.48 | 7 105.07 | 8 628.53 | 10 835.1 | 15 097.4 | 18 210.3 | 25 200.8 | 27 334.7 | 25 368.5 | 27 112.2 | 31 197.5 | 29 958.9 | 36 016 | 41 165.5 | 41 871.8 | 41 165.5 | ||
|
Чистые активы, млрд ₽
|
231.07 | 308.52 | 637.2 | 750.16 | 778.16 | 983.06 | 1 264.48 | 1 611 | 1 871.7 | 2 015.6 | 2 372.8 | 2 818.1 | 3 432 | 3 852 | 4 478.3 | 5 044.8 | 5 488.6 | 5 814.7 | 5 488.6 | |||
|
EV, млрд ₽
|
681.93 | 1 733.22 | 1 993.16 | 3 203.62 | 5 071.65 | 5 901.31 | 1 223 | 2 263 | 3 870 | 5 046 | 4 188 | 5 728 | 3 714 | 4 197 | 1 797 | 3 538 | ||||||
|
EBIT, млрд ₽
|
1 766.1 | 1 138.7 | 1 679.1 | 1 598.8 | ||||||||||||||||||
|
EBITDA, млрд ₽
|
31.8 | 187.45 | 231.05 | 157.29 | 151.17 | 58.48 | 262.49 | 439.28 | 504 | 1 114.6 | 450.2 | 413.5 | 761.9 | 1 838.5 | 1 835.3 | 1 963.8 | 1 795.4 | 2 398.8 | 2 520.4 | 2 520.4 | ||
|
FCF, млрд ₽
|
46.03 | -41.1 | 7.81 | -228.07 | 329.47 | 512.47 | 846.87 | -353.61 | 774.6 | 278.6 | 702.9 | 367.1 | 387.5 | 491.6 | 227.4 | 327 | 499.8 | 1 645.4 | 996.3 | 996.3 | ||
|
Операционный денежный поток, млрд ₽
|
607.9 | 405.3 | 532.8 | 663.9 | 1 945 | 1 295.9 | 797.5 | |||||||||||||||
|
Баланс стоимость, млрд ₽
|
121.86 | 184.2 | 203.18 | 301.41 | 388.03 | 403.93 | 585.82 | 882.77 | 1 186.7 | 1 495.2 | 1 718.8 | 1 935.2 | 2 435.7 | 3 058.6 | 3 560.7 | 4 049.2 | 4 375.6 | 5 200.1 | 5 453.5 | 5 200.1 | ||
|
Активы, млрд ₽
|
25 200 | 27 335 | 25 369 | 27 112 | 31 197 | 29 958 | 36 016 | 41 165 | 41 872 | 43 827 | ||||||||||||
|
Капитал, млрд ₽
|
2 020 | 2 373 | 2 733 | 3 436 | 3 856 | 4 478 | 5 009 | 5 639 | 5 815 | 6 115 | ||||||||||||
|
Операционная прибыль, млрд ₽
|
87.62 | 109.02 | 315.65 | 375.69 | 356.43 | 530.88 | 677.71 | 878.2 | 455.7 | 1 161.6 | 371.9 | 753.2 | 980.4 | 1 133 | 1 963.8 | 1 679.1 | 1 598.8 | 1 598.8 | 1 598.8 | |||
|
Операционные расходы, млрд ₽
|
90.59 | 114.37 | 145.14 | 170.03 | 198.36 | 202.75 | 43.87 | 336.63 | 513.5 | 585.9 | 565.1 | 623.4 | 677.6 | 1 016.1 | 1 072.5 | 1 068 | 1 093.1 | 858.6 | 822 | 181.9 | ||
|
CAPEX, млрд ₽
|
16.29 | 26.01 | 34.8 | 42.54 | 60.59 | 52.5 | 63.08 | 109.35 | 144.4 | 124.5 | 127 | 74.3 | 0.7 | 116.3 | 177.9 | 205.8 | 164.1 | 299.6 | 299.6 | 299.6 |
Акция
Отчетность Годовая Квартальная
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EPS
|
47.81 | 173.2 | 217.91 | 5.08 | 4.53 | 1.13 | 33.68 | 14.59 | 16.03 | 16.78 | 13.45 | 10.36 | 25.1 | 34.9 | 38.74 | 38.55 | 34.36 | 53.15 | 12.82 | 16.5 | |||
|
Цена акции ао
|
65.25 | 105.65 | 22.05 | 71.16 | 86.69 | 87.7 | 91.84 | 103.65 | 68.6 | 101.3 | 158.7 | 221.5 | 188.67 | 236.4 | 259.76 | 324.4 | 141.3 | 248.32 | 248.32 | ||||
|
Число акций ао, млн
|
380 | 380 | 380 | 20962 | 21585 | 21585 | 21587 | 21571 | 21600 | 21500 | 21587 | 21587 | 21587 | 21587 | 21587 | 21587 | 21587 | 21587 | 21587 | 21587 | |||
|
Цена акции ап
|
37.7 | 76.5 | 129.8 | 189 | 166.2 | 228.3 | 240.7 | 278.5 | 140.3 | 243.25 | 243.25 | ||||||||||||
|
Число акций ап, млн
|
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
|
FCF/акцию
|
121.12 | -108.15 | 20.54 | -10.88 | 15.26 | 23.74 | 39.23 | -11.33 | 42.54 | 18.72 | 38.54 | 20.52 | 17.99 | 22.87 | 10.58 | 14.92 | 22.56 | 73.2 | 44.32 | 44.32 | |||
|
Free Float, %
|
0 | 50 | 47.5 | 47.5 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 |
Эффективность
Отчетность Годовая Квартальная
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM | Среднее по отрасли | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ROE, %
|
26.84 | 16.71 | 13.03 | 3.14 | 20.73 | 28.19 | 24.3 | 20.89 | 15.03 | 10.18 | 20.8 | 24.01 | 22.87 | 20.28 | 15.98 | 22.68 | 4.87 | 23.92 | 24.54 | |||
|
ROA, %
|
2.39 | 2.16 | 1.45 | 0.34 | 2.32 | 3.25 | 2.69 | 2.18 | 1.35 | 0.85 | 2.1 | 2.86 | 2.86 | 2.76 | 2.31 | 3.1 | 0.6626 | 3.26 | 2.73 | |||
|
ROIC, %
|
15.14 | 26.83 | 16.11 | 19.44 | 27.96 | 25.06 | 22.35 | 9.95 | 14.91 | 6.78 | 15.33 | 17.11 | 18.49 | 17.68 | 0.00 | |||||||
|
ROS, %
|
40.68 | 39.57 | 28.65 | 4.61 | 24.25 | 53.05 | 45.3 | 88.3 | 27.02 | 19.31 | 33.93 | 41.6 | 45.64 | 49.39 | 37.72 | 67.22 | 42.25 | 12.06 | 12.06 | 23.75 | ||
|
ROCE, %
|
28.26 | 15.19 | 4.67 | 4.27 | ||||||||||||||||||
|
Рентаб EBITDA, %
|
44.54 | 33.33 | 9.02 | 27.66 | 58.89 | 50.98 | 94.15 | 32.51 | 24.1 | 38.16 | 81.08 | 80.06 | 85.18 | 71.87 | 87.83 | 85.12 | 85.12 | 74.29 | ||||
|
Чистая рентаб, %
|
30.9 | 30.15 | 21.55 | 3.76 | 19.19 | 42.39 | 35.28 | 30.73 | 21.1 | 13.02 | 27.07 | 33.1 | 36.33 | 36.65 | 30.47 | 43.74 | 42.54 | 42.54 | 39.52 | |||
|
Operation Margin, %
|
40.68 | 89.38 | 82.84 | 55 | 55.94 | 90.86 | 88.82 | 38.49 | 83.88 | 21.68 | 37.72 | 43.24 | 49.42 | 53.4 | 54 | 54 | 21.08 | |||||
|
Чистая процентная маржа, %
|
42.39 | 35.28 | 30.73 | 21.1 | 13.02 | 5.7 | 6 | 5.7 | 5.16 | 5.47 | 5.44 | 5.31 | 5.25 | 10.43 | ||||||||
|
Рентабельность банка, %
|
22.3 | 15.6 | 31.9 | 39.3 | 43 | 42 | 34.7 | 50 | 13.2 | 46.2 | 48.73 | |||||||||||
|
Доходность FCF, %
|
66.98 | 28.63 | 37.66 | -14.27 | 42.34 | 20.14 | 38.14 | 37.37 | 10.38 | 10.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Коэффициенты
Отчетность Годовая Квартальная
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM | Среднее по отрасли | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
P/S
|
4.63 | 3.9 | 0.68 | 1.78 | 1.51 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 2 | 2.12 | 1.75 | 2.42 | 2.41 | 2.43 | 1.3 | 1.6 | 1.46 | |||
|
P/BV
|
4.02 | 2.16 | 0.41 | 1.48 | 1.46 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1 | 1.42 | 1.47 | 1.09 | 1.28 | 1.22 | 1.17 | 0.55 | 0.87 | 0.95 | |||
|
P/E
|
14.99 | 12.95 | 5.03 | 73.4 | 12.34 | 9.4 | 6.2 | 6.2 | 3.5 | 10.9 | 7.14 | 6.41 | 4.81 | 6.61 | 7.91 | 5.56 | 10.99 | 14.9 | 10.65 | |||
|
P/FCF
|
158.97 | -6.04 | 0.94 | 2.25 | 1.7 | -4.49 | 1.44 | 3.67 | 1 | 3.5 | 6.94 | 7.4 | 7.9 | 8.84 | 10.98 | 13.08 | 5.35 | 5.35 | 0.43 | |||
|
E/P
|
6.67 | 7.72 | 31.63 | 2.12 | 12.68 | 28.84 | 26.41 | 24.66 | 35.12 | 14.46 | 20.14 | 20.62 | 26.03 | 18.03 | 13.87 | 11.64 | 0.0671 | 0.0671 | 0.17 | |||
|
EV/EBITDA
|
8.48 | 3.3 | 18.72 | 4.5 | 5.89 | 8.38 | 5.29 | 19.88 | 1.78 | 2.15 | 2.04 | 1.24 | 1.81 | 2.62 | 1.88 | 2.76 | 3.1 | 2.80 | ||||
|
Debt/EBITDA
|
5.07 | 1.03 | 0.8758 | 0.6998 | 0.8504 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | |||||||||||||
|
Netdebt/Ebitda
|
-0.28 | 1.26 | -0.98 | -0.97 | 3.39 | 5.76 | 7.43 | 18.03 | -1.95 | -1.37 | -1.05 | -1.21 | -1.63 | -1.56 | -2.52 | -0.7098 | -0.7098 | -1.35 | ||||
|
Debt/Ratio
|
0.91 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.1269 | 0.1269 | 0.17 | |||
|
Debt/Equity
|
10.24 | 6.74 | 7.98 | 8.13 | 7.77 | 7.57 | 8.36 | 8.72 | 11.5 | 10.52 | 8 | 6.9 | 7.1 | 5.69 | 6.14 | 6.14 | 0.9521 | 0.9521 | 1.57 | |||
|
Debt/Net Income
|
14.63 | 14.63 | 14.46 | |||||||||||||||||||
|
Бета
|
0.83 | 2.04 | 0.6752 | 2.87 | 2.87 | 2.13 | ||||||||||||||||
|
Индекс Альтмана
|
-0.47 | 0.55 | 0.64 | 0.5 | 0.45 | 0.59 | 0.68 | 0.63 | -0.22 | -0.28 | -0.19 | -1.01 | -1.45 | -1.45 | -0.06 |
Дивиденды
Отчетность Годовая Квартальная
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM | Среднее по отрасли | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Див.выплата, млрд
|
10.2 | 44.5 | 134.7 | 268.5 | 358.6 | 421.2 | 419.4 | 429.1 | 564.7 | 564.7 | 564.7 | ||||||||||||||||||
|
Дивиденд
|
0.0328 | 0.0328 | 0.0378 | 0.0525 | 0.1083 | 0.1337 | 0.1728 | 0.2644 | 0.3855 | 0.51 | 0.48 | 0.08 | 0.92 | 2.08 | 2.57 | 3.2 | 0.45 | 1.97 | 6 | 12 | 16 | 18.7 | 18.7 | 25 | 25 | 25 | |||
|
Див доход, ао, %
|
0.4052 | 0.3711 | 2.31 | 0.6745 | 0.0923 | 1.05 | 2.28 | 2.49 | 4.66 | 0.4442 | 1.24 | 2.71 | 6.19 | 6.84 | 7.2 | 5.76 | 13.63 | 17.7 | 7.78 | 2.53 | |||||||||
|
Дивиденд ап
|
0.0395 | 0.04 | 0.057 | 0.116 | 0.144 | 0.1895 | 0.295 | 0.465 | 0.65 | 0.63 | 0.45 | 1.15 | 2.59 | 3.2 | 3.2 | 0.45 | 1.97 | 6 | 12 | 16 | 18.7 | 18.7 | 25 | 25 | 25 | ||||
|
Див доход, ап, %
|
0.5176 | 0.6375 | 6.81 | 1.12 | 0.6255 | 1.71 | 3.92 | 3.77 | 6.36 | 0.604 | 1.71 | 3.25 | 7.1 | 7.53 | 7.98 | 6.31 | 14.19 | 17.8 | 7.81 | 2.85 | |||||||||
|
Дивиденды / прибыль, %
|
0 | 0 | 13.9 | 15.8 | 20.6 | 4.9 | 25 | 17.95 | 32.24 | 42.44 | 55.34 | 35.11 | 209 | 209 | 158 | 53.32 |
Остальное
Отчетность Годовая Квартальная
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | LTM | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Задолженность, млрд
|
1768.9 | 2282.06 | 3158.15 | 4291.61 | 5986.32 | 6326.13 | 7641.36 | 9567.13 | 13473.6 | 16328.9 | 23180.7 | 24959.7 | 22546.9 | 23676.2 | 27341.7 | 25472.2 | 30969.5 | 35671 | 36057.1 | 35671 | |
|
Расх на персонал, млрд
|
318.8 | 346 | 384.3 | 402.7 | 404.4 | 449.7 | 466 | 518.8 | 518.8 | ||||||||||||
|
Инсайдерское владение, %
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
|
Персонал, чел
|
278165 | 330700 | 319200 | 310300 | 293800 | 281300 | 285600 | 0 | 281690 | 0 | |||||||||||
|
Производительность труда, млн руб/чел/год
|
3.95 | 4.32 | 5.32 | 6.13 | 6.59 | 7.16 | 7.68 | 8.59 | |||||||||||||
|
Расходы/чел/год, тыс.р
|
967.2 | 1046 | 1204 | 1298 | 1376 | 1599 | 1632 | 1831 | |||||||||||||
|
Чистый операц доход, млрд руб
|
1301 | 1430 | 1698 | 1903 | 1936 | 2013 | 2193 | 2501 | 2055 | 773.7 | |||||||||||
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
1020 | 988 | 1363 | 2335.8 | 2188.3 | 2396 | 2399.3 | 1802 | 1875 | 562.8 | |||||||||||
|
Комиссионные доходы, млрд руб
|
306.4 | 384.1 | 349.1 | 394.2 | 445.3 | 497.9 | 553 | 616.8 | 697.1 | 171.1 | |||||||||||
|
Доходы по цб, млрд руб
|
149.9 | 168.8 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 81.9 | -517.2 | 39.8 | |||||||||||
|
Списание. плох.кредитов, млрд руб
|
135.4 | 146.1 | 175.6 | 177.4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
|
Кредитный портфель, млрд руб
|
18626 | 19924 | 18665 | 19891 | 21082 | 21749 | 28009 | 28518 | 29373 | 30707 | |||||||||||
|
Кредиты юрлицам, млрд руб
|
0 | 0 | 13633 | 14175 | 14331 | 13865 | 15700 | 17056 | 17610 | 18441 | |||||||||||
|
Кредиты физлицам, млрд руб
|
0 | 0 | 5032 | 5717 | 6751 | 7884 | 9308 | 11462 | 11763 | 12267 | |||||||||||
|
Депозиты, млрд руб
|
0 | 0 | 18685 | 19814 | 20897 | 21574 | 25766 | 28312 | 29876 | 30109 | |||||||||||
|
Депозиты юрилиц, млрд руб
|
0 | 0 | 12450 | 6394 | 7402 | 7365 | 9125 | 10458 | 11377 | 11563 | |||||||||||
|
Депозиты физлиц, млрд руб
|
0 | 0 | 6235 | 13420 | 13495 | 14210 | 16641 | 17855 | 18499 | 18546 | |||||||||||
|
Резервы под обесценивание, млрд руб
|
870 | 1197 | 1303 | 1403 | 1539 | 0 | 57.2 | ||||||||||||||
|
Неработающие кредиты, млрд руб
|
600 | 993 | 828.4 | 836 | 1255 | 0 | 0 | ||||||||||||||
|
Дост. осн. капитала, %
|
8.6 | 8.9 | 0 | 11.4 | 11.9 | 13.4 | 13.8 | 14 | 15.2 | 15.5 | |||||||||||
|
Дост. общ. капитала, %
|
12.1 | 12.6 | 0 | 13 | 12.4 | 13.6 | 14.7 | 14.9 | 15.7 | 16 | |||||||||||
|
Стоимость риска, %
|
0 | 0 | 0 | 1.49 | 1.15 | 1.1 | 1.8 | 0.56 | 1.9 | 0.563 | |||||||||||
|
Loan-to-deposit ratio, %
|
0 | 0 | 100 | 100 | 101 | 101 | 109 | 101 | 98 | 102 | |||||||||||
|
Просроченные кредиты, NPL, %
|
3.2 | 5 | 4.4 | 4.5 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 2.9 | 3.3 | ||||||||||||
|
Создание резервов, млрд
|
357 | 473 | 342.4 | 287.3 | 160.2 | 155.6 | 484 | 144.7 | 450.1 | 64.4 | |||||||||||
|
Расходы на обслуживание долга
|
826.4 | 718.2 | 895 | 727.5 | 929.1 | 1714 | 373.5 |