Анализ компании Кузнецкий банк
1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.0351 ₽) меньше справедливой цены (0.0683 ₽)
- Дивиденды (9.37%) больше среднего по сектору (3.37%).
- Текущий уровень задолженности 1.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.45%.
Минусы
- Доходность акции за последний год (-39.88%) ниже чем средняя по сектору (-21.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=21.34%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 сентября 19:02 Индекс МосБиржи снизился на 1,5%, индекс РТС - на 1%
14 июня 10:31 Самые щедрые: кто из банков заплатит дивиденды россиянам
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| Кузнецкий банк | Банки | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 2% | -8.2% | 0.8% |
| 90 дней | -20.3% | -14.1% | -7.4% |
| 1 год | -39.9% | -21.9% | -18.3% |
KUZB vs Сектор: Кузнецкий банк значительно отстал от сектора "Банки" на -17.97% за последний год.
KUZB vs Рынок: Кузнецкий банк значительно отстал от рынка на -21.54% за последний год.
Стабильная цена: KUZB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KUZB с недельной волатильностью в -0.7669% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.0351 ₽) ниже справедливой (0.0683 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.0351 ₽) ниже справедливой на 94.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.47) выше чем у сектора в целом (4.36).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.47) выше чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.52) выше чем у сектора в целом (0.5307).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.54) выше чем у сектора в целом (1.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.54) выше чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.2742) выше чем у сектора в целом (-61.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.2742) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.28%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.28%) ниже чем у сектора в целом (21.34%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.28%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.12%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.12%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.37% выше средней по сектору '3.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (86.34%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
