Кузнецкий банк форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.8%) больше среднего по сектору (2.53%).- Доходность акции за последний год (166.67%) выше чем средняя по сектору (-2.23%).
- Текущий уровень задолженности 1.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.43%.
Минусы
Цена (0.0462₽) выше справедливой оценки (0.0267₽).- Текущая эффективность компании (ROE=12.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=24.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 февраля 00:46 Докукурыкались
10 февраля 19:50 Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю консолидацией
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Кузнецкий банк | Банки | Индекс | |
| 7 дней | 4.3% | 1.6% | 2.4% |
| 90 дней | 50.9% | 8.6% | 19.2% |
| 1 год | 166.7% | -2.2% | 14.4% |
KUZB vs Сектор: Кузнецкий банк превзошел сектор "Банки" на 168.9% за последний год.
KUZB vs Рынок: Кузнецкий банк превзошел рынок на 152.22% за последний год.
Стабильная цена: KUZB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KUZB с недельной волатильностью в 3.21% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0462₽) выше справедливой (0.0267₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0462₽) выше справедливой на 42.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.64) выше чем у сектора в целом (10.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.64) ниже чем у рынка в целом (55.02).
4.2.1 P/E похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7) ниже чем у сектора в целом (0.9483).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7) ниже чем у рынка в целом (1.02).
4.3.1 P/BV похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.45) ниже чем у сектора в целом (1.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.45) ниже чем у рынка в целом (24.05).
4.4.1 P/S похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.55) ниже чем у сектора в целом (2.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.55) ниже чем у рынка в целом (61.54).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 58.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (58.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-54.96%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.28%) ниже чем у сектора в целом (24.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.28%) ниже чем у рынка в целом (74.19%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.12%) ниже чем у сектора в целом (2.73%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.12%) выже чем у рынка в целом (-29.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.73%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.8% выше средней по сектору 2.53%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (86.34%) находятся на комфортном уровне.