Анализ компании Кузнецкий банк
1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.0413 ₽) меньше справедливой цены (0.0696 ₽)
- Дивиденды (13.4%) больше среднего по сектору (3.87%).
- Текущий уровень задолженности 1.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.9%.
Минусы
- Доходность акции за последний год (-32.32%) ниже чем средняя по сектору (-10.5%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=21.34%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 февраля 18:59 Рынок акций РФ в среду превысил 3270п по индексу МосБиржи
12 февраля 17:43 TNI: новые китайские авианосцы соперничают с американскими
2.3. Рыночная эффективность
| Кузнецкий банк | Банки | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 11.3% | 3.3% | 3.1% |
| 90 дней | 28.7% | 10.4% | 29.7% |
| 1 год | -32.3% | -10.5% | 2.3% |
KUZB vs Сектор: Кузнецкий банк значительно отстал от сектора "Банки" на -21.82% за последний год.
KUZB vs Рынок: Кузнецкий банк значительно отстал от рынка на -34.64% за последний год.
Стабильная цена: KUZB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KUZB с недельной волатильностью в -0.6216% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.0413 ₽) ниже справедливой (0.0696 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.0413 ₽) ниже справедливой на 68.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.47) выше чем у сектора в целом (4.36).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.47) выше чем у рынка в целом (9.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.52) выше чем у сектора в целом (0.5307).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (10.07).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.54) выше чем у сектора в целом (1.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.54) выше чем у рынка в целом (1.62).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.2742) выше чем у сектора в целом (-61.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.2742) выше чем у рынка в целом (-5.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.9%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.28%) ниже чем у сектора в целом (21.34%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.28%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.12%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.12%) ниже чем у рынка в целом (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.4% выше средней по сектору '3.87%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (86.34%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
