1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (13.53%) больше среднего по сектору (3.6%).
Минусы
Цена (0.0497 ₽) выше справедливой оценки (0.0338 ₽)
Доходность акции за последний год (-12.91%) ниже чем средняя по сектору (-5.39%).
Текущий уровень задолженности 1.1565% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.43%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Кузнецкий банк | Банки | Индекс | |
7 дней | 1.5% | 1.1% | 3.4% |
90 дней | -21.6% | -10.9% | -4.6% |
1 год | -12.9% | -5.4% | 15% |
KUZB vs Сектор: Кузнецкий банк значительно отстал от сектора "Банки" на -7.52% за последний год.
KUZB vs Рынок: Кузнецкий банк значительно отстал от рынка на -27.92% за последний год.
Стабильная цена: KUZB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KUZB с недельной волатильностью в -0.2483% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.0497 ₽) выше справедливой (0.0338 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0497 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.47) выше чем у сектора в целом (6.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.47) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.52) выше чем у сектора в целом (0.963).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.54) выше чем у сектора в целом (1.9863).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.2742) выше чем у сектора в целом (-63.89).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.2742) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-45.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.28%) ниже чем у сектора в целом (20.43%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.28%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1157%) ниже чем у сектора в целом (2.32%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1157%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.53% выше средней по сектору '3.6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (86.34%) находятся на комфортном уровне.