MOEX: VTBR - ВТБ

Доходность за полгода: -1.48%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Банки

ВТБ

150.0000150.0000120.0000120.000090.000090.000060.000060.000030.000030.00000.00000.0000Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
1.21 4.34 -71.99% 1498.93 -99.92%
P/S 0.5328 1.55 -65.63%
P/BV 0.0195 0.5712 -96.59%
P/FCF 0.8491 -0.4149 -304.68%
Ev/Ebitda -300.73 -61.43 389.52%
Ev/S 2.57 0.8656 197.19%
Ev/FCF 2.02 0.8467 138.66%
E/P 0.4059 0.2392 69.71%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
0/10
-0.8554 15.53 -105.51% -63.09 -98.64%
ROE 23.28 20.82 11.83%
ROA 1.56 2.17 -27.97%
ROIC 0 0 0%
ROS 43.88 28.6 53.42%
ROCE 1.93 8.31 -76.77%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
-386.1 -83.2 364.08% -230.55 +67.46%
Nеt Debt/Ebitda -238.44 -43.31 450.56%
Debt/Ratio 0.1078 0.079 36.42%
Debt/Equity 7.94 12.72 -37.6%
Debt/Net Income 7.53 5.28 42.65%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
0 3.79 -100% 0.5965 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.8889 -100%
DSI 0.3571 0.5622 -36.47%
Средний рост дивидендов -20.81 0.5633 -3794.46%
Средний процент за 5 лет 0.5965 2.64 -77.39%
Средний процент для выплат 50.25 30.22 66.26%
Разница со средней разницей по сектору -3.79

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
5/10
34.18 316.61 -89.2%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -102.62 -87.53 17.24%
Импульс роста Net Income за 5 лет 564.14 194.2 190.49%
Импульс роста FCF за 5 лет -77.29 -230.56 -66.48%
Импульс роста EPS за 5 лет 2492400 415.09 600348.1%
IP Score
4.92/10

Похожие компании

МКБ

Т-Банк (Тинькофф Банк)

Сбербанк

Кузнецкий банк

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке