Анализ компании ВТБ
1. Резюме
Плюсы
- Цена (89.23 ₽) меньше справедливой цены (790.92 ₽)
- Текущий уровень задолженности 10.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.68%.
- Текущая эффективность компании (ROE=23.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.82%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.79%).
- Доходность акции за последний год (-24.51%) ниже чем средняя по сектору (-1.18%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ВТБ | Банки | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -1.6% | -0% | -2.6% |
| 90 дней | 16.6% | 30.5% | 13.7% |
| 1 год | -24.5% | -1.2% | -5.6% |
VTBR vs Сектор: ВТБ значительно отстал от сектора "Банки" на -23.33% за последний год.
VTBR vs Рынок: ВТБ значительно отстал от рынка на -18.92% за последний год.
Стабильная цена: VTBR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VTBR с недельной волатильностью в -0.4713% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (89.23 ₽) ниже справедливой (790.92 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (89.23 ₽) ниже справедливой на 786.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.21) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.21) ниже чем у рынка в целом (8.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0195) ниже чем у сектора в целом (0.5712).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0195) ниже чем у рынка в целом (2.57).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5328) ниже чем у сектора в целом (1.55).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5328) ниже чем у рынка в целом (1.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-300.73) ниже чем у сектора в целом (-61.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-300.73) ниже чем у рынка в целом (-5.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 84.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-21.43%) ниже средней доходности за 5 лет (84.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-21.43%) превышает доходность по сектору (-34.66%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.28%) выже чем у сектора в целом (20.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.28%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.56%) ниже чем у сектора в целом (2.17%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.56%) ниже чем у рынка в целом (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям ВТБ
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
26.03.2025
🇷🇺 Индекс МосБиржи откатился ниже 3150 пунктов несмотря на утренний отскок к 3200 пунктов. По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 18 по 24 марта вырос на 0,12% против 0,06% за предыдущую неделю. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция составила 10,11% против 10,08% неделей ранее....
Подробнее
Всем привет!
Переписали максимум по доходности, +26.64%
Сделка на сегодня #146
Напомню это челендж с коллегами, каждый рабочий день пополняем брокерский счет на 250 рублей и инвестируем.
Покупка #146
🟢 «ВТБ» 90.61 RUB
#VTBR #VTBR
2 лота
#каждыйсможет
#челенджсколлегами
Подробнее
🇷🇺 Моей душе покоя нет,
Весь день я жду кого-то.
Без сна встречаю я рассвет,
И все из-за кого-то. 🇺🇸
Переговоры между Украиной и США по разрешению Украинского конфликта прошли в Саудовской Аравии....
Подробнее
Все блоги ⇨
