1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 10.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.87%.
Текущая эффективность компании (ROE=23.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.43%)
Минусы
Цена (0.021 ₽) выше справедливой оценки (0.0143 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.6%).
Доходность акции за последний год (-6.37%) ниже чем средняя по сектору (-5.39%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ВТБ | Банки | Индекс | |
7 дней | -2.8% | 1.1% | 3.4% |
90 дней | -12.3% | -10.9% | -4.6% |
1 год | -6.4% | -5.4% | 15% |
VTBR vs Сектор: ВТБ незначительно отстал от сектора "Банки" на -0.9804% за последний год.
VTBR vs Рынок: ВТБ значительно отстал от рынка на -21.38% за последний год.
Стабильная цена: VTBR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VTBR с недельной волатильностью в -0.1224% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.021 ₽) выше справедливой (0.0143 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.021 ₽) выше справедливой на 31.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.2126) ниже чем у сектора в целом (6.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.2126) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0195) ниже чем у сектора в целом (0.963).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0195) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.532) ниже чем у сектора в целом (1.9863).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.532) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-300.63) ниже чем у сектора в целом (-63.89).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-300.63) ниже чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.68%) ниже средней доходности за 5 лет (21.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.68%) превышает доходность по сектору (-45.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.28%) выже чем у сектора в целом (20.43%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.28%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5634%) ниже чем у сектора в целом (2.32%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5634%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.03.2022 | ВТБ Капитал Брокер Дочка |
Продажа | 0.02 | 380 | 20000 |
03.03.2022 | ВТБ Капитал Брокер Дочка |
Продажа | 0.02 | 11 610 100 | 577330000 |
25.02.2022 | ВТБ Капитал Подконтрольная организация |
Продажа | 0.02 | 6 173 610 | 306991821 |
25.02.2022 | VTB Capital plc Дочернее общество |
Покупка | 0.02 | 121 440 000 | 6038788826 |
24.02.2022 | ВТБ Капитал Брокер Дочка |
Продажа | 0.02 | 1 239 370 | 61660000 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям ВТБ
9.1. Последние комментарии
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)
Если честно, то надежды на оживление у меня уже нет. Потерял на данной бумаге прилично. Стоит ли выйти и вложиться во что-то другое?
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)
Подскажите, а в связи с чем такое падение возникло в сентябре-октябре этого года? И даже сейчас график нисходящий. Есть шанс, что пойдет вверх или не рисковать?
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)