Анализ компании ВТБ
1. Резюме
Плюсы
- Цена (77.24 ₽) меньше справедливой цены (825.91 ₽)
- Текущая эффективность компании (ROE=23.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=21.34%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.37%).
- Доходность акции за последний год (-37.6%) ниже чем средняя по сектору (-21.91%).
- Текущий уровень задолженности 10.78% увеличился за 5 лет c 5.56%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
5 часов назад ВТБ заявил о снижении выдачи ипотеки в октябре
8 часов назад Выдачи ипотеки в России в октябре снизились на четверть
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| ВТБ | Банки | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.2% | -8.2% | 0.4% |
| 90 дней | -19.6% | -14.1% | -7.8% |
| 1 год | -37.6% | -21.9% | -18.6% |
VTBR vs Сектор: ВТБ значительно отстал от сектора "Банки" на -15.69% за последний год.
VTBR vs Рынок: ВТБ значительно отстал от рынка на -18.98% за последний год.
Стабильная цена: VTBR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VTBR с недельной волатильностью в -0.723% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (77.24 ₽) ниже справедливой (825.91 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (77.24 ₽) ниже справедливой на 969.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.21) ниже чем у сектора в целом (4.36).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.21) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0195) ниже чем у сектора в целом (0.5307).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0195) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5328) ниже чем у сектора в целом (1.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5328) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-300.73) ниже чем у сектора в целом (-61.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-300.73) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.28%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.28%) выже чем у сектора в целом (21.34%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.28%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.56%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.56%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2022 | ВТБ Капитал Брокер Дочка |
Продажа | 0.02 | 380 | 20 000 |
| 03.03.2022 | ВТБ Капитал Брокер Дочка |
Продажа | 0.02 | 11 610 100 | 577 330 000 |
| 25.02.2022 | ВТБ Капитал Подконтрольная организация |
Продажа | 0.02 | 6 173 610 | 306 991 821 |
| 25.02.2022 | VTB Capital plc Дочернее общество |
Покупка | 0.02 | 121 440 000 | 6 038 788 826 |
| 24.02.2022 | ВТБ Капитал Брокер Дочка |
Продажа | 0.02 | 1 239 370 | 61 660 000 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям ВТБ
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Чем запомнилась неделя: много отчетностей и переоценка рынка
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров, валюты.
Макро
Россия
РУБЛЬ
Российская валюта демонстрировала небольшое ослабление в течение недели на фоне завершения налогового периода....
Подробнее
Всем привет!
Сегодня очередная покупка с учетом оставшихся денег с прошлой #54
Напомню это челендж с коллегами, каждый рабочий день пополняем брокерский счет на 250 рублей и инвестируем.
#54 покупка
🟢 “ВТБ” 75.3 RUB
#VTBR
4 лота
#каждыйсможет
#челенджсколлегами
#VTBR
Подробнее
📉 Акции ВТБ #VTBR подбираются к лоям 2022 года
Вчера ВТБ отчитался за 3кв2024 года. Неоднократно расписывал то, почему ВТБ не такой дешевый, как многим кажется. Теперь к этому фактору прибавилась еще и слабая отчетность. Очень кратко ключевые моменты за 3кв:
1. Чистый % доход упал на 42,2% г/г. ДАЖЕ при том, что расходы на создание резервов выросли на всего на 0,9% г/г (это пока очень мало)....
Подробнее
Все блоги ⇨
