1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (4.14%) выше чем средняя по сектору (-12.17%).
Минусы
- Цена (0.0235 ₽) выше справедливой оценки (0.0111 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.96%).
- Текущий уровень задолженности 12.16% увеличился за 5 лет c 11.87%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ВТБ | Банки | Индекс | |
7 дней | -1.5% | -3.6% | -0.6% |
90 дней | -2.7% | 14.4% | 9.1% |
1 год | 4.1% | -12.2% | 31.7% |
VTBR vs Сектор: ВТБ превзошел сектор "Банки" на 16.31% за последний год.
VTBR vs Рынок: ВТБ значительно отстал от рынка на -27.51% за последний год.
Стабильная цена: VTBR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VTBR с недельной волатильностью в 0.0796% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0235 ₽) выше справедливой (0.0111 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0235 ₽) выше справедливой на 52.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.67) ниже чем у сектора в целом (5.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.67) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.56) ниже чем у сектора в целом (1.0413).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.56) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3114) ниже чем у сектора в целом (1.7051).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3114) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.36) выше чем у сектора в целом (-0.3526).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.36) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-45.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.3%) ниже чем у сектора в целом (18.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.3%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.74%) ниже чем у сектора в целом (1.6401%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.74%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.96%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.03.2022 | ВТБ Капитал Брокер Дочка |
Продажа | 0.02 | 380 | 20000 |
03.03.2022 | ВТБ Капитал Брокер Дочка |
Продажа | 0.02 | 11 610 100 | 577330000 |
25.02.2022 | ВТБ Капитал Подконтрольная организация |
Продажа | 0.02 | 6 173 610 | 306991821 |
25.02.2022 | VTB Capital plc Дочернее общество |
Покупка | 0.02 | 121 440 000 | 6038788826 |
24.02.2022 | ВТБ Капитал Брокер Дочка |
Продажа | 0.02 | 1 239 370 | 61660000 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям ВТБ
9.1. Последние комментарии
Если честно, то надежды на оживление у меня уже нет. Потерял на данной бумаге прилично. Стоит ли выйти и вложиться во что-то другое?
ответитьПодскажите, а в связи с чем такое падение возникло в сентябре-октябре этого года? И даже сейчас график нисходящий. Есть шанс, что пойдет вверх или не рисковать?
ответить