1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (32.59%) выше чем средняя по сектору (-97.27%).
- Текущий уровень задолженности 14.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.03%.
- Текущая эффективность компании (ROE=33.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Минусы
- Цена (277.08 $) выше справедливой оценки (40.35 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:31 3 Giant Tech Stocks to Buy in April and Hold Forever
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-giant-tech-stocks...
источник:
6 Апреля 03:24 Cadence Announces First Quarter 2024 Financial Results Webcast
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cadence-announces-f...
источник:
30 Марта 03:22 Cadence Design Shares Flag Big Investor Appetite
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cadence-design-shar...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cadence Design Systems | Technology | Индекс | |
7 дней | -3.1% | -1.8% | -0.6% |
90 дней | -4.8% | -100% | 9.1% |
1 год | 32.6% | -97.3% | 31.7% |
CDNS vs Сектор: Cadence Design Systems превзошел сектор "Technology" на 129.87% за последний год.
CDNS vs Рынок: Cadence Design Systems превзошел рынок на 0.9392% за последний год.
Стабильная цена: CDNS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CDNS с недельной волатильностью в 0.6268% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (277.08 $) выше справедливой (40.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (277.08 $) выше справедливой на 85.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (72.26) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (72.26) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (22.1) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (22.1) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (18.39) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (18.39) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (53.03) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (53.03) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.0536%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (21.71%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1.0536%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (21.71%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.86%) выже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.86%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.27%) выже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.27%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.29%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.29%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.02.2024 | DEVGAN ANIRUDH President and CEO |
Продажа | 303.9 | 441 871 | 1454 |
27.02.2024 | ZAMAN ANEEL Sr. Vice President |
Продажа | 303.9 | 366 807 | 1207 |
26.02.2024 | BECKLEY THOMAS P Sr. Vice President |
Продажа | 305 | 105 835 | 347 |
08.08.2023 | WALL JOHN M Sr. VP & CFO |
Продажа | 229.09 | 11 249 200 | 49104 |
08.08.2023 | WALL JOHN M Sr. VP & CFO |
Покупка | 78.76 | 2 567 890 | 32604 |