1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (25.86%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущий уровень задолженности 14.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.03%.
Текущая эффективность компании (ROE=33.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (287.48 $) выше справедливой оценки (35.83 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 04:06 3 Low-Debt Stocks Delivering High Returns
![3 Low-Debt Stocks Delivering High Returns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fSqjelJgVTYldCjWwIb7.A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/0f9c786488790ddd07947e57d7cd05c6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-low-debt-stocks-d...
источник:
29 Июнь 03:56 Beyond Nvidia: 5 AI Stocks to Buy this June
![Beyond Nvidia: 5 AI Stocks to Buy this June](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vaVt3xW4O7.glxXgspgqbQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/53ef6b2e28f6ff90f2ea0a8cd35255a6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beyond-nvidia-5-ai-...
источник:
29 Июнь 02:27 Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
![Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MdqY7pWQfWE4YpvOOwnfow--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/17a4db66bb13bdabcbf848550a6ea15a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cadence-design-syst...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cadence Design Systems | Technology | Индекс | |
7 дней | -12% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -7.7% | -100% | -4.6% |
1 год | 25.9% | -100% | 15% |
CDNS vs Сектор: Cadence Design Systems превзошел сектор "Technology" на 125.85% за последний год.
CDNS vs Рынок: Cadence Design Systems превзошел рынок на 10.84% за последний год.
Стабильная цена: CDNS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CDNS с недельной волатильностью в 0.4972% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (287.48 $) выше справедливой (35.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (287.48 $) выше справедливой на 87.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (72.03) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (72.03) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (22.03) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (22.03) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (18.34) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (18.34) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (52.87) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (52.87) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.0536%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.0536%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.86%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.86%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.27%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.27%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.29%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.29%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 437.16% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2024 | Cunningham Paul Sr. Vice President |
Продажа | 307.75 | 200 038 | 650 |
01.07.2024 | Nisewaner Karna SVP & General Counsel |
Продажа | 307.75 | 184 650 | 600 |
01.07.2024 | TENG CHIN-CHI Sr. Vice President |
Продажа | 305.84 | 3 058 400 | 10000 |
01.07.2024 | TENG CHIN-CHI Sr. Vice President |
Покупка | 78.76 | 787 600 | 10000 |
27.02.2024 | DEVGAN ANIRUDH President and CEO |
Продажа | 303.9 | 441 871 | 1454 |