NASDAQ: CDNS - Cadence Design Systems

Доходность за полгода: +36.83%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 14.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.03%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=33.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (316.21 $) выше справедливой оценки (40.35 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (52.75%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cadence Design Systems Technology Индекс
7 дней 1.4% -7.1% 0.6%
90 дней 14.6% -5.9% 6.6%
1 год 52.8% 2547706125.3% 35.3%

Отрицательная оценка CDNS vs Сектор: Cadence Design Systems значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706072.51% за последний год.

Положительная оценка CDNS vs Рынок: Cadence Design Systems превзошел рынок на 17.41% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CDNS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CDNS с недельной волатильностью в 1.0144% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 72.26
P/S: 18.39

3.2. Выручка

EPS 3.82
ROE 33.86%
ROA 19.27%
ROIC 25.29%
Ebitda margin 34.59%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (316.21 $) выше справедливой (40.35 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (316.21 $) выше справедливой на 87.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (72.26) ниже чем у сектора в целом (84.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (72.26) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (22.1) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (22.1) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (18.39) ниже чем у сектора в целом (38.02).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (18.39) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (53.03) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (53.03) выше чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.0536%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (21.71%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1.0536%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (21.71%) превышает доходность по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.86%) выже чем у сектора в целом (14.49%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.86%) выже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.27%) выже чем у сектора в целом (7.98%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.27%) выже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.29%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.29%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 18.03% до 14.22%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 77.42% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
27.02.2024 DEVGAN ANIRUDH
President and CEO
Продажа 303.9 441 871 1454
27.02.2024 ZAMAN ANEEL
Sr. Vice President
Продажа 303.9 366 807 1207
26.02.2024 BECKLEY THOMAS P
Sr. Vice President
Продажа 305 105 835 347
08.08.2023 WALL JOHN M
Sr. VP & CFO
Продажа 229.09 11 249 200 49104
08.08.2023 WALL JOHN M
Sr. VP & CFO
Покупка 78.76 2 567 890 32604