Cadence Design Systems
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
78.31 | -184.04 | -142.55% | 68.49 | +14.34% |
| P/S |
|
17.81 | 11.6 | 53.58% |
|
|
| P/BV |
|
17.69 | 9.01 | 96.23% |
|
|
| P/FCF |
|
86.61 | 51.4 | 68.51% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
49.56 | 87.04 | -43.06% |
|
|
| Ev/S |
|
17.8 | 64.33 | -72.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
73.88 | 27.98 | 164.09% |
|
|
| E/P |
|
0.0109 | 0.0786 | -86.13% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.91 | -84.92 | -142.29% | 35.45 | +1.32% |
| ROE |
|
26.13 | -90.47 | -128.89% |
|
|
| ROA |
|
14.42 | 113.38 | -87.29% |
|
|
| ROIC |
|
25.29 | 9.25 | 173.42% |
|
|
| ROS |
|
22.74 | -92.62 | -124.55% |
|
|
| ROCE |
|
31.49 | -97.25 | -132.38% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.55 | 3.09 | -49.77% | 1.16 | +33.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0354 | 4.08 | -100.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.29 | 0.24 | 21.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.92 | 0.32 | 184.04% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.45 | -99.67 | -102.46% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.57 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.82 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.44 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -106.71 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 2.23 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
100.92 | 136.95 | -26.31% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.57 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
73.18 | 18.46 | 296.42% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
105.07 | 45.68 | 130.01% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
78.71 | 39.14 | 101.1% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
38.01 | 26.53 | 43.27% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
82.68 | 18.7 | 342.14% |
IP Score
5.69/10
