Войти с помощью:

OTC - Cielo S.A.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Technology

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (0.395$) меньше справедливой цены (0.6462$).
  • Положительная оценка Дивиденды (4.13%) больше среднего по сектору (1.6%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-5.48%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (82.05%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.91% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости


18 сентября 05:17 Коронавирус помог Индии в борьбе с давней проблемой
Коронавирус помог Индии в борьбе с давней проблемой

Пандемия коронавируса навредила экономике Индии, но одновременно и помогла ей решить давнюю проблему гендерного неравенства на рынке труда. Как сообщает CNN, в стране значительно выросло количество женщин, занимающих ...



Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

Cielo S.A. Technology Индекс
7 дней 0% -52.6% -5.1%
90 дней 0% -48.3% -2%
1 год 0% 82.1% 26%

Отрицательная оценка CIOXY vs Сектор: Cielo S.A. значительно отстал от сектора "Technology" на 82.05% за последний год.

Отрицательная оценка CIOXY vs Рынок: Cielo S.A. значительно отстал от рынка на 25.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CIOXY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CIOXY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.061
ROE 8.69%
ROA 1.09%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.03%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (0.395$) ниже справедливой (0.6462$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.395$) ниже справедливой на 63.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.61) ниже чем у сектора в целом (154.37).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.61) ниже чем у рынка в целом (59.89).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.62) ниже чем у сектора в целом (24.91).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.62) ниже чем у рынка в целом (6.03).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.37) выше чем у сектора в целом (-4.81).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.37) ниже чем у рынка в целом (7.15).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1168.75%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.69%) выже чем у сектора в целом (-5.48%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.69%) выже чем у рынка в целом (8.57%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (1.09%) выже чем у сектора в целом (-0.5944%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (1.09%) выже чем у рынка в целом (0.4696%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0.0397%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (7.26%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 6.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 671.82%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.13% выше средней по сектору 1.6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.11%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано