OTC: CIOXY - Cielo S.A.

Доходность за полгода: +44.04%
Сектор: Technology

Отчетность Cielo S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								6.36	1.9458	1.19	2.59		2.08
Выручка, млрд $	5.43	6.73	7.73	11.12	12.3	11.6	11.69	11.35	11.19	11.69	10.69	6.74	2.06
Чистая прибыль, млрд $	2.32	2.67	3.22	3.51	4.01	4.06	3.34	1.58	0.49	0.97	1.41	1.31	0.4051
EV, млрд $							9.22	4.02	-1.7592	1.33	3.51	3.24	9.47
EBIT, млрд $							3	1.64	1.04	1.82	0.8197	1.0074	0.9765
EBITDA, млрд $		4.44	5.24	6.34	6.99	7.95	6.41	4.31	2.66	3.36	3.17	3.64	1.1537
FCF, млрд $	1.16	1.908	1.161	-5.72	4.6	5.05	2.93	0.804	2.48	1.091	-0.5809	-0.6498	0.4191
Операционный денежный поток, млрд $							2.84	1.94	2.36	2.03	-0.4368	-0.1263	0.8947
Баланс стоимость, млрд $							8.91	7.8	10.1	11.29	2.24	2.3	11.55
Операционная прибыль, млрд $	2.78	3.25	3.43	4.39	4.6	4.31	3.71	1.945	0.898	1.686	0.5723	2.22	0.68
Операционные расходы, млрд $		3.44	4.27	6.71	7.7	7.29	7.98	9.4	10.29	11.41	1.62	4.52	0.3376
CAPEX, млрд $	0.09	0.091	0.673	8.56	0.527	0.472	0.644	1.132	0.768	0.686	0.1441	0.3445	0.4756

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.98	2.83	2.45	2.88	3.02	2.72	2.81	3.01	3.14	2.76	2.54	2.64	2.75	2.57	2.64	0.5323	0.5547
Чистая прибыль, млрд $	0.31	0.2	-0.06	0.12	0.36	0.2651	0.2216	0.2668	0.405	0.2479	0.5502	0.5	0.4167	0.5251	0.8251	0.0928	0.0963
EV, млрд $										6.93	9.46	9.02	3.44	3.47	4.08	3.15	3.83
EBIT, млрд $										0.4627	0.8959	0.8789	0.2206	0.244	0.3299	0.2555	0.1884
EBITDA, млрд $	0.67	0.57	0.25	0.5	0.79	0.5839	0.5967	0.6556	0.8179	0.7124	0.9312	0.985	1.1	1.01	1.01	0.3012	0.2328
FCF, млрд $	2.66	1.07	2.33	1.06	-1.95	0.9429	0.4901	-1.09	0.7497	-3.28	-1.25	-0.0057	1.46	0.7236	-1.66	0.2815	-0.3305
Операционный денежный поток, млрд $										-3.01	-0.9262	0.2146	0.3344	0.2509	-0.3282	0.303	-0.1466
Баланс стоимость, млрд $										9.88	11.36	12	2.24	2.3	2.37	2.43	2.45
Операционная прибыль, млрд $	3.29	1.11	2.44	1.13	-1.74	1.06	0.666	-1.05	0.8396	-3.2	-0.9597	-0.0352	1.58	0.7877	-1.61	0.1558	0.1558
Операционные расходы, млрд $										2.24	1.67	2.06	0.4142	0.3722	0.011	0.0977	0.1611
CAPEX, млрд $	0.3	0.32	0.31	0.3	0.3	0.2866	0.2598	0.2775	0.2733	0.2652	0.244	0.2348	0.2378	0.2368	0.2329	0.0215	0.1839

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	6.02	2.87	3.26	3.75	5.58	1.88	0.4818	0.0657
Short Term Investments			2.48	3.83	5.94	0.3489	1.1509	1.1156
Total Receivables		50.18	60.86	76.74	92.54	19.08	90.94	89.79
Товарно материальные запасы			0	0	0.0774		0	0
Амортизация, млрд			0.2178	0.2497	0.2237	0.1995	0.1828	0.1772
Total Current Assets		52.24	63.21	80.29	98.38	19.68	17.78	91.63
Чистые активы, млрд		52.47	63.48	80.64	98.81	19.77	17.86	20.41
Активы, млрд	88.35	82.56	91.89	90.53	114.66	22.5	20.51	101.98
Short Term Debt		0.2101	0.7532	0.0434	3.31	0.7393	0.6975	4.46
Long Term Debt			6.83	9.44	3.84	0.6162	0.6151	2.82
Задолженность, млрд	72.99	67.69	78.75	77.92	99.83	19.67	17.62	80.97
Чистый долг, млрд		3.97	7.43	9.38	6.79	0.9756	0.8365	7.22
Долг, млрд	2.83	1.0336	0.9183	0.041	6.35	6.68	7.51	7.28

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.23	5.84	6.9	6.17	0.13	0.4118	0.2612	0.1792	0.3501	0.0276	1.76	1.01	1.88	2.35	0.9519	0.0056	0.014
Short Term Investments										3.09	4.15	2.49	0.3489		0.1859	0.1688	0.2372
Total Receivables										79.19	93.31	94.99	19.08	17.07	16.82	16.66	18.74
Товарно материальные запасы														0.0847	0.049	0.0126	0
Амортизация, млрд												0.0485	0.0483	0.0481	0.0466	0.0457	0.0444
Total Current Assets										82.91	97.77	98.88	19.68	17.78	17.22	17.5	19.48
Чистые активы, млрд										83.27	98.19	99.31	19.77	17.86
Активы, млрд										96.42	113.08	114.3	22.5	20.51	19.52	19.77	21.68
Short Term Debt										2.38	3.84	3.53	0.7393	0.6975	0.8921	0.6932	0.9476
Long Term Debt										3.27	3.62	3.71	0.6162	0.6151	0.6116	0.6105	0.6004
Задолженность, млрд										76.41	90.53	99.13	19.67	17.62	15.08	15.26	17.21
Чистый долг, млрд										5.64	7.41	6.15	0.9756	0.8365	1.4962	1.298	1.5341
Долг, млрд	68.4	60.01	53.1	59.85	67.1	61.32	64.59	61.19	74.58	73	78.12	77.12	83.91	73.82	71.16	1.3037	1.548

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.86	1.01	1.19	1.29	1.48	1.49	1.16	0.57	0.355	0.36	0.1	0.485		0.1495
Цена акции ао	4.27	4.24	5.21	6.96	8.1	9.06	5.77	7.11	7.12	2.34	0.7159	0.83	0.939	0.915	0.9805	1.01
Число акций ао, млн								2715	2716	2716	2718	2721	2724	542.71		526.07
FCF/акцию									4.19	1.1932	4.75	2.25	-1.052	-1.1751		0.7967

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.09	0.06	-0.03	0.04	0.11	0.09	0.07	0.08	0.12	0.07	0.18	0.16	0.12	0.16	0.26	0.0342	0.0355
FCF/акцию										-5.58	-1.8879	-0.2355	0.5333	0.4192	-0.6372	0.5111	-0.609

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	125.06	95.54	84.41	64.85	50.82	38.73	29.18	15.29	4.91	10.01	12.7	57.65		5.93	18.95
ROA, %	30.62	22.9	20.13	14.43	13.24	6.82	3.91	1.81	0.63	1.02	1.65	6.09		0.6571	8.98
ROIC, %	77.92	53.46	37.57	26.63	14.91	13.64	11.81	6.17	1.92	5.76				5.76	15.75
ROS, %		48.92	44.76	39.65	66.26	37.38	32.31	16.86	8.21	8.21	12.91	13.18	19.67	19.67	21.73
ROCE, %							14.66	8.47	4.18	6.16	15.59	4.03		4.03	22.39
Рентаб EBITDA, %		65.9	67.86	56.97	56.8	60.63	50.33	31.68	4.38	13.62	25.99	53.93		56.07	30.14
Чистая рентаб, %	51.2	48.2	44.4	39.5	37.4	37.2	31.7	17.1	8	14.4	13.2	19.41		19.69	21.74
Operation Margin, %		48.92	44.76	39.65	37.37	37.17	31.72	17.14	7.97	7.97		26.07	33.01	33.01	27.51
Чистая процентная маржа, %	42.65	39.7	41.68	31.57	32.56	34.97	28.6	13.93	4.38	8.31				7.79	17.53

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						1.6804	6.39	4.24	0.672	1.1391	6.42	4.04	4.14	18.95
ROA, %						0.1698	0.6533	0.4106	0.0983	0.4198	0.7224	0.4724	0.4679	8.98
ROCE, %						1.6106	3.09	3.11	4.13	4.57	6.26	4.88	3.66	22.39
Рентаб EBITDA, %	26.23	21.45	21.22	21.78	26.04	25.79	36.66	37.36	40	39.23	38.05	56.58	41.96	30.14
Чистая рентаб, %						6.68	25.01	16.01	11.91	17.14	26.82	17.44	17.36	21.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.1	7.9	8.8	5.3	5.1	5.5	2.1	1.9	1.1	0.5	1.32	0.3571		1.0943	7.57
P/BV	17	17.7	16.5	10.1	7.2	5.9	2.2	2.3	0.65	0.6	1.27	0.835		0.1072	6.75
P/E	16.8	20.3	20.8	15.8	16.3	15.9	6.7	9.5	2.02	6.3	9.98	1.8403		5.56	34.20
P/FCF		12.46	19.35	-2.65	3.43	3.11	1.81	2.87	0.78	0.4		-3.61	4.96	4.96	32.83
E/P		13.29	13.78	23.21	25.36	24.77	57.7	30.26	22.18	43.21		0.1381	0.1948	0.1948	9.88
EV/EBITDA		5.5	4.22	3.77	3.01	2.38	1.66	3.96	5.69	0.39	0.72	0.8923		8.21	18.92
EV/S												1.633	4.6	4.6
Debt/EBITDA								0.21	0.02	1.8109	1.3319	7.46	6.31	6.31	1.61
Netdebt/Ebitda		0.96	-0.24	1.38	0.75	0.06	0.67	2.51	4.55	4.55		0.973	6.26	6.26	-0.84
Debt/Ratio		0.75	0.77	0.66	0.58	0.83	0.82	0.86	0.86	0.86		0.3324	0.0714	0.0714	0.20
Debt/Equity		3.01	3.33	3.04	1.91	6.24	6.04	8.32	8.21	8.21		0.364	0.3567	0.3567	0.70
Debt/Net Income												25.86	17.97	17.97	2.17
Бета									1.18	1.19	0.49	1.3656	3.1	3.1	1.68
Индекс Альтмана		3.02	2.4	1.69	2.32	0.67	0.57	0.4	0.35	0.2227	0.2871	16.53	1.886	1.886	923.18

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.103	0.1665	0.2411	0.2772	0.3907	1.1984	0.8607	1.0821	7.57
P/BV	0.0643	0.0913	0.1891	0.8695	0.9135	0.5806	0.4096	0.5138	6.75
P/E	1.3069	1.387	1.6762	1.7654	2.01	6.69	4.71	5.5	34.20
EV/EBITDA	1.8263	2.05	1.7546	0.808	0.9546	3.36	2.54	3.22	18.92
Debt/EBITDA			4.88	5.05	4.5	3.99	4.33	6.65	1.61

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								3.35	1.4	0.2317	0.6663	0.1998	0.6657			0.6628
Дивиденд	0.2721	0.379	0.49	0.57	0.65	0.41	0.38	0.63	1.41	0.47	0.02	0.09	0.05	0.0574	0.0305	0.0574
Див доход, ао, %			5.85	3.61	3.27	2.35	2.15	4.2	16.05	6.48	2.64	6.71	4.92	7.48		7.48	1.26
Дивиденды / прибыль, %			56.9	60.6	55.8	28.6	26.7	34.9	89.6	89.9	34.5	33.1	66.63	50.87		277.44	31.77

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.229	0.2229	0.3353	0.047	0.0605	0.062	0.0635	0.2726
Дивиденды / прибыль, %	127.74	32.57	71.82	69.87	67.01	43.05	68.41	283.1	31.77

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.22	0.9251	0.7246	0.8235	0.2895	0.9328		0.0638
Расходы на обслуживание долга	0.7146	0.4793	0.589	1.6122	1.6122	1.11		0.3749
Всего задолженность	56.8	68.4	67.1
Персонал, чел				4106		5120	6376

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2732	0.3387	0.4073	0.0922	0.0946	0.0163	0.0134	0.0165
Расходы на обслуживание долга	0.3032	0.4192	0.4922	0.0911	0.1055	0.0971	0.1072	0.0806

Investing Port

OTC: CIOXY - Cielo S.A.

Отчетность Cielo S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное