Cielo S.A. (CIOXY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Cielo S.A.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (49.28%) выше чем средняя по сектору (-97.64%).

Минусы

Цена (1.03 $) выше справедливой оценки (0.8389 $)
Дивиденды (5.71%) меньше среднего по сектору (44.15%).
Текущий уровень задолженности 7.14% увеличился за 5 лет c 1.2519%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.63%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Cielo S.A.	Technology	Индекс
7 дней	22.6%	-97.9%	0.3%
90 дней	4%	-98%	4.6%
1 год	49.3%	-97.6%	32.1%

CIOXY vs Сектор: Cielo S.A. превзошел сектор "Technology" на 146.91% за последний год.

CIOXY vs Рынок: Cielo S.A. превзошел рынок на 17.14% за последний год.

Стабильная цена: CIOXY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CIOXY с недельной волатильностью в 0.9476% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.49

P/S: 1.0812

Больше данных по CIOXY

3.2. Выручка

EPS	0.1405
ROE	3.51%
ROA	0.3972%
ROIC	5.76%
Ebitda margin	56.07%

Больше данных по CIOXY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1.03 $) выше справедливой (0.8389 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1.03 $) выше справедливой на 18.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.49) ниже чем у сектора в целом (68.29).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.49) ниже чем у рынка в целом (58.6).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1059) ниже чем у сектора в целом (5.06).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1059) выше чем у рынка в целом (-7.58).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0812) ниже чем у сектора в целом (4.74).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0812) ниже чем у рынка в целом (5.11).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.19) ниже чем у сектора в целом (21.63).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.19) ниже чем у рынка в целом (10.24).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.18%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.18%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-20.04%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.51%) ниже чем у сектора в целом (14.63%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.51%) выже чем у рынка в целом (-1.6885%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3972%) ниже чем у сектора в целом (6.77%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3972%) ниже чем у рынка в целом (4.67%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.76%) ниже чем у сектора в целом (12.78%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.76%) ниже чем у рынка в целом (10.08%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (7.14%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.2519% до 7.14%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1798.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.71% ниже средней по сектору '44.15%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (277.44%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Cielo S.A.

Перейти на форум акций "Cielo S.A." ⇨

Investing Port

OTC: CIOXY - Cielo S.A.