1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.48%) больше среднего по сектору (1.7952%).
- Доходность акции за последний год (1%) выше чем средняя по сектору (-99.33%).
Минусы
- Цена (1.01 $) выше справедливой оценки (0.9023 $)
- Текущий уровень задолженности 7.14% увеличился за 5 лет c 1.2519%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 12:35 Cielo SA's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cielo-sas-dividend-...
источник:
17 Февраля 12:58 Controlling shareholders bid to take Brazil payments firm Cielo private for $1.2 billion
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/controlling-shareho...
источник:
10 Февраля 11:44 Cielo Shareholders to Seek Higher Price in Buyout Offer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cielo-shareholders-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cielo S.A. | Technology | Индекс | |
7 дней | 4.1% | -100% | -0.2% |
90 дней | 3% | -100% | 6.7% |
1 год | 1% | -99.3% | 35.9% |
CIOXY vs Сектор: Cielo S.A. превзошел сектор "Technology" на 100.33% за последний год.
CIOXY vs Рынок: Cielo S.A. значительно отстал от рынка на -34.91% за последний год.
Стабильная цена: CIOXY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CIOXY с недельной волатильностью в 0.0192% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.01 $) выше справедливой (0.9023 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.01 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.56) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.56) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1072) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1072) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0943) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0943) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.21) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.21) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.87%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-69.08%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-69.08%) ниже доходности по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.93%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.93%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6571%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6571%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.76%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.76%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.48% выше средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (277.44%) находятся на не комфортном уровне.