OTC: CIOXY - Cielo S.A.

Доходность за полгода: 0%
Дивидендная доходность: +6.85%
Сектор: Technology

Cielo S.A.

1.1101.1100.9900.9900.8700.8700.7500.7500.6300.6300.5100.510Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
5.49 69.13 -92.05% 6.5 -15.56%
P/S 1.08 5.01 -78.42%
P/BV 0.1059 5.14 -97.94%
P/FCF 5.28 34.93 -84.89%
Ev/Ebitda 8.19 20.12 -59.32%
Ev/S 4.59 3.6 27.59%
Ev/FCF 22.53 25.06 -10.09%
E/P 0.1831 13.55 -98.65%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
56.07 105.56 -46.89% 35.4 +58.37%
ROE 3.51 15.59 -77.5%
ROA 0.3972 7.05 -94.36%
ROIC 5.76 13.96 -58.74%
ROS 19.69 12.72 54.84%
ROCE 4.64 142.57 -96.75%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
6.31 2.03 211.11% 4.42 +43.02%
Nеt Debt/Ebitda 6.26 -1.53 -510.12%
Debt/Ratio 0.0714 0.1963 -63.6%
Debt/Equity 0.3356 11.81 -97.16%
Debt/Net Income 17.98 9.24 94.54%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
6.85 3.19 114.42% 5.41 +26.61%
Кол-во лет роста дивиденда 1 0.8116 23.21%
DSI 0.7857 0.705 11.45%
Средний рост дивидендов -203.16 -373.7 -45.64%
Средний процент за 5 лет 5.41 54.78 -90.12%
Средний процент для выплат 75.94 158.98 -52.23%
Разница со средней разницей по сектору 3.66

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
0/10
-83.96 47.62 -276.31%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -76.32 106.09 -171.94%
Импульс роста Net Income за 5 лет -77.35 62.95 -222.88%
Импульс роста FCF за 5 лет -53.96 -61.25 -11.9%
Импульс роста EPS за 5 лет -76.84 153.75 -149.98%
IP Score
4.71/10

Похожие компании

Xiaomi Corporation

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

SAP SE

Xiaomi Corporation

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке