1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.83%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (22.71%) выше чем средняя по сектору (-98.53%).
Минусы
- Цена (52.15 $) выше справедливой оценки (37.21 $)
- Текущий уровень задолженности 11.38% увеличился за 5 лет c 9.19%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:20 JPMorgan Chase & Co. (JPM) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jpmorgan-chase-co-j...
источник:
6 Апреля 02:59 Will Comerica (CMA) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/comerica-cma-beat-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Comerica Incorporated | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.1% | -98.5% | -0.4% |
90 дней | -5.1% | -98.6% | 9.2% |
1 год | 22.7% | -98.5% | 31.9% |
CMA vs Сектор: Comerica Incorporated превзошел сектор "Financials" на 121.24% за последний год.
CMA vs Рынок: Comerica Incorporated значительно отстал от рынка на -9.17% за последний год.
Стабильная цена: CMA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMA с недельной волатильностью в 0.4367% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (52.15 $) выше справедливой (37.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (52.15 $) выше справедливой на 28.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.33) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.33) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1452) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1452) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3855) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3855) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1901.32) ниже чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1901.32) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.32%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-31.71%) ниже средней доходности за 5 лет (-5.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-31.71%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.21%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.21%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.029%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.029%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.83% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.72%) находятся на комфортном уровне.