Comerica Incorporated (CMA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Comerica Incorporated

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (42.2 $) меньше справедливой цены (61.41 $)
Дивиденды (5.2%) больше среднего по сектору (2.71%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.75%)

Минусы

Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (28.8%).
Текущий уровень задолженности 10.22% увеличился за 5 лет c 9.19%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

5 ноября 14:31 Британский регулятор одобрит слияние Vodafone UK и Three UK на определенных условиях

23 сентября 12:23 Французская CMA CGM купит 48% в бразильском портовом операторе Santos Brasil

6 сентября 14:15 Британский регулятор усмотрел злоупотребления Google в сфере онлайн-рекламы

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Comerica Incorporated	Financials	Индекс
7 дней	-40%	6.4%	1.7%
90 дней	-23%	5.6%	6.1%
1 год	0%	28.8%	31.4%

CMA vs Сектор: Comerica Incorporated значительно отстал от сектора "Financials" на -28.8% за последний год.

CMA vs Рынок: Comerica Incorporated значительно отстал от рынка на -31.4% за последний год.

Стабильная цена: CMA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CMA с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.33

P/S: 1.39

Больше данных по CMA

3.2. Выручка

EPS	6.62
ROE	13.75%
ROA	1.03%
ROIC	0%
Ebitda margin	-0.0755%

Больше данных по CMA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (42.2 $) ниже справедливой (61.41 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (42.2 $) ниже справедливой на 45.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.33) ниже чем у сектора в целом (61.97).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.33) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.15) ниже чем у сектора в целом (1.3).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.15) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.39) ниже чем у сектора в целом (3.29).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.39) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1901.32) ниже чем у сектора в целом (-85.16).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1901.32) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.32%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.32%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-61.45%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.75%) выже чем у сектора в целом (10.75%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.75%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.03%) ниже чем у сектора в целом (3.87%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.03%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (10.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.19% до 10.22%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 995.69%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.2% выше средней по сектору '2.71%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.72%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: CMA - Comerica Incorporated

Анализ компании Comerica Incorporated