1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.09%) больше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (16%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).
Минусы
Цена (51.04 $) выше справедливой оценки (45.6 $)
Текущий уровень задолженности 11.38% увеличился за 5 лет c 9.19%.
Текущая эффективность компании (ROE=15.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 03:24 Investor news: Mastercard targets crypto, Comerica to settle fraud suit
![Investor news: Mastercard targets crypto, Comerica to settle fraud suit](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/crQ5njmGx4DxHExNx.7.ow--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/american_banker_655/d01bc6d3c7afac34abcb47e15b6b49a5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investor-news-maste...
источник:
22 Июнь 05:00 Comerica (CMA) Aided by NII & Loan Growth Amid Cost Woes
![Comerica (CMA) Aided by NII & Loan Growth Amid Cost Woes](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wGo.WjB3lRGetrgkIAWfew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/72e92f2def8e0975361faddc09fe1438.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/comerica-cma-aided-...
источник:
22 Июнь 04:24 3 S&P 500 Banks With Solid Dividend Yield to Keep an Eye On
![3 S&P 500 Banks With Solid Dividend Yield to Keep an Eye On](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/K54RcoT68ZTyvXRm6iAkRg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d6db472302789f9a12a5cceaac1bb375.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-p-500-banks-solid...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Comerica Incorporated | Financials | Индекс | |
7 дней | 6.8% | -0.5% | 1.8% |
90 дней | -7.2% | -5.3% | -5.5% |
1 год | 16% | -1% | 14.8% |
CMA vs Сектор: Comerica Incorporated превзошел сектор "Financials" на 17.05% за последний год.
CMA vs Рынок: Comerica Incorporated превзошел рынок на 1.1564% за последний год.
Стабильная цена: CMA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMA с недельной волатильностью в 0.3077% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (51.04 $) выше справедливой (45.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (51.04 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.5) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.5) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1685) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1685) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4136) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4136) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1938.56) ниже чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1938.56) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.32%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.21%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.21%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.029%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.029%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.09% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.72%) находятся на комфортном уровне.