NYSE: CMA - Comerica Incorporated

Доходность за полгода: -7.05%
Сектор: Financials

Отчетность Comerica Incorporated

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд																				11.01	9.91	9.27	9.18	6.58	3.11	5.21	7.99	4.95	5.67	8.79	8.48	7.4	12.12	14.76	10.37	7.79	11.74	8.85	9.57
Выручка, млрд					0.5813	0.6507	0.7771	1.49	1.6	1.7	1.8	1.92	1.97	2.06	2.26	2.48	2.91	3.03	2.81	2.67	2.9	2.84	2.89	2.71	2.62	2.44	2.34	2.44	2.38	2.4	2.41	2.51	2.8	3.07	3.08	2.67	2.97	3.47	3.26
Наличность, млрд					1.34	1.33	1.49	2.8	2.63	2.2	2.05	1.93	1.93	1.77	1.2	1.5	1.93	1.9	1.53	1.14	1.61	1.43	1.44	3.22	5.62	2.08	3.56	4.43	6.45	6.07	6.15	7.22	5.85	16.74	18.37	30.97	39.86	6.28	7.22
Долг, млрд					0.2767	0.3664	1.53	1.57	4.95	1.61	1.47	3.09	2.6	0.4712	1.44	4.91	5.93	4.67	4.21	4.19	4.06	5.72	10.28	13.13	8.77	6.27	5.01	4.83	3.8	2.8	3.08	5.19	0.01	0.044	0.071	5.73	2.8	6.23	3.52
Чистый долг, млрд					-1.06	-0.9675	0.0386	-1.23	2.32	-0.59	-0.5844	1.16	0.6729	-1.3	0.2336	3.41	4.01	2.76	2.69	3.06	2.45	4.29	8.84	9.91	3.16	4.19	1.46	0.396	-2.66	-3.28	-3.07	-2.03	-1.21	-0.01	-0.011	-25.24	-37.07	-10.87	-3.7
Чистая прибыль, млрд	0.0527	0.0619	0.0714	0.112	0.0776	0.1285	0.1534	0.226	0.3406	0.3872	0.4134	0.4172	0.5305	0.6071	0.6726	0.7493	0.7096	0.601	0.661	0.757	0.861	0.893	0.686	0.213	0.017	0.277	0.393	0.521	0.541	0.593	0.521	0.477	0.743	1.24	1.2	0.474	1.17	1.12	1.03
Активы, млрд					12.15	13.3	14.45	26.59	30.29	33.43	35.47	34.21	36.29	36.6	38.65	41.99	50.73	53.3	52.59	51.77	53.01	58	62.33	67.55	59.25	53.67	61.01	65.36	65.23	69.19	71.88	72.98	71.57	70.82	73.4	88.13	94.62	89.17	84.14
Чистые активы, млрд																4.01	4.81	4.95	5.11	5.11	5.07	5.15	5.12	7.15	7.03	5.79	6.87	6.94	7.15	7.4	7.56	7.8	7.96	7.51	7.33	8.05	7.9	7.04	5.07
EV, млрд																				14.07	12.37	13.56	18.01	16.49	6.27	9.4	9.45	5.35	3.02	5.52	5.41	5.37	10.91	1.3	-0.282	-17.45	-25.33		5.87
EBITDA, млрд																																0	1.48	1.92	2.11	0.881	1.65	1.43	1.5
FCF, млрд					0.1512	0.1624	0.0949	0.2937	0.3186	0.6255	-0.2107	1.27	0.5745	0.6543	1	0.765		1.15	1.26	0.933	0.714	0.812	0.825	0.696	0.017	1.19	0.781	0.754	0.734	0.569	0.743	0.398	1.03	1.53	1	0.849	0.564	-0.304	0.392
Операционный денежный поток, млрд																																0.493	1.1	1.62	1.09	0.928	0.634	-0.235	0.47
Баланс стоимость, млрд					0.4416	0.5235	0.6346	1.19	1.16	1.39	1.64	1.85	1.73	2.09	2.49	2.94	3.45	3.68	3.97	4.33	4.8	5.28	5.5	5.35	5.16	5.25	5.55	5.93	6.32	6.74	7.08	7.33	7.89	7.51	7.33	8.05	7.26	10.59	5.07
Операционная прибыль, млрд																1.39	1.54	1.29	1.35	1.49	1.71	1.58	1.44	0.829	0.386	0.315	0.53	0.71	0.73	0.87	0.75	0.67	1.23	1.54	1.53	0.842	1.71	2.69	2.69
Операционные расходы, млрд																					2.34	3.15	3.63	3.67	3.27	2.33	2	1.94	1.88	1.74	2.07	2.2	2.01	2.01	2.29	2.5	1.86	1.89	0.009
CAPEX, млрд					0.0313	0.0431	0.0426	0.0393	0.0793	0.0785	0.0623	0.046	0.031	0.0356	0.035	0.0303		0.08	0.059	0.095	0.132	0.163	0.189	0.166	0.074	0.092	0.121		0.102	0.07	0.119	0.095	0.069	0.09	0.086	0.079	0.07	0.069	0.078

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд					5.36	7.78	10	9.75	10.69	11.38	11.84	9.65	9.27
Выручка, млрд					0.652	0.669	0.649	0.749	0.755	0.75	0.7	0.829	0.985
Наличность, млрд					26.39	30.97	30.64	32.52	40.62	39.86	32.54	25.72	7.22
Долг, млрд					5.76	5.73	2.85	2.85	2.84	2.8	2.68	2.63	3.52
Чистый долг, млрд					-20.63	-25.24	-27.79	-29.67	-37.79	-37.07	-29.86	-23.09	-3.7
Чистая прибыль, млрд	0.29	0.27	-0.07	0.11	0.21	0.21	0.35	0.328	0.262	0.228	0.189	0.261	0.351	0.348
Активы, млрд					83.63	88.13	86.29	88.36	94.53	94.62	89.17	86.89	84.14
Чистые активы, млрд					7.87	8.05	8.15	7.93	7.8	7.9	7.04	6.44	5.07
EV, млрд					-15.27	-17.46	-17.79	-19.92	-27.09	-25.69	-18.02	-13.45	5.58
EBITDA, млрд					0.312	0.324	0.489	0.461	0.371	0.325	0.274	0.376	0.523
FCF, млрд	0.41	0.2	0.68	0.03	-0.05	0.18	0.141	-0.173	0.187	0.409	-0.727	0.334	0.376
Операционный денежный поток, млрд					-0.024	0.208	0.159	-0.156	0.202	0.429	-0.71	0.358	0.393
Баланс стоимость, млрд					7.87	8.05	7.5	7.28	7.16	7.26	6.39	6.44	5.07
Операционная прибыль, млрд	0.44	0.22	0.7	0.05	-0.02	0.21	0.159	0.414	0.875	1.71	0.238	0.337	0.455
Операционные расходы, млрд					0	0	0.202	0.463	0.465	0.486	0.473	0.008	0.009
CAPEX, млрд					0.022	0.028	0.018	0.017	0.015	0.02	0.017	0.024	0.017

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.73	0.84	0.97	1.56	1.01	1.65	1.67	1.27	1.9	2.18	2.34	2.38	3.3	3.83	4.25	4.74	3.94	3.37	3.75	4.36	5.11	5.49	4.43	1.4	0.11	0.88	2.09	2.67	2.85	3.16	2.84	2.68	4.14	7.2	7.87	3.27	8.35	8.47		8.47
Цена акции ао																				63.3	59	56.86	59.21	43.32	20.49	29.95	42.97	25.8	30.34	47.54	46.84	41.83	68.11	86.81	68.69	71.75	55.86	71.96	67.6	71.96
Число акций ао, млн	73	73	74	72	77	78	92	178	179	177	176	176	161	159	158	158	180	178	176	174	168	163	155	152	152	174	186	192	187	185	181	177	178	170	151	140				140
FCF/акцию					1.96	2.08	1.03	1.65	1.78	3.53	-1.2	7.24	3.57	4.12	6.34	4.84		6.45	7.17	5.36	4.25	4.98	5.32	4.58	0.1118	6.86	4.2		4.18	3.35	4.7	2.67	6.07	8.95	6.64	6.05	4.13	-2.29		-2.29

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.97	1.88	-0.46	0.81	1.46	1.5	2.45	2.36	1.92	1.69	1.39	2	2.65	2.61
FCF/акцию							0.9995	-1.25	1.39	3.08	-5.47	2.52	2.84

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %							2.87	6.14	7.46	7.56	8.05	6.88	6.16	9.37	15.86	16.06	6.13	15.04	17.6		17.6	24.31
ROA, %							0.27	0.68	0.82	0.82	0.87	0.73	0.65	1.02	1.72	1.65	0.57	1.25	1.28		1.28	3.22
ROIC, %							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	6.48
ROS, %																			31.53	31.53	31.53	19.25
Рентаб EBITDA, %														46.59	62.54	68.66	19.96	45.54	43.38		43.38	29.50
Чистая рентаб, %							0	0	0	0	0	0	0	23.45	40.19	38.91	26.99	34.85	33.13		33.13	19.79
Доходность FCF, %	8.47	7.2	8.76	8.99	10.57	0.5458	22.91	9.77		13.77	7.04	10.03	6.39	8.92
Чистая процентная маржа, %							6.28	16.6	21.12	22.4	24.41	21.41	18.81	26.34	39.93	38.68	17.19	38.6			33.22	23.53

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.71	5.89	10.9	13.9	14.8	14.8	14.3	14.6	20.3	24.31
ROA, %	0.63	0.54	1.03	1.25	1.22	1.23	1.13	1.08	1.22	3.22
Рентаб EBITDA, %	47.9	48.4	75.3	61.5	49.1	43.3	39.1	45.4	53.1	29.50
Чистая рентаб, %	32.4	32.1	53.9	43.8	34.7	30.4	27	31.5	35.6	19.79
Доходность FCF, %	16.2	10.9	3.06	1.05	3.13	4.96	-2.57	2.1	4.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S							3	2	2.4	3.7	3.7	3.2	4.8	5.8	4	3.6	2.9	4.1	2.76		2.76	4.01
P/BV							1.3	0.7	0.8	1.2	1.1	1	1.5	1.9	1.4	1.4	1	1.5	1.89		1.89	6.05
P/E	14.52	11.55	10.36	13.37	30.94	186.27	48.1	12	11.4	16.4	15.8	13.9	28.4	19.6	11.5	9.1	15.4	10.8	8.94		8.94	28.81
EV/EBITDA														9.65	7.36	5.78	-2.5	-4.86	-0.5116		-0.5116	7.83
Долг/EBITDA														3.14	3.39	3.47	6.5	1.7	1.87		1.87	6.33
Бета																	1.63	1.42	1.19	0.6023	0.6023	1.64
Индекс Альтмана																		0.0703	-0.5856	-0.5724	-0.5724	1.17

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.87	2.85	3.81	3.58	3.79	3.92	4.01	3.18	2.84	4.01
P/BV	0.68	0.97	1.33	1.34	1.49	1.57	1.85	1.5	1.83	6.05
P/E	10.1	16.4	11.3	8.83	9.26	9.74	11.8	10.3	9.01	28.81
EV/EBITDA	-14.5	-19.8	-13.3	-12.6	-16.5	-15.6	-12.6	-9.99	3.72	7.83
Долг/EBITDA	-19.6	-28.6	-20.8	-18.7	-23	-22.5	-20.9	-17.2	-2.47	6.33

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																	0.18	0.263	0.402	0.383	0.392	0.386
Дивиденд	0.0778	0.1333	0.1444	0.1567	0.17	0.26	0.56	0.56	0.65	0.72	0.82	0.9	1.01	1.16	1.28	1.44	1.6	1.76	1.92	2	2.08	2.2	2.36	2.56	2.31	0.2	0.25	0.4	0.55	0.68	0.79	0.83	0.89	1.09	1.84	2.68	2.72	2.72	2.72		2.72
Див доход, ао, %						0.49	1.34	1.1	1.07	2.43	2.96	2.75	2.18	1.61	1.83	2.56	3.4	2.31	3.5	4.31	3.63	3.81	4.17	4.83	7.66	0.86	0.59	1.55	1.81	1.43	1.69	1.98	1.31	1.26	2.68	3.74	4.87	3.13	3.93	4.02	3.93	2.64
Дивиденды / прибыль, %																											28.4	18.6	20.6	22.8	25.6	27.2	36.3	23.1	25.8	33	74.7	33.8	32.11		32.11	56.83

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.101	0.1	0.097	0.094	0.095	0.094	0.094
Дивиденды / прибыль, %	43.1	47	28.9	30.5	37	41.2	50.3	36	26.8	56.83

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	CAGR 5
Задолженность, млрд	11.44	12.51	13.4	24.56	28.11	31.04	32.86	31.59	33.53	33.55	35.18	37.98	45.92	48.35	47.48	46.66	47.95	52.85	57.21	60.4	52.22	47.87	54.14	58.42	58.07	61.79	64.32	65.18	63.6	63.31	66.08	80.08	86.72	82.13	80.08
НИОКР, млрд																												0	0	0	0	0	0		0
Себестоимость, млрд																												0	0	0	0	0	0		0
Чист. проц. доходы, млрд																													2.18	2.62	2.81	2.09	1.9	1.91	1.91
Расходы на обслуживание долга																													0.121	0.468	0.182	0.064	0.057	0.054	0.054
Персонал, чел																																	7532	7223

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	CAGR 5
Задолженность, млрд			78.14	80.42	86.73	86.72	82.13	80.45	79.07
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чист. проц. доходы, млрд			0.459	0.479	0.489	0.474	0.469	0.577	0.577
Расходы на обслуживание долга			0.016	0.014	0.014	0.013	0.013	0.016	0.043

Investing Port

NYSE: CMA - Comerica Incorporated

Отчетность Comerica Incorporated

Отчеты

Капитализация

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное