1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-9.05%) выше чем средняя по сектору (-75.41%).
- Текущий уровень задолженности 36.66% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.4%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.81%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)
Минусы
- Цена (37.87 $) выше справедливой оценки (30.12 $)
- Дивиденды (2.7%) меньше среднего по сектору (3.31%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:57 Comcast (CMCSA) Declines More Than Market: Some Information for Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/comcast-cmcsa-decli...
источник:
6 Апреля 02:52 UPDATE 2-Trump subpoena to NBC over Stormy Daniels documentary blocked by judge
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-trump-subpoena-nb...
источник:
30 Марта 04:08 Brokers Suggest Investing in Comcast (CMCSA): Read This Before Placing a Bet
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brokers-suggest-inv...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Comcast Corporation | Telecom | Индекс | |
7 дней | -4.4% | -76.9% | -0.5% |
90 дней | -16.3% | -77.7% | 8.9% |
1 год | -9.1% | -75.4% | 30.9% |
CMCSA vs Сектор: Comcast Corporation превзошел сектор "Telecom" на 66.35% за последний год.
CMCSA vs Рынок: Comcast Corporation значительно отстал от рынка на -40% за последний год.
Стабильная цена: CMCSA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMCSA с недельной волатильностью в -0.1741% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (37.87 $) выше справедливой (30.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.87 $) выше справедливой на 20.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.86) ниже чем у сектора в целом (14.46).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.86) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5013) ниже чем у сектора в целом (1.876).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5013) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7) ниже чем у сектора в целом (9.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (175.31%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (175.31%) превышает доходность по сектору (-94.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.81%) выже чем у сектора в целом (14.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.81%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.89%) выже чем у сектора в целом (5.06%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.89%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.05%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.05%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.7% ниже средней по сектору '3.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.97%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
29.03.2024 | Khoury Jennifer Chief Communications Officer |
Покупка | 42.28 | 101 810 | 2408 |
15.02.2024 | Armstrong Jason CFO |
Покупка | 41.24 | 218 381 | 5296 |
06.02.2023 | COMCAST CORP 10% Owner |
Продажа | 2.23 | 3 759 090 | 1685689 |
03.02.2023 | COMCAST CORP 10% Owner |
Продажа | 2.25 | 3 891 170 | 1729407 |
02.02.2023 | COMCAST CORP 10% Owner |
Продажа | 2.27 | 3 873 760 | 1706504 |