Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CMCSA - Comcast Corporation

Доходность за полгода: 13.17%
Сектор: Telecom

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-5.48%) выше чем средняя по сектору (-54.08%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (39.35$) выше справедливой оценки (11.7$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.64%) меньше среднего по сектору (3.3%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 36.82% увеличился за 5 лет c 2.75%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=54.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Comcast Corporation Telecom Индекс
7 дней 0.5% -33% 2.4%
90 дней 6.5% -42.6% 19.2%
1 год -5.5% -54.1% 14.4%

Положительная оценка CMCSA vs Сектор: Comcast Corporation превзошел сектор "Telecom" на 48.6% за последний год.

Отрицательная оценка CMCSA vs Рынок: Comcast Corporation значительно отстал от рынка на 19.92% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CMCSA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CMCSA с недельной волатильностью в -0.1053% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.77
P/S: 1.38
Больше данных по CMCSA

3.2. Выручка

EPS 1.32
ROE 6.84%
ROA 2.16%
ROIC 9.05%
Ebitda margin 30.6%
Больше данных по CMCSA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (39.35$) выше справедливой (11.7$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (39.35$) выше справедливой на 70.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.77) выше чем у сектора в целом (21.26).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.77) ниже чем у рынка в целом (105.9).

4.2.1 P/E похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.99) ниже чем у сектора в целом (236.7).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.99) ниже чем у рынка в целом (11.76).

4.3.1 P/BV похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.38) ниже чем у сектора в целом (2.71).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.38) ниже чем у рынка в целом (113.49).

4.4.1 P/S похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.97) ниже чем у сектора в целом (7.45).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.97) выше чем у рынка в целом (-2.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.47%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (4.06%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.47%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.06%) ниже доходности по сектору (110.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.84%) ниже чем у сектора в целом (54.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.84%) выже чем у рынка в целом (-43.31%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.16%) ниже чем у сектора в целом (5.04%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.16%) выже чем у рынка в целом (-11.35%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.05%) ниже чем у сектора в целом (13.17%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.05%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.75% до 36.82%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1709.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.64% ниже средней по сектору 3.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.64% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.64% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.99%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
06.02.2023 COMCAST CORP
10% Owner		 Продажа 2.23 3 759 090 1685689
03.02.2023 COMCAST CORP
10% Owner		 Продажа 2.25 3 891 170 1729407
02.02.2023 COMCAST CORP
10% Owner		 Продажа 2.27 3 873 760 1706504
01.02.2023 COMCAST CORP
10% Owner		 Продажа 2.38 3 832 980 1610496
31.01.2023 COMCAST CORP
10% Owner		 Продажа 2.52 5 387 790 2138012

9. Форум по акциям Comcast Corporation

Перейти к обсуждению акций "Comcast Corporation" ⇨