Telegram
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-11.83%) выше чем средняя по сектору (-27.81%).
- Текущий уровень задолженности 36.66% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.4%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.81%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.03%)
Минусы
- Цена (39.94 $) выше справедливой оценки (34.8 $)
- Дивиденды (2.48%) меньше среднего по сектору (2.98%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Июль 06:39 Уолл-стрит слабо снизилась на корпоративной отчетности
23 Июль 15:14 Comcast во II квартале снизил чистую прибыль на 8%
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Comcast Corporation | Telecom | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.5% | -4.7% | -0.5% |
| 90 дней | 5.5% | -27.4% | -13.2% |
| 1 год | -11.8% | -27.8% | 0.8% |
CMCSA vs Сектор: Comcast Corporation превзошел сектор "Telecom" на 15.98% за последний год.
CMCSA vs Рынок: Comcast Corporation значительно отстал от рынка на -12.6% за последний год.
Стабильная цена: CMCSA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMCSA с недельной волатильностью в -0.2275% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (39.94 $) выше справедливой (34.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.94 $) выше справедливой на 12.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.86) ниже чем у сектора в целом (15.46).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.86) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (2.65).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5013) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5013) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7) ниже чем у сектора в целом (9.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (43.38%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.81%) выже чем у сектора в целом (15.03%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.81%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.89%) выже чем у сектора в целом (5.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.89%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.05%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.05%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.48% ниже средней по сектору '2.98%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.97%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2024 | Khoury Jennifer Chief Communications Officer |
Покупка | 38.68 | 224 653 | 5808 |
| 29.03.2024 | Khoury Jennifer Chief Communications Officer |
Покупка | 42.28 | 101 810 | 2408 |
| 15.02.2024 | Armstrong Jason CFO |
Покупка | 41.24 | 218 381 | 5296 |
| 06.02.2023 | COMCAST CORP 10% Owner |
Продажа | 2.23 | 3 759 090 | 1685689 |
| 03.02.2023 | COMCAST CORP 10% Owner |
Продажа | 2.25 | 3 891 170 | 1729407 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
