Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CMCSA - Comcast Corporation

Доходность за полгода: -12.59%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-7.96%) выше чем средняя по сектору (-27.95%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 36.66% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.4%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.81%) выше чем в среднем по сектору (ROE=16.48%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (38.17 $) выше справедливой оценки (34.8 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.6%) меньше среднего по сектору (2.65%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Comcast Corporation Telecom Индекс
7 дней -0.6% -33.3% 3.4%
90 дней -9.7% -33.4% -4.6%
1 год -8% -28% 15%

Положительная оценка CMCSA vs Сектор: Comcast Corporation превзошел сектор "Telecom" на 19.99% за последний год.

Отрицательная оценка CMCSA vs Рынок: Comcast Corporation значительно отстал от рынка на -22.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CMCSA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CMCSA с недельной волатильностью в -0.153% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.84
P/S: 1.4989
Больше данных по CMCSA

3.2. Выручка

EPS 3.71
ROE 18.81%
ROA 5.89%
ROIC 9.05%
Ebitda margin 32.11%
Больше данных по CMCSA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (38.17 $) выше справедливой (34.8 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (38.17 $) выше справедливой на 8.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.84) ниже чем у сектора в целом (14.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.84) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.18) ниже чем у сектора в целом (2.49).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.18) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4989) ниже чем у сектора в целом (1.9631).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4989) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7) ниже чем у сектора в целом (9.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.57%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.57%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33.95%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.81%) выже чем у сектора в целом (16.48%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.81%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.89%) выже чем у сектора в целом (5.49%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.89%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.05%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.05%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.66%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 44.4% до 36.66%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 630.86%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.6% ниже средней по сектору '2.65%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.97%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
22.05.2024 Khoury Jennifer
Chief Communications Officer		 Покупка 38.68 224 653 5808
29.03.2024 Khoury Jennifer
Chief Communications Officer		 Покупка 42.28 101 810 2408
15.02.2024 Armstrong Jason
CFO		 Покупка 41.24 218 381 5296
06.02.2023 COMCAST CORP
10% Owner		 Продажа 2.23 3 759 090 1685689
03.02.2023 COMCAST CORP
10% Owner		 Продажа 2.25 3 891 170 1729407

9. Форум по акциям Comcast Corporation

Перейти на форум акций "Comcast Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме