NASDAQ: CMCSA - Comcast Corporation

Капитализация = 188.77, Оценка = 8/10
Выручка = 121.57, Оценка = 8/10
EBITDA margin, % = 32.11, Оценка = 9/10
Net margin, % = 12.66, Оценка = 4/10
ROA, % = 5.89, Оценка = 2/10
ROE, % = 18.81, Оценка = 6/10
P/S = 1.5013, Оценка = 8/10
P/BV = 2.19, Оценка = 7/10
Debt/EBITDA = 2.49, Оценка = 5/10
Резюме:
EBITDA margin высокая, судя по мультипликаторам оценена на уровне рынка.
Доходность на акцию (10.23%) и доходность по EBITDA (32.19%) находятся на низком уровне, и стоит подумать и сравнить с другими компаниями.
Эффективность (ROE=18.81%) находятся на среднем уровне, и стоит проанализировать все компании данной отрасли.

Discovery	6.13/10
QUALCOMM	6.13/10
Adobe	6.13/10
Meta (Facebook)	6.38/10
Google Alphabet	6.38/10
Cisco	6.38/10
Broadcom	6.38/10
eBay	6.5/10
Microsoft Corporation	6.75/10
Apple	6.88/10

Другие похожие компани

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79

Ross Stores	8.57/10
Marriott International	8.57/10
Wynn Resorts	8.57/10
Bed Bath & Beyond	8.57/10
eBay	9.29/10
Hasbro	9.29/10
Fox Corporation	9.29/10
Expedia Group	9.29/10
News Corporation	9.29/10
Frontier Communications	10/10

Другие похожие компани

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 5
SSI = 0.71

eBay	7.14/10
News Corporation	7.14/10
Copart	7.14/10
LKQ Corporation	7.14/10
Ulta Beauty	7.14/10
Marriott International	8.57/10
Tractor Supply Company	8.57/10
Mattel	8.57/10
Apple	8.57/10
O'Reilly Automotive	10/10

Другие похожие компани

1. Стабильная прибыль, Значение = 107.99% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 2.59 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 11.44% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 104.82% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 12.96 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

Fox Corporation	8.33/10
News Corporation	8.33/10
Copart	8.33/10
Discovery	8.33/10
eBay	10/10
Ross Stores	10/10
Marriott International	10/10
LKQ Corporation	10/10
Ulta Beauty	10/10
Tractor Supply Company	10/10

Другие похожие компани

1. Адекватный размер компании, Оценка = 8/10 (121.57, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 4/10 (2.59 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 10/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 10.23%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 27.09%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 40%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 9/10 (0.00 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 7/10 (0.00 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 55.49 > 22.38
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 97.09 < 95.53
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 6.22 > 97.09
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 3.71 > 1.32
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 58.96 < 40.57
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

Hasbro	5/10
News Corporation	5/10
Copart	5/10
Wynn Resorts	5/10
Bed Bath & Beyond	5/10
Tractor Supply Company	5/10
O'Reilly Automotive	5/10
Apple	5/10
TripAdvisor	6.67/10
Meta (Facebook)	6.67/10

Другие похожие компани

1. Текущий дивиденд = 1.16 $.
1.5. Дивидендная доходность = 2.7% , Оценка = 6.75/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0.79 , Оценка = 7.86/10
4. Средний рост дивидендов = 8.63% , Оценка = 10/10
5. Средний процент за 5 лет = 2.25% , Оценка = 5.4/10
6. Средний процент для выплат = 38.6% , Оценка = 6.43/10
7. Разница с сектором = 1.7, Среднее по отрасли = 1% , Оценка = 10/10

Tractor Supply Company	6.31/10
Cognizant Technology	6.64/10
Hasbro	6.76/10
eBay	7.29/10
Fox Corporation	7.46/10
Cisco	7.46/10
QUALCOMM	7.96/10
Analog Devices	8.3/10
Broadcom	8.59/10
Texas Instruments	8.82/10

Другие похожие компани

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 0.71 + 1.4 * 0.06 + 3.3 * 0.13 + 0.6 * 0.61 + 0.46 = 2.1842

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 15.89 / (-110.28 + 2.7) = -0.1477

NCAV = -37.93 на одну акцию (ncav/market_cap = -83%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 40.57
   недооцененность = -106.96%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -18.97 - -26.55), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -37.37 на одну акцию (nnwc/market_cap = -82%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 40.57
   недооцененность = -108.56%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -18.69 - -26.16), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0.9606
Total Liabilities/P = 97.09 / 188.77
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 1.9046
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

Wynn Resorts	3.2/10
TripAdvisor	3.24/10
eBay	3.25/10
Hasbro	3.27/10
Fox Corporation	3.29/10
Expedia Group	3.3/10
Marriott International	3.35/10
News Corporation	3.53/10
Ross Stores	3.56/10
Bed Bath & Beyond	4/10

Другие похожие компани