T. Rowe Price

NASDAQ TROW Акция
Доходность за год: +16.69%
Дивидендная доходность: 5.05%
Сектор: Financials
110.02 $ +3.79 $ ( 3.57%)
86.19 $
111.52 $

Мин./макс. за год

График акции T. Rowe Price

Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Основные параметры

ISIN
US74144T1088
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
1989-09-13
Индустрия
Capital Markets
Сайт
cсылка
Сектор
Financials
Все параметры

Оценка

Недооценка

Название Значение Оценка
P/S 3.17 5
P/BV 2.14 7
P/E 11.12 9

Эффективность

Название Значение Оценка
ROA 14.29 4
ROE 19.22 6
ROIC 27.28 8

Дивиденды

Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 5.05 10
DSI 0.93 9.29
Средний рост дивидендов 6.13 10

Долг

Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 0.3 10
Debt/Ratio 0.0589 10
Debt/Equity 0.21 10

Импульс роста

Название Значение Оценка
Выручка, % -4.63 0
Ebitda, % -15.85 0
EPS, % -30.76 0
Подробнее

Дивиденды

Дивиденд, % Дивиденд По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
1.2% 1.27 III кв. 2025 12.12.2025 15.12.2025 30.12.2025
1.26% 1.27 II кв. 2025 12.09.2025 15.09.2025 30.09.2025
1.18% 1.27 I кв. 2025 11.06.2025 13.06.2025 30.06.2025
1.42% 1.27 IV кв. 2024 12.03.2025 14.03.2025 31.03.2025
1.14% 1.24 III кв. 2024 11.12.2024 13.12.2024 30.12.2024
1.31% 1.24 II кв. 2024 11.09.2024 13.09.2024 30.09.2024
1.11% 1.24 I кв. 2024 12.06.2024 14.06.2024 01.07.2024
1.05% 1.24 IV кв. 2023 12.03.2024 14.03.2024 29.03.2024
1.21% 1.22 III кв. 2023 12.12.2023 14.12.2023 29.12.2023
1.08% 1.22 II кв. 2023 12.09.2023 14.09.2023 29.09.2023
Подробнее

ИИ анализ компании "T. Rowe Price"

На данный момент (на октябрь 2024 года) я не могу предоставить реальное время рыночные данные (например, текущую цену акций, объемы торгов и т.д.), поскольку мои знания ограничены информацией до 2024 года, и у меня нет доступа к интернету для получения актуальных котировок. Однако я могу провести комплексный фундаментальный анализ компании T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW) на основе доступной информации по состоянию на 2024 год.


🏢 Общая информация о компании



- Название: T. Rowe Price Group, Inc.
- Тикер: TROW
- Биржа: NASDAQ
- Сектор: Финансовые услуги
- Отрасль: Активы под управлением (Asset Management)
- Год основания: 1937
- Штаб-квартира: Балтимор, Мэриленд, США
- Ключевой продукт: Управление инвестициями, паевые фонды, пенсионные программы, услуги для частных и институциональных инвесторов.


🔍 Фундаментальный анализ (Fundamental Analysis)



1. Финансовые показатели (по итогам 2023 — начало 2024)



Показатель Значение (приблизительно)
Выручка (Revenue) ~$5.5 млрд
Чистая прибыль (Net Income) ~$1.8 млрд
EPS (прибыль на акцию) ~$7.00–$7.50
Рентабельность по чистой прибыли (Net Margin) ~32–35%
ROE (рентабельность собственного капитала) ~30–35%
Долг/EBITDA
Дивидендная доходность ~3.5–4.0%
P/E (Price-to-Earnings) ~12–14x (ниже среднего по S&P 500)
💡 Примечание: T. Rowe Price — компания с высокой рентабельностью и устойчивым денежным потоком, что характерно для управляющих компаний с масштабом и брендом.



2. Бизнес-модель и конкурентные преимущества



✅ Сильные стороны:


- Бренд и репутация: Один из старейших и самых уважаемых брендов в управлении активами.
- Диверсифицированный бизнес: Работа с розничными инвесторами, пенсионными фондами, эндаументами.
- Низкая долговая нагрузка: Консервативная финансовая политика.
- Высокая маржинальность: Экономия на масштабе и низкие операционные издержки.
- Дивидендная история: Платит дивиденды с 1986 года, дивидендный стейбл: стабильные выплаты, умеренный рост.

⚠️ Риски и слабые стороны:


- Зависимость от AUM (активов под управлением): Прибыль напрямую зависит от рыночной конъюнктуры и притока/оттока средств.
- Конкуренция: Рост давления со стороны низкозатратных ETF (BlackRock, Vanguard), робо-эдвайзеров.
- Медленный рост AUM: В последние годы — умеренный рост активов под управлением, особенно в розничном сегменте.
- Снижение комиссий: Давление на fee rates из-за рыночной конкуренции.


3. Динамика активов под управлением (AUM)



На конец 2023 — начало 2024:
- AUM: ~$1.3–1.4 трлн
- Тренд: Умеренный рост, но с волатильностью из-за рыночных колебаний и оттока в пассивные стратегии.

📉 В 2022–2023 гг. наблюдался отток средств из активных фондов — общая тенденция для всей индустрии активного управления.



4. Дивидендная политика



- Дивидендный стейбл: Платежи стабильны, рост умеренный.
- Payout ratio: ~50–60% от прибыли — устойчиво, позволяет сохранять финансовую гибкость.
- Дивидендная доходность: ~3.7% — привлекательна для инвесторов, ищущих доход.

💡 TROW часто рассматривается как доходная акция в секторе финансов.



5. Оценка (Valuation)



На основе данных 2023–2024:
- P/E (trailing): ~13x (ниже среднего по рынку ~20x)
- P/B (Price/Book): ~2.0–2.3x
- EV/EBITDA: ~11–12x

✅ Акция выглядит недооцененной по сравнению с историческими показателями и средними по сектору. Возможен потенциал роста при восстановлении доверия к активному управлению.



📈 Технический анализ (на основе данных до 2024)



- Долгосрочный тренд: Боковое движение с 2021 по 2023 (влияние рыночной волатильности, процентных ставок).
- Ключевые уровни поддержки: ~$85–$90
- Сопротивление: ~$110–$115
- Средняя цена за 5 лет: ~$100–$120

📉 В 2022–2023 акция испытывала давление из-за падения AUM и макроэкономической неопределенности (рост ставок ФРС).



🌍 Макроэкономический контекст



- Процентные ставки: Высокие ставки — плюс для доходов от денежных активов, но минус для оценки акций.
- Рынок акций: Восстановление в 2023–2024 поддержало AUM.
- Интерес к активному управлению: Возобновляется, если пассивные стратегии перестают доминировать.


🎯 Инвестиционная привлекательность



Критерий Оценка
Стабильность бизнеса ⭐⭐⭐⭐☆
Доходность (дивиденды) ⭐⭐⭐⭐⭐
Рост (потенциал) ⭐⭐⭐☆☆
Оценка (valuation) ⭐⭐⭐⭐☆
Риски ⭐⭐⭐☆☆

📌 Выводы



T. Rowe Price (TROW) — это:

✅ Стабильная, прибыльная компания с сильной репутацией, высокой маржой и низким долгом.
✅ Привлекательная дивидендная акция с доходностью выше среднего.
✅ Потенциально недооцененная по сравнению с историей и рынком.
⚠️ Ограниченный рост из-за структурных вызовов в индустрии активного управления.
🎯 Подходит консервативным инвесторам, ищущим доход и надежность, а не быстрый рост.


🔮 Перспективы (2024–2025)



- Позитивные факторы:
- Восстановление рынка акций → рост AUM.
- Снижение процентных ставок (ожидается в 2024–2025) → рост оценок финансовых акций.
- Возобновление интереса к активному управлению.

- Негативные риски:
- Продолжающийся отток в ETF.
- Рецессия → падение AUM и доверия инвесторов.


📊 Рекомендация (не является инвестиционным советом)



Тип инвестора Рекомендация
Доходный инвестор ✅ Купить или держать — стабильные дивиденды
Рост (growth) ⚠️ Держать — ограниченный потенциал роста
Спекулянт ⚠️ Не подходит — низкая волатильность
Долгосрочный инвестор ✅ Рассмотреть при цене ниже $100

- Построить прогноз финансовых показателей.
- Сравнить TROW с BlackRock (BLK), Vanguard, Franklin Templeton.
- Проанализировать дивидендную динамику за 10 лет.
- Помочь с техническими уровнями (если укажете временной интервал).

Напишите, что вас интересует!

Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 106.23 $ 109.64 $ 110.02 $ +3.57 % 0 % 0 %
Неделя 106.04 $ 105.5 $ 110.02 $ +3.75 % 0 % 0 %
Месяц 105.33 $ 100.87 $ 110.02 $ +4.45 % 0 % 0 %
3 месяца 89.14 $ 86.19 $ 110.02 $ +23.42 % 0 % 0 %
Полгода 103.56 $ 86.19 $ 110.02 $ +6.24 % 0 % 0 %
Год 94.28 $ 86.19 $ 111.52 $ +16.69 % 0 % 0 %
3 года 124.65 $ 80.27 $ 126.79 $ -11.74 % 0 % 0 %
5 лет 134.95 $ 80.27 $ 224.05 $ -18.47 % 0 % 0 %
10 лет 71.56 $ 63.21 $ 224.05 $ +53.75 % 0 % 0 %
С начала года 104.75 $ 86.19 $ 110.02 $ +5.03 % 0 % 0 %

Инсайдерские сделки

Инсайдер Дата сделки Дата раскрытия Тип Цена Объем Количество Доля до, % Доля после, % Документ
Husain Arif
Officer		 10.12.2025 10.12.2025 Покупка 102.06 43 478 4260 0 0 cсылка
ROBERT MACLELLAN
Director		 22.09.2025 22.09.2025 Покупка 105.01 324 481 3090 0 0 cсылка
ROBERT F. MACLELLAN
Director		 31.03.2025 31.03.2025 Покупка 91.56 362 120 3955 0 0 cсылка
Hiebler Jessica M
Officer		 13.09.2024 13.09.2024 Покупка 104.56 50 607 484 0 0 cсылка
ANDREW JUSTIN THOMSON
Officer		 06.09.2024 06.09.2024 Покупка 102.83 1 230 770 11969 0 0.01 cсылка
Sawyer Dorothy C
VP		 18.06.2024 18.06.2024 Продажа 117 234 000 2000 0 0 cсылка
Thomson Andrew Justin Mackenzi
Vice President		 08.12.2023 11.12.2023 Продажа 98.71 573 703 5812 0 0 cсылка
Higginbotham Robert C.T.
Vice President		 08.12.2023 11.12.2023 Продажа 98.71 530 468 5374 0 0 cсылка
Higginbotham Robert C.T.
Vice President		 01.09.2023 05.09.2023 Продажа 112.63 3 379 30 0 0 cсылка

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Blackrock Inc. 22 000 000 10.63
State Street Corporation 14 000 000 6.66
Vanguard Capital Management LLC 14 000 000 6.61
Vanguard Portfolio Management LLC 10 000 000 4.75
Goldman Sachs Group Inc 8 000 000 3.94
Charles Schwab Investment Management, Inc. 6 000 000 3.09
Geode Capital Management, LLC 6 000 000 2.93
Sarofim, Fayez & Co 4 000 000 2.07
Invesco Ltd. 4 000 000 1.92
Morgan Stanley 3 000 000 1.81

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF 3.163 24.23 0
Brookstone Dividend Stock ETF 2.7911 4.23 0
Direxion High Growth ETF 2.45 24.86 0.4
VictoryShares Dividend Accelerator ETF 2.3889 9.56 0.35
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF 2.3229 5.88 0.3
John Hancock U.S. High Dividend ETF 1.9063 27.27 0
First Trust Capital Strength ETF 1.7214 2.58 0.55
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF 1.7077 11.98 0.52
ALPS Sector Dividend Dogs ETF 1.6767 19.72 0.36
Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF 1.6261 10.55 0
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF 1.6211 9.44 0.35
VictoryShares Hedged Equity Income ETF 1.5975 2.96 0
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF 1.5661 10.9 0.35
KFA Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF 1.5432 8.12 0.56
First Trust Financials AlphaDEX Fund 1.543 9.36 0.62
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 1.4873 -45.95 0.35
WBI Power Factor High Dividend ETF 1.4771 18.41 1
Invesco S&P 500® Equal Weight Financials ETF 1.4453 -15.58 0.4
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF 1.4103 21.34 0.31
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF 1.3935 7.72 0.27
US Equity Dividend Select ETF 1.3826 -17.06 0.5
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF 1.3826 24.73 0.5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 1.2881 12.82 0.4
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF 1.2562 22.21 0.39
WBI BullBear Yield 3000 ETF 1.2252 16.47 1.44
iShares Select Dividend ETF 1.2203 18.09 0.38
VanEck Morningstar SMID Moat ETF 1.1754 13.28 0.49
Affinity World Leaders Equity ETF 0.9947 39.25 0.67
Schwab US Dividend Equity ETF 0.938 21.7 0.06
State Street SPDR S&P Dividend ETF 0.8903 10.58 0.35
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund 0.7767 25.13 0.6
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF 0.6665 10.37 0.2
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF 0.6524 19.41 0.2
Hartford Disciplined US Equity ETF 0.6242 21.55 0.19
iShares Core High Dividend ETF 0.6119 -76.4 0.08
First Trust Value Line 100 ETF 0.61 4.14 0.7
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0.5709 19.74 0.45
VanEck Durable High Dividend ETF 0.5358 16.8 0.3
ProShares UltraShort Financials 0.52 -6.29 0.95
ProShares Short Financials 0.52 -2.02 0.95
WisdomTree US High Dividend Fund 0.4806 17.64 0.38
First Trust Value Line Dividend Index Fund 0.4361 6.21 0.65
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund 0.3871 24.64 0.64
iShares U.S. Financial Services ETF 0.3262 6.45 0.4

Похожие компании

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Ms. Jessica M. Hiebler Principal Accounting Officer, Controller & VP N/A 1976 (50 лет)
Mr. Eric Lanoue Veiel C.F.A. Head of Global Investments & CIO 5.94M 1972 (54 года)
Mr. Justin Thomson VP, Head of International Equity & CIO for International Equities 5.44M 1968 (58 лет)
Ms. Kimberly H. Johnson VP & COO N/A 1973 (53 года)
Ms. Jennifer Benson Dardis VP, CFO & Treasurer 2.62M 1974 (52 года)
Ms. Linsley Carruth Director of Investor Relations N/A
Mr. Robert W. Sharps C.F.A., CPA President, CEO & Chair of the Board 7.74M 1971 (55 лет)
Mr. Sébastien Page C.F.A. VP, Head of Global Multi-Asset & CIO N/A 1977 (49 лет)
Mr. Glenn Russell August CEO of OHA, VP & Director 1962 (64 года)
Mr. David Oestreicher Esq., J.D. VP & General Counsel 1967 (59 лет)

Информация о компании

Адрес: United States, Baltimore, 100 East Pratt Street - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Телефон: +410-345-2000

О компании T. Rowe Price

T. Rowe Price Group, Inc. является государственным инвестиционным менеджером. Фирма предоставляет свои услуги физическим лицам, институциональным инвесторам, пенсионным планам, финансовым посредникам и учреждениям. Он запускает и управляет паевыми инвестиционными фондами с фиксированным доходом и акционерным капиталом. Фирма инвестирует в публичные акции и рынки с фиксированным доходом по всему миру. Он использует фундаментальный и количественный анализ с восходящим подходом. Фирма использует внутренние и внешние исследования для инвестирования. Он использует социально ответственное инвестирование с акцентом на экологические, социальные и управленческие вопросы. Он инвестирует в венчурные сделки на поздних стадиях и обычно инвестирует от 3 до 5 миллионов долларов. Фирма ранее была известна как T. Rowe Group, Inc. и T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price Group, Inc. была основана в 1937 году и базируется в Балтиморе, штат Мэриленд, с дополнительными офисами в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. ; Оуингс Миллс, Мэриленд; Сан - Франциско, Калифорния; Тампа, Флорида; Торонто, Онтарио; Хеллеруп, Дания; Амстердам, Нидерланды; Люксембург, Великое Герцогство Люксембург; Цюрих, Швейцария; Дубай, Объединенные Арабские Эмираты; Лондон, Соединенное Королевство; Сидней, Новый Южный Уэльс; Гонконг; Токио, Япония; Сингапур; Франкфурт, Германия, Мадрид, Испания, Милан, Италия, Стокгольм, Швеция, Мельбурн, Австралия, и Амстердам, Нидерланды.

Часто задаваемые вопросы по акции T. Rowe Price

  • Как купить акции T. Rowe Price?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — TROW. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций TROW. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям T. Rowe Price?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции TROW на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции T. Rowe Price (TROW) сегодня?

    Текущая цена акции T. Rowe Price на 13.06.2026 года составляет 110.02 . Котировки T. Rowe Price с начала года изменилась на +5.03% - и в рублях изменение было на +5.27 .
    Котировки T. Rowe Price (TROW) в этом месяце за Июнь изменилась на +5.25% и в рублях изменение было на +5.49 рублей.