1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.53%) больше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (0.3778%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (111.6 $) выше справедливой оценки (73.08 $)
Текущий уровень задолженности 3.24% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=19.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 04:19 3 Unloved and Undervalued Dividend Stocks to Snap Up Now
![3 Unloved and Undervalued Dividend Stocks to Snap Up Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AJmCI3qDdVNedbd8gWo7Qg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/02cbf754bba9f99976b3a0d191485467.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-unloved-undervalu...
источник:
29 Июнь 03:59 MedVet Receives Financing to Support Continued Growth in Specialty Healthcare for Pets
![MedVet Receives Financing to Support Continued Growth in Specialty Healthcare for Pets](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tP6W3N_29.9Wo9x1mSogMQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/1860556fd218f2b5b9f3269184f1576b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/medvet-receives-fin...
источник:
29 Июнь 03:26 OHA is Administrative Agent & Lead Left Arranger for Private Refinancing of MedVet
![OHA is Administrative Agent & Lead Left Arranger for Private Refinancing of MedVet](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tfwQ90l2.BjbkvWMISXznw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/dc842ee1aba65f4e231f8ba162460c5e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oha-administrative-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
T. Rowe Price | Financials | Индекс | |
7 дней | -5.1% | -44% | 3.4% |
90 дней | -7.7% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 0.4% | -44.2% | 15% |
TROW vs Сектор: T. Rowe Price превзошел сектор "Financials" на 44.58% за последний год.
TROW vs Рынок: T. Rowe Price значительно отстал от рынка на -14.63% за последний год.
Стабильная цена: TROW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TROW с недельной волатильностью в 0.0073% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (111.6 $) выше справедливой (73.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (111.6 $) выше справедливой на 34.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.96) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.96) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.78) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.78) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.16) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.16) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.08%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.08%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.63%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.63%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (32.47%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (32.47%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.53% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.09%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
18.06.2024 | Sawyer Dorothy C VP |
Продажа | 117 | 234 000 | 2000 |
08.12.2023 | Thomson Andrew Justin Mackenzi Vice President |
Продажа | 98.71 | 573 703 | 5812 |
08.12.2023 | Higginbotham Robert C.T. Vice President |
Продажа | 98.71 | 530 468 | 5374 |
01.09.2023 | Higginbotham Robert C.T. Vice President |
Продажа | 112.63 | 3 379 | 30 |